Existen muchos indicadores técnicos para analizar las tendencias de las acciones. ¿Sabe qué indicador es el más preciso? ¡Permítame explicarle cuáles son los indicadores más precisos para el comercio de acciones! /p>
Un indicador más preciso para el comercio de acciones: VR
1. Principio y aplicación del indicador VR
1. Propósito:
El principal Función de este indicador Mide la popularidad de los precios de las acciones desde la perspectiva del volumen de negociación y refleja el impulso comercial del mercado de valores, para ayudar a los inversores a captar la posible tendencia de los precios de las acciones. Este indicador se basa en el principio de "operación antimercado".
Dos métodos de uso:
1. Distribución de vr
a. Área de precio bajo: ¿70~40 es el área de compra?
> b. Área de seguridad: 150~80? Área de distribución normal
c. Área de ganancias: 450~160? Se debe considerar la toma de ganancias
d. el precio de las acciones es demasiado alto
2. En el área de precios bajos, el valor de VR dejó de caer y se recuperó, y se puede comprar
3. En vrgt; el precio de las acciones aumenta y el valor de VR cuando alcanza la cima, se puede vender.
Tres experiencias de uso:
1. El indicador de VR es más preciso en el precio bajo. Cuando VRGT; 160, puede haber distorsión, especialmente en el área de gama alta de 350 ~ 400, a veces el precio de las acciones continúa aumentando después de vender las acciones. En este momento, se puede utilizar la línea psicológica. indicador para resolver el problema.
2. Cuando vr es inferior a 40, cuando se aplica a las tendencias de acciones individuales, el precio de las acciones a menudo no logra recuperarse de manera efectiva, y entonces vr solo permanece entre 40 y 60. Por lo tanto, ¿este tipo de señal es más adecuada para su aplicación en índices y funciona muy bien cuando se usa con indicadores como adr y obos?
Cuatro fórmulas de cálculo:
1. El volumen de negociación del día en que el precio de las acciones sube en los últimos 24 días se denomina av, y la suma de las av dentro de 24 días es llamado avs.
2. El volumen de operaciones del día en que el precio de las acciones cae en los últimos 24 días se llama BV. La suma de BV dentro de 24 días se llama BVS.
3. Si el precio de las acciones no sube ni baja en los últimos 24 días, el volumen de operaciones de ese día se llama cv. La suma del cv dentro de los 24 días se llama cvs.
4. El cálculo comienza a partir de 24 días:
vr=(avs 1/2cvs)/(bvs 1/2cvs)
5. Ejemplo de cálculo de parámetros para 24 días Se puede modificar, pero el período no debe ser inferior a 12; de lo contrario, los días de muestreo insuficientes fácilmente provocarán una desviación.
Métodos de análisis especiales para cinco indicadores VR
Los métodos de análisis especiales para indicadores VR se centran principalmente en la forma de la curva VR y la desviación de la curva VR.
Seis formas de curvas VR
Las diversas formas de curvas VR también son un método de análisis para juzgar las tendencias del mercado y determinar oportunidades de compra y venta.
1. Cuando la curva VR forma un patrón de inversión superior, como una cabeza M o un triple techo en un nivel alto, puede indicar que el precio de las acciones ha pasado de fuerte a débil y que el precio de las acciones ha cambiado. Está a punto de caer bruscamente, por lo que las acciones deberían venderse a tiempo. Si la curva del precio de las acciones también muestra la misma forma, será más confirmada y su caída se podrá juzgar utilizando teorías morfológicas como la cabeza M o el triple techo.
2. Cuando la curva VR muestra un patrón de inversión de fondo, como fondo w o triple fondo en un nivel bajo, puede indicar que el precio de las acciones ha pasado de débil a fuerte, y que el precio de las acciones está aproximadamente rebotar hacia arriba, por lo que puedes comprar una pequeña cantidad de acciones en las caídas. Si la curva del precio de las acciones también muestra la misma forma, será más confirmada y su aumento se podrá juzgar utilizando la teoría de la forma del fondo w o del triple fondo.
3. En forma de curva VR, la precisión de las formas de cabeza M y triple superior es mayor que la de W inferior y triple fondo.
Siete desviaciones de la curva VR
La desviación de la curva VR significa que la dirección de la tendencia de la curva del indicador VR es exactamente opuesta a la dirección de la tendencia del gráfico de líneas K. Hay dos tipos de divergencia en el indicador VR: divergencia superior y divergencia inferior.
Cuando la tendencia del precio de las acciones en el gráfico de la línea K es más alta que el pico anterior, el precio de las acciones está subiendo, mientras que la tendencia del indicador VR en el gráfico de la curva VR está en un nivel alto y más bajo. que el pico anterior. Esto se llama divergencia superior. El fenómeno de la divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones se revertirá desde su nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto a mediano plazo, lo que es una señal de venta.
(8) Habilidades prácticas del indicador VR
La estructura del indicador VR es relativamente simple, con una sola curva VR. Por lo tanto, en comparación con otros indicadores, su investigación y juicio es relativamente. Simple y claro. Las habilidades prácticas se centran principalmente en la dirección de carrera de la curva VR. Dado que el indicador VR es demasiado simple, para estudiar y juzgar el mercado con mayor precisión, podemos utilizar la combinación del indicador VR y el indicador obv para estudiar el mercado. A continuación se toma como ejemplo el indicador VR del analista para revelar sus funciones de compra y venta y de esperar y ver.
Nueve señales de compra y venta
1. Cuando el patrón operativo de la curva vr es inferior al inferior y el patrón operativo de la curva obv es superior al inferior, en Al mismo tiempo, el precio de las acciones también se rompe por la mitad. El promedio móvil a corto plazo indica que el indicador VR y obviamente tienen una tendencia de divergencia inferior. Esta es una señal de compra a corto plazo emitida por el indicador VR. Como se muestra en la Figura (15?1).
2. Cuando el patrón operativo de la curva VR es menor que el anterior, y el patrón operativo de la curva obv es mayor que el anterior, y al mismo tiempo, cuando el precio de la acción también rompe el promedio móvil a corto plazo hacia abajo, indica que el indicador VR y Hay una tendencia de divergencia superior en obv, que es una señal de venta a corto plazo emitida por el indicador VR. Como se muestra en la Figura (15?2).
Diez señales de acciones y divisas
1. Cuando la curva VR y la curva obv se separan del patrón de consolidación baja casi al mismo tiempo y suben rápidamente hacia arriba, si el precio de las acciones también aumenta basándose en el promedio móvil de corto plazo, entonces significa que se ha formado la tendencia alcista de corto a mediano plazo del precio de las acciones, que es una señal de tenencia de acciones esperando subir emitida por el indicador VR. Como se muestra en la Figura (15?3).
2. Cuando la curva VR y la curva obv caen juntas desde el nivel alto, si el precio de las acciones también es suprimido a la baja por el promedio móvil de corto y mediano plazo, significa que el corto plazo y se ha formado una tendencia bajista a mediano plazo en el precio de las acciones. Este es el indicador VR. Una señal de esperar y ver para la tenencia de divisas.
Un indicador más preciso para la negociación de acciones: Bias
El origen de la tasa de desviación
La tasa de desviación (Bias) es un indicador que va adjunto a la línea de media móvil y no tiene línea de media móvil, no hay tasa de desviación y puede considerarse como un indicador derivado de la media móvil. La media móvil sólo se puede utilizar para determinar tendencias, pero no puede predecir los puntos altos y bajos de los precios de las acciones, mientras que la tasa de desviación (sesgo) se puede utilizar para probar los puntos altos y bajos.
Las ocho reglas del profesor Jogep Ganvle mencionan: Si el precio de las acciones está demasiado lejos de la media móvil (MA), el precio de las acciones se acercará a la media móvil en el futuro. Esta es la "línea magnética". "efecto; La distancia entre el precio de las acciones y la media móvil es la desviación.
Fórmula: P - (T)MA
(T)MA
T: representa el número de días, es decir, la media móvil de varios días
P: Precio de cierre del día
P-(T)MA: Es la distancia entre el precio de la acción y la media móvil, que es la desviación.
Si es una tendencia alcista, la desviación es un número positivo, debido a que el precio de la acción debe estar por encima de la media móvil, es una desviación positiva de igual manera, si es una tendencia bajista, la desviación es negativa; número, es una desviación negativa.
