El valor neto acumulado se refiere al valor neto acumulado del fondo desde su constitución. Debido a que puede haber dividendos en el medio, el valor neto acumulado puede ser mayor que el valor neto unitario. El patrimonio neto acumulado indica cuánto dinero ha ganado este fondo para sus tenedores a lo largo de la historia, lo que se denomina rentabilidad histórica. Lo que atrae más a los inversores son los logros históricos pasados, que tienen menos valor de referencia para el presente, pero también son un factor de referencia importante; Después de todo, es un indicador importante de sus rendimientos a largo plazo. Al comprar un fondo, no se pueden observar simplemente los ingresos de una semana o un mes, sino también los cambios generales en los ingresos del fondo a lo largo de los años. Sólo los fondos con buenos rendimientos a largo y corto plazo y baja volatilidad son más dignos de inversión por parte de inversores comunes.
En resumen, el valor unitario neto y el valor neto acumulado de un fondo se complementan entre sí. El valor unitario neto es un dato puntual en el tiempo, que representa el valor neto acumulado para un período de tiempo; , que es el valor neto de innumerables unidades en el pasado. El resultado acumulado de representa el pasado. Para los inversores, el pasado es tan importante como el presente y exige que le concedan gran importancia.
El valor liquidativo de una unidad de fondo se refiere al valor liquidativo del fondo representado por cada unidad de fondo. Valor liquidativo de la unidad del fondo =/acciones del fondo.
El valor liquidativo acumulado de las unidades del fondo se refiere al valor liquidativo de las unidades desde la creación del fondo, excluidos los dividendos anteriores. Es igual al valor liquidativo del fondo, más el monto acumulado de dividendos distribuidos desde que se estableció el fondo, lo que refleja la apreciación de los activos del fondo durante el período consecutivo desde la fecha de establecimiento.
La base de precios para la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo por parte de los inversores es el valor liquidativo de las acciones del fondo en el día de la solicitud.