El informe de autoexamen financiero es un estilo de informe de autoexamen de una unidad o departamento sobre los problemas financieros existentes en la ejecución de una determinada obra dentro de un período de tiempo determinado. ¿Cómo redactar un informe de autoexamen financiero y medidas de rectificación? A continuación se muestra un modelo de informe de autoexamen financiero y medidas de rectificación que he recopilado para usted.
Informe de autoexamen financiero y plantilla de medidas correctivas 1
Unidad de planificación y finanzas de la Oficina de salud y planificación familiar del condado:
Nuestro hospital recibió la información financiera para el primer semestre del año de la Dirección de Salud y Planificación Familiar Luego de que se informara la inspección de trabajo, los dirigentes del hospital le otorgaron gran importancia. Rápidamente organizamos al comité del hospital y al personal relevante para celebrar una reunión especial, absorbimos cuidadosamente las buenas experiencias y buenas prácticas de varias unidades fraternales resumidas en el informe y utilizamos la inspección laboral semestral como espejo para encontrar cuidadosamente los problemas y lagunas. en la gestión financiera de nuestro hospital, resumir la experiencia y encontrar lagunas, y rectificar oportunamente los problemas existentes en los informes de inspección
1. Fortalecer la gestión de fondos especiales, reemitir oportunamente los fondos especiales asignados a las aldeas y oficinas. y todos los fondos especiales asignados a las aldeas y oficinas se han liberado. En su lugar, no malversar ni ocupar fondos especiales, y garantizar verdaderamente que los fondos especiales se utilicen exclusivamente.
2. Fortalecer la gestión del sistema y formular oportunamente el sistema de gestión financiera del hospital y el sistema de gestión de los "tres fondos públicos". Se estableció un grupo líder de gestión de "tres fondos públicos" con *** como líder del equipo, *** como líder adjunto del equipo y ***, ***, ***, *** y otros camaradas para aclarar responsabilidades y división específica del trabajo, todos deben asumir sus propias responsabilidades e implementar resueltamente el sistema de gestión emitido por la Oficina de Salud y Planificación Familiar sobre el control estricto de los "tres fondos públicos", especialmente el control de los gastos de entretenimiento empresarial. Los gastos de entretenimiento empresarial en el primer semestre de este año cayeron un 34% en comparación con el mismo período del año pasado. Controlar resueltamente la proporción cada vez menor de "tres fondos públicos".
3. Estricta disciplina financiera y estandarización de los procedimientos financieros. Cada factura de gastos debe ser firmada por el gestor y el certificador y luego firmada por el decano a cargo de finanzas antes de que se pueda realizar el reembolso. Los cinco elementos, a saber, tiempo, nombre del producto, cantidad, precio unitario y cantidad, también son indispensables. Las facturas con muchos nombres de productos deben ir acompañadas de una lista detallada como archivo adjunto.
4. Implementar estrictamente políticas de precios, establecer un grupo líder en gestión de precios e implementar estrictamente ventas sin ganancias de medicamentos esenciales. Las medicinas a base de hierbas chinas implementan estrictamente los estándares de cobro estipulados en la política de precios. El precio de venta al por menor del inventario original de medicinas a base de hierbas chinas se ha reducido a una ganancia del 20% más el precio de compra.
5. Fortalecer la gestión del activo fijo. Se ha organizado una clase especial para inventariar cuidadosamente los bienes y equipos de cada departamento y registrarlos uno por uno. La persona a cargo de los bienes en cada departamento firmará y será responsable de su custodia. Para verificar la propiedad en el futuro, el departamento compensará las pérdidas y daños según el precio. Divida y registre el inventario de propiedades en la computadora por categoría y establezca un libro de contabilidad de propiedades para garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos. Y registrar aumentos de manera oportuna para reducir los cambios. Plantilla de informe de autoexamen financiero y medidas correctivas parte 2
Sucursal A:
De acuerdo con los requisitos de las "XX Sucursales 20__ Dictámenes de Inspección Contable del Primer Trimestre", nuestro banco está liderado por El Departamento de Finanzas y Contabilidad organizó el departamento comercial de la sucursal XX, la subsucursal B y la subsucursal B para rectificar e implementar los problemas relevantes señalados en la carta de opinión uno por uno. La situación relevante ahora se informa de la siguiente manera:
1. Trabajo de organización
A mediados de febrero, el director general del Departamento de Finanzas y Contabilidad organizó una reunión ordinaria de supervisores contables en febrero Los supervisores contables del XX Departamento Comercial. , Subrama A y Subrama B, así como el personal de inspección y auxiliar del Departamento de Finanzas y Contabilidad asistieron a la reunión. La reunión hizo arreglos detallados para el trabajo de rectificación y requirió que todas las partes La organización completara la rectificación de. los problemas encontrados durante la inspección del 22 de febrero, y presentó un informe de rectificación al Departamento de Finanzas y Contabilidad para informar las medidas de rectificación y los resultados de la rectificación. El Departamento de Finanzas y Contabilidad realizará inspecciones de seguimiento de las rectificaciones durante la inspección contable del primer trimestre.