Características de la segunda tasa de desviación
Intervalo: predice los puntos máximos y mínimos de la banda de precios de las acciones
Tendencia: sesgo más una media móvil, puedes vea la tendencia del precio de las acciones
Liderazgo: trate el sesgo como la relación entre la línea K y la media móvil, y las señales de compra y venta pueden aparecer antes de la línea K
Fuerza : Basado en la desviación de Bias, se puede medir la potencia larga y corta. La fuerza del Tao
3. Cómo ejercer las características de Bias
Naturaleza de intervalo
(1). Dado que el precio de las acciones es creado por el comportamiento humano, es un comportamiento humano y un determinado patrón se seguirá repitiendo. Se refleja en el precio de las acciones, es decir, cuanto más suba, menos órdenes de compra habrá para perseguir el alto precio. Sin embargo, los accionistas ya han obtenido un cierto nivel de ganancias y cuanto más profunda sea la caída, menos. Los accionistas estaban dispuestos a vender a precios bajos. La presión disminuyó, mientras que la búsqueda de gangas aumentó. Bias está poniendo a prueba este punto crítico, que es el punto de reversión del precio de las acciones.
(2). El sesgo proviene de la media móvil, y cuatro de las ocho leyes de las medias móviles de Granville están relacionadas con el sesgo:
A. Si el precio de las acciones sube, tirará. nuevamente hacia la media móvil.
B. Si el precio de la acción cae profundamente, se acercará a la media móvil.
C. Durante una tendencia alcista, retroceder para tocar la media móvil ascendente es un punto de compra.
D. Cuando estamos en una tendencia bajista, el rebote toca la media móvil descendente, que es un punto de venta.
Los cuatro puntos anteriores son el efecto de "línea magnética", y los dos puntos A.B son la aplicación de la tasa de desviación; el punto C. es cuando retrocede y toca la media móvil, y el punto D. rebota. y toca el promedio móvil. La línea promedio se expresa en la fórmula, es decir, la parte del numerador es P-(T)MA = 0, la tasa de desviación es cero y el sesgo toca el eje cero. Es decir, C. En una tendencia ascendente, el retroceso hacia el eje cero es el punto de compra. D. En la tendencia a la baja, el rebote hacia el eje cero es el punto de venta;
(3). Predecir los puntos máximos y mínimos futuros del precio de las acciones en función de los valores máximos y mínimos de Bias en el pasado es predecir los puntos máximos y mínimos en función de la trayectoria histórica pasada. , y este histórico La trayectoria es el rango de desviación de la acción.
Cuatro resúmenes de experiencias
Utilice el indicador BIAS de tasa de desviación para determinar la parte superior e inferior del mercado
La tasa de desviación BIAS de 20 días del mercado puede determinar de manera más efectiva la parte superior e inferior del mercado, y las tasas de desviación de los días 5 y 10 no pueden determinar la parte superior o inferior del mercado.
En términos generales, cuando el BIAS de la tasa de desviación de 20 días del mercado es inferior a -4, la posibilidad de un rebote tocando fondo aumenta considerablemente, y cuando es inferior a -7, la posibilidad de un rebote supera los 90. Por el contrario, cuando es superior a 3,8, la posibilidad de alcanzar un pico aumenta mucho, y las posiciones deben reducirse gradualmente. Y si continúa subiendo, a menudo está cerca de la cima, lo que significa que es un proceso para llegar a la cima.
Además, en un mercado muy fuerte, el mercado puede moverse lateralmente para resolver la sobrecompra extrema de los indicadores técnicos, incluso cuando la tasa de desviación BIAS es superior a 3,8 el día 20, también puede moverse lateralmente o siguen aumentando, pero esto es relativamente raro.
Se debe hacer un juicio integral basado en la fortaleza y debilidad actual del mercado, otros indicadores técnicos y los principales niveles de resistencia de la línea K. Por lo tanto, cuando el BIAS del día 20 sea superior a 3,9, deberías tomar medidas para reducir tu posición. Sin embargo, en un mercado fuerte, deberías cubrir tu posición rápida y rápidamente a un nivel bajo, ¡y deberías estar satisfecho con el precio! diferencia.
Si sube demasiado, bajará; si cae demasiado, subirá. Esta es la ley básica del funcionamiento del mercado de valores, y esta ley se refleja directamente en el BIAS (indicador de tasa de desviación). ). El buen uso de este indicador tiene una importancia de referencia ideal para captar los puntos de inflexión cerca de los puntos máximos y mínimos de las fluctuaciones del precio de las acciones. Además, es muy sencillo de utilizar. A veces puedes ver las fluctuaciones del precio de las acciones de un vistazo e incluso puedes hacer cálculos mentales. Es un indicador sencillo, práctico y práctico que no requiere demasiadas herramientas ni teorías.
