La razón principal es que la política ha cambiado.
El 7 de septiembre, la energía verde (fotovoltaica, eólica, etc.) se cotizó oficialmente por separado y se negoció en línea, lo que marcó el comienzo de la primera transacción de energía verde de mi país.
El 16 de septiembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió el “Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Dual de la Intensidad del Consumo Energético y el Consumo Total”, proponiendo controlar decididamente los proyectos de alto consumo de energía y altas emisiones. .
Con la implementación de la política de control dual, gradualmente se han comenzado a aplicar medidas de restricción de energía a nivel nacional.
La lógica interna del racionamiento eléctrico la puedes encontrar en mi artículo anterior. Además de controlar las emisiones de alto consumo de energía, también existen ideas de diseño más profundas para regular desde una perspectiva general.
Por lo general, cuando aparece un nuevo punto caliente en el mercado, primero debemos analizar si tiene buena sostenibilidad, pero a menudo algunos puntos calientes repentinos no son sostenibles. Este repentino tema candente no tiene mucho valor de participación. Después de que se conoció la noticia, no se podían comprar buenos. Lo que compras es para seguir la tendencia, lo cual es una trampa.
Al mismo tiempo, cuando surgen nuevos puntos calientes, también es necesario analizar si existen políticas relevantes para apoyarlos y qué impacto tienen en el mercado. Ésta es la clave para determinar si los fondos del mercado están dispuestos a intervenir.
Analicemos ahora la industria energética:
En primer lugar, desde una perspectiva política, recientemente se han introducido continuamente políticas relevantes y no hay duda sobre su intensidad.
En segundo lugar, a juzgar por su influencia inicial, los recientes puntos calientes del mercado giran casi exclusivamente en torno a la electricidad. Los productos químicos de fósforo y flúor, que eran los más populares en la etapa inicial, además de los componentes de las baterías de litio, la razón principal es que los precios han aumentado considerablemente debido a las restricciones de energía. Yunnan fue el primero en implementar la política de racionamiento de energía, y la mayor base de producción de fósforo químico se encuentra en Yunnan.
Posteriormente, la energía eólica se vio estimulada por el aumento de la capacidad instalada y la política de llevar la energía eólica al campo.
Luego, la tecnología de energía nuclear de cuarta generación entrará en la etapa de prueba final en septiembre, lo que provocará una explosión en el sector de la energía nuclear. Las acciones de Baose casi se duplicaron en cuatro días.
Desde una perspectiva de valoración, la relación precio-beneficio general del sector eléctrico todavía se encuentra en un nivel bajo y el mercado tiene margen para restaurar las valoraciones con la ayuda de condiciones favorables.
Entonces, desde la perspectiva de la lógica interna y las influencias externas, esto definitivamente no es una exageración a corto plazo. El sector eléctrico será un nuevo punto caliente en el cuarto trimestre.
El sector energético no sólo abarca objetivos puramente energéticos, sino también energías verdes estrechamente relacionadas, como la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, etc. Al mismo tiempo, también existen instalaciones de apoyo como transmisión y transformación de energía, UHV y almacenamiento de energía.
La apertura del comercio de energía verde significa que los precios de la electricidad han entrado en el comportamiento del mercado. Este es un cambio histórico para las empresas operadoras de energía que no han disfrutado de primas durante todo el año.
Entonces, ¿cómo implementamos el sector energético en el mercado secundario?
En primer lugar, las empresas de generación de energía fotovoltaica, eólica, nuclear, hidroeléctrica y otras nuevas energías definitivamente serán las que más se beneficiarán. Al igual que las empresas con cuotas de comercio de carbono, las empresas con recursos de energía verde también entrarán en una era de ganar dinero por sí mismas en el futuro. El comercio de energía verde será un mercado de 100 mil millones de kilovatios-hora en el futuro.
Algunos objetivos relacionados:
Generación de energía fotovoltaica: Trina Solar, Solar Energy, Beijing Express, Jiangsu Xinneng, Gene Energy, Xin Zhao Co., Ltd.
Generación de energía eólica: Datang Power Generation, Energy Saving Wind Power, Three Gorges Energy, Huaneng International, Guangdong Electric Power, Jiden Electric Power Co., Ltd.
En segundo lugar, en la nueva situación de orientación al mercado transacciones, los nuevos operadores de energía resolverán el problema a través de transacciones orientadas al mercado Para el consumo de nueva energía, el comercio de energía verde proporciona la mejor plataforma.
Algunos objetivos relacionados:
Three Gorges Energy, energía solar, energía eólica que ahorra energía, Genie Energy, Jiangsu New Energy, Jiaze New Energy, Shenzhen Energy, Jinko Technology.
En tercer lugar, los equipos de energía, la transmisión y transformación de energía y el UHV son otro eslabón importante en el campo de la energía. En particular, las áreas donde se ubica la energía eólica son áreas remotas, lo que representa el mayor dividendo de la tecnología y los equipos de transmisión y transformación de energía.
Algunos objetivos relacionados:
TBEA, Xu Ji Electric, Baobian Electric, Siyuan Electric, Guodian Nanzi, China Power Construction, Zhongtian Technology, Yongfu Co., Ltd., Hengtong Optoelectronics.
Finalmente, el eslabón terminal más importante en el sector energético es el almacenamiento de energía, porque ya sea energía eólica fotovoltaica, energía hidroeléctrica o energía nuclear, la nueva energía verde requiere el último eslabón de almacenamiento de energía. El almacenamiento es para consumir y regenerar. La asignación de nueva energía es un paso importante para reducir el abandono de energía.
Algunos objetivos relacionados:
Sungrow, Shangneng Electric, Genie Energy, Jiuzhou Group, Xiong Tao Co., Ltd., Contemporary Amp Technology Co., Ltd., GCL Nengke, Shanghai Eléctrico, Tecnología Zhongtian, Guodian South End, Eastcom.
La información anterior es sólo de referencia y no constituye una guía de inversión.