2. Medidas de rectificación y estado de finalización de la rectificación
(1) Fortalecer la capacitación empresarial contable y mejorar la conciencia de riesgo del personal contable
En vista de “la debilidad del riesgo del personal contable Concientización” En el caso de "consultas y respuestas irregulares", nuestro banco ha fortalecido la capacitación en concientización sobre riesgos y concientización sobre cumplimiento del personal contable, y ha organizado capacitación centralizada a través de reuniones matutinas y fuera del horario comercial.
El departamento de gestión contable lleva a cabo capacitación empresarial para el personal de contabilidad de vez en cuando en función de las necesidades reales, actualiza los conocimientos y se mantiene al tanto de las nuevas políticas y regulaciones para minimizar las malas operaciones causadas por desviaciones en la comprensión del sistema, mejorando así la calidad de la contabilidad.
El director general del Departamento de Contabilidad tomó la iniciativa en la organización del estudio de los "Procedimientos Operativos Contables para Negocios de Facturas Comerciales del Banco Industrial" y "Advertencia de Riesgo para Negocios de Facturas". todos los niveles, el director del departamento comercial de XX Bank y el supervisor del puesto de negocios de facturas. Interpretar el sistema de comparación artículo por artículo para la emisión, pago, consulta y revisión, prenda y negocio de descuento de letras, corregir las desviaciones en el negocio de nuestro banco y fortalecer aún más la operación y gestión del negocio de letras.
Cada organización informa periódicamente al Departamento de Finanzas y Contabilidad sobre el estado de aprendizaje del "Banco de Preguntas" y otros sistemas y regulaciones. El Departamento de Finanzas y Contabilidad verifica aleatoriamente los videos según los registros enviados y realiza un seguimiento del aprendizaje. dinámica de los empleados, y supervisa la calidad de las citaciones y la contabilidad a través de exámenes trimestrales, etc. para implementar los resultados del aprendizaje.
(2) Fortalecer la construcción del equipo contable y hacer un buen trabajo en la capacitación escalonada del personal contable
En respuesta a la situación de "personal contable insuficiente y riesgos potenciales", nuestro banco ha llevado a cabo una serie de ajustes contables del personal, enriquecer al personal contable de primera línea y fortalecer la reserva del personal contable de reserva. Específicamente, en el primer paso, el patrocinador de segundo nivel c del Banco B reemplazará a zx como supervisor contable de la Sucursal B. Zx fue transferido nuevamente a la sucursal XX y fue el principal responsable de tareas importantes como la gestión de facturas. El supervisor contable contratado por la sucursal E actúa como gerente de contabilidad en el mostrador corporativo. En el segundo paso, los nuevos cajeros primero van al mostrador de efectivo para aprender en el mostrador, y los cajeros veteranos que han trabajado en el área de efectivo durante tres años son asignados gradualmente al área pública para rotar sus puestos. Este ajuste de personal tiene como objetivo enriquecer el personal de contabilidad del Departamento Comercial XX, con empleados antiguos liderando a los nuevos reclutas, y fortalecer la gestión de cuentas y facturas. Además, el Departamento de Finanzas y Contabilidad ha intensificado la contratación de personal posterior a la supervisión y se espera que el número de personal de gestión contable aumente en un futuro próximo.
(3) Establecer y mejorar el sistema de responsabilidad laboral y aclarar las responsabilidades de los puestos contables
Nuestro banco analiza las razones de los problemas de "gestión caótica de archivos contables" y "ocultos riesgos en la gestión de efectivo y artículos importantes". Esto se debe a responsabilidades poco claras entre los cajeros y operaciones irregulares. Las medidas de rectificación incluyen una clara división del trabajo entre el personal de las oficinas comerciales y una mayor mejora del sistema de responsabilidad de los puestos contables. Los contadores deben realizar un autoexamen y mejorar cada negocio que realizan de acuerdo con los estándares laborales, identificar problemas y resolverlos de manera oportuna. Específicamente: los supervisores contables de cada institución ordenarán los puestos del personal contable de la institución, redefinirán las responsabilidades laborales en función de la situación real del banco, fortalecerán la coordinación de cada puesto y la continuidad de las operaciones, especialmente dividir una gran cantidad Número de negocios de back-end contables en detalle para evitar una situación en la que una persona tiene demasiados trabajos simultáneos y no puede realizar sus tareas. El supervisor de contabilidad presentará la nueva versión de la lista de responsabilidades laborales al Departamento de Finanzas y Contabilidad. El Departamento de Finanzas y Contabilidad verificará la lista de responsabilidades, presentará opiniones y sugerencias y realizará la supervisión e inspección contables de acuerdo con esta división del trabajo.
