Afectados por las noticias negativas de gigantes de Wall Street como Lehman Brothers, los fondos en el mercado interbancario de Estados Unidos estaban muy ajustados el martes y las actividades de préstamos interbancarios en dólares estadounidenses casi se detuvieron.
Las noticias del mercado dijeron que los costos de endeudamiento en dólares estadounidenses a un día de los bancos se dispararon a más de 65.438 0000 el martes, más de cinco veces la tasa objetivo de los fondos federales de Estados Unidos. Según datos de Reuters, las tasas de depósito a un día en dólares estadounidenses llegaron a 9 el martes, pero los participantes del mercado dijeron que la renuencia de los bancos a prestar llevó a que las tasas de transacción alcanzaran en realidad los dos dígitos.
Situaciones similares no sólo se dan en Estados Unidos, sino también en el mercado de préstamos interbancarios europeo. La ministra de Economía francesa, Christine Lagarde, dijo el martes que las tensiones derivadas de la crisis financiera mundial aumentarán los costos del crédito en Europa en las próximas semanas.
Whitney Whitney, conocida analista de la sociedad de inversión estadounidense "Oppenheimer" Fund, señaló que acontecimientos como la quiebra de Lehman Brothers y la adquisición de Merrill Lynch provocarán una fuerte caída del crédito. liquidez del mercado. Dijo que la industria bancaria se enfrenta a una ola significativa y duradera de amortizaciones de activos y presiones de capital que continuarán en 2009.
Los conocedores de la industria notaron que el diferencial Libor/OIS, que se utiliza para medir el índice de adecuación de capital del mercado monetario, se expandió ayer en 4 puntos básicos a 109 puntos básicos, el nivel más alto desde febrero de 2006 5438 0 , 65438, lo que indica que las condiciones de liquidez continúan deteriorándose.
El Ministro de Hacienda británico, Darling, dijo el martes que a medida que continúa la actual agitación del mercado global, los bancos centrales de todo el mundo deben actuar juntos para apoyar a los mercados financieros.
Daling dijo que la agitación del mercado es casi inevitable después de la quiebra de un gran banco de inversión como Lehman Brothers, pero el mayor problema que enfrenta el gobierno es cómo liderar el sistema financiero a través de la crisis.
Se necesita acción internacional y otros bancos centrales deben ayudar, afirmó Darling. "Necesitamos actuar globalmente, y eso es lo que hacemos. Eso significa que todos los bancos centrales deben respaldar el mercado globalmente, incluida la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Zhou intervino en el mercado.
Los bancos centrales de varios países han inyectado capital uno tras otro.
Con el fin de aliviar la escasez de liquidez del mercado que puede resultar de la quiebra de Lehman Brothers, la Reserva Federal anunció el domingo una serie de nuevas medidas para expandir la liquidez, incluida la ampliación del alcance de las garantías para las instituciones financieras para préstamos de la Reserva Federal y el número de subastas aumentó de quincenal a semanal.
Según el último plan, el monto total de líneas de crédito subastadas por el programa TSLF II de la Reserva Federal aumentará de 654.38025 millones de dólares a 654.3805 millones de dólares. El importe total de las líneas de crédito en el marco de la subasta del TSLF aumentará de 654.380 millones de dólares a 200.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la Reserva Federal también presidió la convocatoria de los diez principales bancos del mundo para lanzar un fondo de emergencia de 70 mil millones de dólares. Las instituciones participantes pueden utilizar el fondo para superar las dificultades cuando sea necesario. Entre ellos se incluyen Bank of America, Barclays Group, Citigroup, UBS y Deutsche Bank.
Los bancos participantes recibirán hasta un tercio del tamaño total del fondo. Es probable que el tamaño total del fondo crezca a medida que se permita la incorporación de otros bancos.
El 5 de junio de 5438, los principales bancos centrales europeos también siguieron los pasos de la Reserva Federal para rescatar el mercado. En los últimos dos días, el banco ha seguido inyectando capital en el mercado, por un total de 654,38 billones de euros (aproximadamente 654,38 billones de dólares estadounidenses). La demanda de fondos a un día de los bancos europeos ascendió a 654,38 mil millones de euros. El Banco Central Europeo también anunció que está "dispuesto a ayudar al mercado de divisas del euro a mantener un funcionamiento ordenado".
El Banco de Inglaterra, que el lunes otorgó 5 mil millones de libras en préstamos de emergencia a una tasa base de 5, dijo el martes que inyectaría 20 mil millones de libras (36 mil millones de libras) en el mercado en dos meses. operación repo diaria a las 0845 GMT del dólar estadounidense) en respuesta a las inquietudes del mercado de divisas a corto plazo. El tipo de interés de esta operación es 5. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra emitió un comunicado diciendo que las autoridades "tomarán medidas para garantizar que las tasas de interés de los préstamos a un día estén cerca del nivel de tasa de interés objetivo del Banco" y dijo que "el Banco de Inglaterra está monitoreando de cerca las condiciones del mercado con otros bancos centrales."
