Las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de efectivo de mi país son el "Reglamento provisional sobre gestión de efectivo".
De acuerdo con las disposiciones del "Reglamento provisional sobre gestión de efectivo", las empresas pueden pagar en efectivo dentro de los siguientes rangos:
1.
2. Bonificaciones diversas pagadas a particulares.
3. Seguros laborales diversos, gastos sociales y otros gastos en efectivo para individuos estipulados por el estado.
4. Retribución por servicios personales.
5. Gastos de viaje que deba llevar consigo el personal en viajes de negocios de la empresa.
6. Las unidades compradoras compran productos agrícolas y secundarios y otros materiales a particulares.
7. Gastos esporádicos por debajo del punto de partida de la liquidación.
8. Otros gastos determinados por el Banco Popular de China que requieran pago en efectivo, como aquellos debidos a lugares de adquisición inciertos, transporte inconveniente, rescate de emergencia y ayuda en casos de desastre, y otras circunstancias especiales en las que no sea conveniente. para gestionar la liquidación de transferencias y debe pagarse en efectivo.
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Reglamento sobre límites de inventario de efectivo
Los límites de inventario de efectivo de cada unidad de apertura de cuenta deben estar aprobados, y el límite de efectivo del inventario será planificado por la unidad de apertura de cuentas, lo presentará al banco donde se abre la cuenta para su aprobación y el límite de efectivo disponible se revisará una vez al año. La unidad de apertura de cuentas debe cumplir estrictamente con el límite de efectivo de inventario aprobado. Si la unidad de apertura de cuentas necesita aumentar o disminuir el límite de efectivo de inventario debido al desarrollo de la producción y cambios comerciales, puede solicitarlo al banco que abre la cuenta en cualquier momento. y realizar ajustes después de la revisión y aprobación.
Según las necesidades reales, el banco donde se abre la cuenta determinará, en principio, el límite de efectivo disponible en función de los gastos esporádicos diarios de la unidad de apertura de cuenta durante tres a cinco días. El límite de efectivo sobre el inventario para abrir una unidad permanente en áreas remotas y áreas con transporte subdesarrollado puede flexibilizarse adecuadamente, pero no excederá los gastos esporádicos diarios por un máximo de quince días. También se debe implementar la gestión de efectivo para las unidades afiliadas que no tienen cuentas bancarias separadas, y se deben determinar límites para el efectivo que se debe retener.