BIAS en realidad utiliza como referencia el precio de las acciones y la media móvil de referencia. Para los inversores comunes, el BIAS de 5 días, o tasa de desviación de 5 días, tiene un gran valor práctico.
El método de cálculo específico del BIAS de 5 días es: (precio de cierre del día - media móvil de 5 días) / media móvil de 5 días - 100. El método de cálculo simplificado también puede ser: (precio de cierre del día / 5- promedio móvil diario - 1)? 100.
Para el mercado en general, cuando el BIAS del día 5 alcance -5 o menos, compre decididamente a precios bajos cuando el BIAS del día 5 alcance -8, decididamente; comprar. Históricamente, cada vez que el mercado experimentaba una fuerte caída en el volumen a un nivel bajo, a menudo era un momento importante para que el mercado se recuperara. En este momento, los inversores deberían observar de cerca aquellas variedades que son las primeras en recuperarse. Estas variedades pueden ser las "posiciones" en las que los nuevos jugadores principales entrarán primero.
Por el contrario, cuando el BIAS del día 5 supera 5, debe distribuirse en máximo, y cuando el BIAS en. el 5 está por encima de 8, los inversores deberían evitarlo con calma, porque incluso si hay una perspectiva del mercado, el BIAS de 5 días muestra que todavía existe la posibilidad de una corrección del mercado. Aunque costará algunas tarifas de manejo, sigue siendo beneficioso. para mantener una buena mentalidad. Una vez que se produce una fuerte contracción corta como el mercado de 5,19, los inversores deberían cambiar a indicadores como TOW.
Vale la pena señalar que en diferentes etapas del funcionamiento del mercado, los métodos anteriores se adoptan de manera diferente. Las siguientes tres etapas de operaciones son para su referencia:
La primera etapa: cuando el mercado está en la etapa inicial de caída y hay una gran desviación negativa en BIAS el día 5, no es el momento. para construir una posición grande. Al contrario, es una buena oportunidad para entrar al mercado en el momento adecuado. Por ejemplo, en los primeros días de la caída del índice compuesto de Shanghai desde su máximo histórico de 2245 puntos, hubo una situación en la que el BIAS de 5 días era -5. En ese momento, obviamente no sería prudente que los inversores ingresaran al mercado. . Aquí hay un pequeño truco como referencia: los inversores pueden juzgar si el mercado está en el período inicial de caída o en el final de la caída basándose en el promedio móvil de 30 días. Cuando el promedio móvil de 30 días del mercado alcanza un nivel alto después de un fuerte aumento, el mercado generalmente se encuentra en las primeras etapas de una caída. En ese momento, los inversores deben evitar y reducir sus posiciones. Incluso si hay una tasa de desviación negativa relativamente obvia en BIAS el día 5, en realidad brinda a los inversores una oportunidad ideal para abandonar el mercado.
La segunda etapa: cuando el mercado todavía está en un canal bajista y hay una gran desviación negativa en BIAS el día 5, los inversores aún no deberían comprar. En este momento, el promedio móvil de 30 días generalmente muestra una fuerte tendencia a la baja, lo que indica que el mercado aún no se ha recuperado y los inversores aún deberían observar más y moverse menos.
La tercera etapa: cuando el mercado ha estado cayendo durante un período de tiempo y el promedio móvil de 30 días cayó bruscamente, luego cayó lentamente y gradualmente comenzó a consolidarse lateralmente, entonces el índice bursátil caerá. bruscamente en un solo día, que es cuando las oportunidades empiezan a llegar. En circunstancias normales, siempre hay una o dos oportunidades para el mercado en un año. Si se aprovechan estas oportunidades y no se es codicioso, los rendimientos serán satisfactorios.
Las reglas de aplicación de los cinco sesgos
El principio de Bias es que si estás demasiado lejos, debes retroceder, porque el precio de las acciones tiene una tendencia centrípeta natural, que se debe principalmente a factores psicológicos de las personas. Además, la relación entre precio y demanda en economía también es la razón de este efecto centrípeto. Si el precio de las acciones es bajo, la demanda será alta. Si la demanda es alta y la oferta excede la demanda, el precio de las acciones aumentará. Por el contrario, si el precio de las acciones es alto, la demanda será pequeña, y si la oferta excede la demanda, el precio de las acciones caerá y finalmente alcanzará un equilibrio, y la posición de equilibrio es el centro.