(4) Optimizar y reformar los procesos de ventanilla y fortalecer la construcción de los detalles de implementación de varios sistemas. En la actualidad, nuestro banco tiene procesos de ventanilla irrazonables y flujo inverso en las operaciones de los cajeros. Las medidas tomadas por nuestro banco sobre este tema se basan en los requisitos de los "Puntos clave del control interno contable del banco industrial", "Debe saber y debe saber", "Procedimientos operativos integrales de contabilidad empresarial" y otros requisitos. Formule los detalles de implementación del sistema de gestión contable para garantizar que el trabajo contable se lleve a cabo de manera ordenada, sea científico y razonable y sea fácil de operar e implementar. Estandarizar integralmente todo el trabajo contable de la unidad. Sólo mediante la formulación de detalles de implementación y procedimientos operativos avanzados y razonables se puede evitar errores y riesgos en el trabajo contable.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas y Contabilidad emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión contable", que estipula los requisitos para la respuesta de la información de seguimiento de riesgos, la gestión contable y las operaciones comerciales. Se han revisado las "Normas de implementación de la gestión de efectivo" para incorporar nuevas disposiciones sobre la gestión de efectivo y la ejecución de operaciones de gestión de tesorería de acuerdo con el sistema del banco superior. La oficina comercial ha formulado el "Procedimiento operativo para la gestión de recepción, venta y creación de bases de datos de tarjetas de sello" para estandarizar el proceso de gestión del uso de tarjetas de sello.
(5) Mejorar la calidad de la contabilidad. personal de gestión y fortalecer la inspección y supervisión de los negocios contables. En respuesta a problemas como "rectificación insuficiente de problemas de inspección", "problemas graves causados por inspecciones repetidas" e "irregularidades en negocios de gran monto y conciliación", nuestro banco analizó el razones de los problemas existentes.
La razón principal es que el personal de gestión contable no cumplió estrictamente con sus funciones de revisión y supervisión, y la intensidad de la revisión fue insuficiente. Los requisitos para el trabajo de gestión contable en el siguiente paso son: primero, resaltar los puntos clave en la inspección; segundo, sancionar las infracciones; Resaltar los puntos clave significa concentrarse en inspecciones en profundidad y avances clave, evitar hacer comentarios superficiales y evitar investigar sin hacer nada y dejar el asunto sin resolver. Quienes infrinjan la ley deben ser procesados, lo cual es una parte clave del trabajo de inspección. La clave para la implementación del trabajo de inspección es aplicarlo estrictamente: a los responsables del problema, primero, notificarles. El segundo son las multas. El tercero son las sanciones administrativas.
Los gerentes contables de todos los niveles deben exigirse estrictamente, mantenerse al día con el ritmo de las actualizaciones de los sistemas y regulaciones, y hacer un buen trabajo en la interpretación, comunicación y reentrenamiento de las reglas y regulaciones. El personal de inspección y orientación debe fortalecer la supervisión durante el proceso, evitar el método de trabajo de castigo y gestión y cambiar el enfoque de la supervisión hacia adelante.
(6) Finalización de la rectificación
La mayoría de los problemas descubiertos durante esta inspección se han rectificado según sea necesario. Una cuenta especial "xx" necesita la cooperación de los clientes para reabrir el sistema financiero. La orden cinco en uno se está rectificando activamente. Respecto a la situación de "consultar los certificados de código de crédito institucional de las cuentas liquidadoras abiertas desde noviembre de 2012 y conservar copias", hemos llamado una a una a las unidades que han abierto cuentas desde noviembre. Actualmente, aún quedan 20 cuentas que no han sido abiertas. Certificado de Código de Crédito Institucional.
3. Sanción
La Subdivisión XX impuso sanciones al personal relevante de la siguiente manera:. . . . . . Cada uno recibe una multa de 100 yuanes. Informe de autoexamen financiero y plantilla de medidas de rectificación, parte 3
Después de que nuestra escuela recibió el documento "Recomendación fiscal de la Fiscalía Popular del condado de Sui" (Inspección previa a la construcción de Sui (2010) No. 95), los líderes de la escuela Le dio gran importancia y formó un grupo dirigente de inspección de la gestión financiera encabezado por el camarada Sun Mingwei, secretario del Comité del Partido, llevó a cabo un serio autoexamen de la gestión financiera de la escuela. Las situaciones de autoexamen y rectificación se resumen a continuación:
1. