Nombre legal: First-trust Fund Management Co., Ltd.
Nombre en inglés: First-trust Fund Management Co., Ltd.
Dirección registrada: Pudong, Nuevo Distrito de Pudong, Shanghai Pisos 36 y 37 del edificio del Banco Hua Xia, No. 256 South Road
Representante legal: Ge Hang
Gerente general: Ge Hang
Ámbito de actividad: establecimiento de fondos, gestión de negocios de fondos y otros negocios aprobados por la Comisión Reguladora de Valores de China Código de fondo Abreviatura del fondo Valor neto de la unidad del administrador del fondo valor neto acumulativo valor de crecimiento diario tasa de crecimiento diario
290008 Taixin Development Tema Liu Yi et al. 0,9480 0,9480 -0,0060 -0,6289
291007 Taixin Ingreso mejorado C He Junchun 0,9882 1,0342 -0,0038 -0,3831
290007 Taixin Ingreso mejorado A He Junchun 0,9928 1,0428 -0,00 38 -0,3813
290006 Taixin Blue Chip Select Liu Jing, Che Guanglu 0,8724 1,2724 -0,0047 -0,5359
290003 Bono de doble interés Taixin He Junchun et al 1,0202 1,1895 -0,0045 -0,4392
290005 Crecimiento de la ventaja de Taixin Zhu Zhiquan 0.9320 1.3720 -0.0100 -1.0616
290002 Primera estrategia de Taixin Zhu Zhiquan, Yuan Yuan 0.5684 2.3080 -0.0070 -1.2165
290004 Taixin Calidad de vida Liu Yi, Dai Yuhong, etc. 0,9299 1,5299 -0,0083 -0,8847
290010 Taixin CSI 200 Liu Yi et al 0,9040 0,9240 -0,0090 -0,9858 Código de fondo Abreviatura del fondo Gestor del fondo Valor neto de la unidad Valor neto acumulado Valor de crecimiento Tasa de crecimiento Precio de mercado Tasa de descuento
290009 Rendimiento del ciclo Taixin He Junchun 0,9970 0,9970 -0,0010 -0,1002 0,0 Código de fondo Abreviatura del fondo Ingreso neto del administrador del fondo por 10.000 acciones Tasa de rendimiento anualizada de 7 días
290001 Ingreso diario de Taixin Hu Zhe 0,9548 4,676 Fecha de datos detallados de los cambios de acciones: 2011-06-30
Participación final del período del informe (10 000 acciones) Período de suscripción (10 000 acciones) Período de reembolso (10 000 acciones) Participación del período (10.000 acciones)
2010-09-30 1.284.860,7767 106.918,3492 161.860,8143 1.339.803,2418
2010-12-31 1.271.400,3311 210.232. 4982 223.692,9438 1.284.860,7767
2011-03 -31 1.259.162,7345 73.767,9146 156.724,7903 1.342.119,6102
2011-06-30 1.264.752,6514 84.604,2950 148.943,4330 .7894