Responsabilidades del responsable del Departamento de Finanzas (1)
1. Comprender las leyes, reglamentos, políticas, reglamentos financieros promulgados por el estado y los sistemas y reglamentos de contabilidad financiera. y medidas de gestión formuladas por las autoridades superiores pertinentes, combinadas con la situación real de la unidad, organizar la formulación de sus normas y reglamentos financieros internos y ser responsable de su implementación.
2. Organizar el establecimiento; de un sistema de responsabilidad laboral del personal contable, y ser responsable de la evaluación del personal contable
3. Organizar y preparar los costos financieros y planes presupuestarios de la unidad, inspeccionar y supervisar la implementación de los costos financieros y planes presupuestarios; y analizar la implementación del presupuesto;
4. Organizar al personal contable para hacer un buen trabajo en el trabajo contable, aprovechar al máximo el papel contable y de supervisión del trabajo contable y revisar la información contable proporcionada. al mundo exterior;
5. Completar todas las tareas enviadas a tiempo y en su totalidad, y no exprimir, malversar, incumplir ni retener los ingresos pagaderos
6. participar en la formulación de contratos económicos, convenios y otros documentos económicos
7. Implementar auditorías de los ingresos y gastos financieros de las unidades subordinadas
8. Responsable de fortalecer la gestión de; archivos contables y supervisión de cambios en el trabajo del personal contable.
9. Organizar diversas actividades de aprendizaje y capacitación para el personal contable para mejorar continuamente la calidad y el nivel de gestión financiera del personal contable; 10. Realizar otras tareas que le asigne el jefe de contabilidad. Responsabilidades del responsable del Departamento de Finanzas (2)
1. Cobro
Manejar estrictamente el negocio de cobro de acuerdo con las normas de gestión de ingresos de la empresa. Utilice un detector de billetes para verificar. la autenticidad del RMB al cobrar el pago. Verifique cuidadosamente para evitar un cobro insuficiente o excesivo; de lo contrario, usted será responsable de ello al cobrar el dinero del cliente, debe indicar las palabras "depósito, primer pago, segundo pago, pago final" " en el recibo e indique el diseñador y el pagador. Nombre, número de contrato, etc., estampe "efectivo recibido" en el recibo; al recibir un cheque, se debe indicar el número de cheque y se debe ingresar la información relevante en la computadora. para garantizar que sea oportuno y preciso.
2. Pago
El negocio de pagos se manejará estrictamente de acuerdo con las normas de gestión de préstamos y reembolsos de las normas de gestión de costos y gastos de la empresa. Las asignaciones del proyecto deberán ser firmadas conjuntamente por el. gerente de proyecto, contador y gerente de la empresa. Se puede pagar y no se producirá ningún pago insuficiente ni excesivo.
3. Preparación de documentos y contabilidad
1. Preparar los documentos en forma de recibo, pago y transferencia de acuerdo con los comprobantes originales después de la revisión y los requisitos para el uso de los sujetos contables, para que la letra sea clara, las cifras exactas, el resumen conciso y conciso, los comprobantes se realicen el mismo día y el atraso no supere los 2 días hábiles
2. Responsable del; contabilidad de cuentas de efectivo y cuentas bancarias. El negocio del día debe ingresarse en las cuentas el mismo día. Borrar el saldo mensual por día.
3. Verifique si el efectivo está disponible y el efectivo; el saldo de la cuenta es consistente todos los días, verifica el saldo del depósito bancario de manera oportuna y prepara un "Estado de conciliación del saldo del depósito bancario" al final del mes.
4. Al final del mes, Verifique el monto mensual y el saldo acumulado con el contador para asegurarse de que los certificados contables, los hechos contables y las cuentas sean consistentes.
IV. Gestión de efectivo y facturas
1. El inventario de efectivo diario es de 2000 yuanes y el resto se deposita en el banco. Si ocurren otros accidentes debido a retrasos, la empresa lo hará. hacerlos financieramente responsables;
2. No se permiten pagos en efectivo
3. , especialmente el ingreso de cheques cobrados.
5. Gestión salarial
1. Calcule los salarios de los empleados a tiempo de acuerdo con las regulaciones de gestión salarial, prepare tablas de intercambio de recursos de los empleados y envíelas al contador para su revisión
2, Pague los salarios de acuerdo con la tabla salarial revisada por el contador y el gerente de la empresa.
VI. Normas de presentación de informes
De acuerdo con las normas de gestión de informes, el "Estado diario de depósitos en efectivo/bancarios" se presentará a Shenzhen y Hong Kong Finance diariamente, y Mensualmente se presentará la “Declaración Mensual de Ingresos del Proyecto” y “Personal Gerencial”.
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