Las reglas de aplicación de Bias se consideran principalmente desde dos aspectos:
(1) Considere el valor de Bias
Este aspecto es la generación de Bias inicial idea. Encuentre un número positivo o negativo, siempre que el sesgo supere este número positivo, deberíamos sentirnos peligrosos y considerar vender, mientras el sesgo sea inferior a este número negativo, deberíamos sentir que puede haber llegado una oportunidad y considerar comprar. Parece que la clave del problema es cómo encontrar el número positivo o negativo, que es la línea divisoria entre actuar y permanecer en silencio.
Cabe señalar que esta línea divisoria está relacionada con tres factores.
a. Parámetros y tamaño seleccionados por Bias.
b. Qué acción específica se selecciona.
c. En diferentes períodos, el nivel de la línea divisoria también puede ser diferente.
En términos generales, cuanto mayor es el parámetro, mayor es la línea divisoria para tomar medidas. Cuanto más activa sea la acción, más amplia será la línea divisoria de selección.
En algunos libros que presentan Bias, se dan números de referencia para seleccionar estas líneas divisorias. Tenga en cuenta que estas son sólo referencias y debemos ajustarlas adecuadamente según la situación específica. Aquí hay solo un ejemplo:
a. Bias(5)gt; 3.5, Bias(10)gt; 5, Bias(20)gt y Bias(60)gt;
b. Bias(5)gt; -3, Bias(10)lt; -4.5, Bias(20)lt; -7 y Bias(60)lt;
De los números anteriores se puede ver que la selección de números positivos y negativos no es simétrica. En términos generales, el valor absoluto de los números positivos es mayor que el valor absoluto de los números negativos. Por ejemplo 3,5 gt; 3 y 5 gt; El valor absoluto mayor de este número positivo es una regla general para la selección de líneas divisorias.
Si se produce un aumento o una caída repentinos debido a buenas o malas noticias repentinas, los números de referencia anteriores definitivamente no funcionarán y se deben considerar otras medidas de emergencia. Según la experiencia del autor, cuando hay una fuerte subida o bajada:
a. Para el índice compuesto,
Bias (10) es el momento de vender,
; p>
Bias ( 10)lt; -10 es el momento de comprar.
b. Para acciones individuales
Bias (10)>35 es el momento de vender,
Bias (10)lt; comprar.
(2) Considere la forma de la curva de Bias.
La morfología y la teoría de la tangente también se pueden aplicar a Bias.
a. Si el sesgo forma dos o más picos descendentes de arriba a abajo y el precio de las acciones continúa subiendo en ese momento, esto es una señal para vender.
b. El sesgo forma dos o más valles ascendentes de abajo hacia arriba y el precio de las acciones continúa cayendo en este momento, lo que es una señal de compra.
Los dos elementos anteriores incluyen el contenido de los principios y tendencias de desviación del indicador.
(3) De la combinación de dos líneas de Bias
Cuando el Bias de corto plazo cruza el Bias de largo plazo en un nivel alto, es una señal de venta en un nivel bajo; nivel, cuando el sesgo de corto plazo cruza el sesgo de largo plazo, es una señal de compra.
Seis cuestiones a las que se debe prestar atención a la hora de aplicar Bias.
(1) Los números específicos proporcionados en el libro son solo como referencia. El enfoque correcto es encontrar la ubicación de la línea divisoria usted mismo en la práctica.
(2) Cuando Bias alcanza rápidamente el primer pico o valle, es el momento más probable para que ocurran errores de operación, por lo que se debe tener especial cuidado.
(3) La aplicación de Bias debe combinarse con el uso de MA, para que el efecto sea mejor. Por supuesto, combinarlo con indicadores más técnicos también reducirá en gran medida los errores de sesgo. El método de combinación específico es el siguiente:
a. El sesgo que cruza la línea 0 de abajo hacia arriba, o el sesgo que cruza la línea 0 de arriba hacia abajo también puede ser una señal para tomar medidas. Una penetración al alza es una señal de compra y una penetración a la baja es una señal de venta. Porque en este momento, el precio de las acciones también cruzó la MA en la misma dirección.