Además, el Banco de Japón inyectó 2,5 billones de yenes (24 mil millones de dólares) en el mercado en los últimos dos días, y los bancos australianos y suizos también inyectaron casi 10 mil millones de dólares en el sistema financiero.
Políticos de todo el mundo corearon con confianza
Mientras inyectaban capital, funcionarios gubernamentales de varios países también dieron un paso al frente para tranquilizar a los inversores. El Presidente Bush declaró el 5 de junio que la economía estadounidense está lo suficientemente sana como para resistir el impacto de la crisis del mercado financiero. Dijo que, a largo plazo, "creo que nuestros mercados de capital son flexibles y resistentes y pueden manejar estos ajustes". El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, también dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca que el sistema financiero estadounidense es "sano y flexible". ”. También dijo que actualmente está cooperando con todas las partes e introducirá nuevas medidas para garantizar la estabilidad y el orden del mercado financiero.
El primer ministro canadiense Harper dijo el 5 de junio que a pesar de la agitación en el mercado financiero estadounidense, la economía estadounidense ha demostrado una buena resiliencia. Un portavoz del Banco de Canadá también dijo ese día que el sistema financiero de Canadá está en buenas condiciones y que inyectará capital al sistema financiero si es necesario.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del Bundesbank, Weber 15, afirmó que el sistema financiero alemán es en general estable y tiene una gran capacidad para resistir los shocks externos, por lo que no le preocupa problemas en el sector bancario alemán.
La ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, dijo que las autoridades francesas están prestando mucha atención a las tendencias del mercado financiero en Estados Unidos. Ella cree que el colapso de Lehman Brothers tendrá un impacto limitado en la industria financiera francesa.
Alemania: Rescate gubernamental: en junio y octubre se lanzó un plan de rescate de 500 mil millones de euros para estabilizar el mercado financiero; el gobierno aprobó un plan de revitalización económica llamado "Promover el crecimiento y garantizar el empleo" el 5 de octubre, y se tomaron 15 medidas; en febrero de 65438 se aprobó un paquete de estímulo económico de 3.100 millones de euros para evitar que la economía caiga en una profunda recesión. Según el plan de estabilización del mercado financiero lanzado por el gobierno alemán, el gobierno proporcionará garantías para préstamos entre bancos alemanes por un total de 400 mil millones de euros. Además, se creará un fondo especial de 80 mil millones de euros para ayudar a los bancos a aumentar su propio capital.
Japón: El gobierno y el banco central congelan las acciones
Según las últimas noticias del sitio web "Nihon Keizai Shimbun", en el contexto del colapso de los mercados bursátiles mundiales, los japoneses El gobierno y el banco central congelarán temporalmente sus acciones financieras y suspenderán las ventas para evitar ejercer una mayor presión sobre el mercado. Se informa que de 2002 a 2006, para resolver el enorme problema de deudas incobrables que enfrentaban las instituciones financieras japonesas en ese momento, el gobierno y el banco central compraron acciones de grandes bancos por un total de aproximadamente 2 billones de yenes. A partir de 2006, estas acciones entraron gradualmente en el mercado.
Reino Unido: Inyectará capital a los tres mayores bancos del país.
El gobierno británico anunció el 3 de junio que planeaba invertir hasta 37 mil millones de libras (62,9 mil millones de dólares) en Royal Bank of Scotland, Halifax Bank y Lloyds Bank para ayudarlos a salir de la crisis financiera. enfrentaron dificultades comerciales.
"Dada la continua e inusual agitación en los mercados financieros globales, el gobierno del Reino Unido ha tomado hoy medidas decisivas... para realizar inversiones comerciales en bancos del Reino Unido", dijo el Tesoro del Reino Unido en un comunicado el mismo día.
El Royal Bank of Scotland dijo en un comunicado que aumentaría su capital en 20.000 millones de libras (34.000 millones de dólares). Entre ellos, el gobierno invertirá 5.000 millones de libras (8.500 millones de dólares) para comprar acciones preferentes, y otros 654.3805 millones de libras (25.500 millones de dólares) en acciones se venderán a inversores y serán respaldadas por el gobierno.
El Tesoro dijo que tras la exitosa fusión de Halifax Bank y Lloyds Bank, también se sumarán al plan de rescate bancario del gobierno británico.
Los bancos que reciben rescate deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas garantizar que los préstamos a propietarios de viviendas y pequeñas empresas se mantengan en los niveles de 2007, limitar la remuneración de los ejecutivos y aceptar nuevos miembros de la junta directiva designados por el gobierno.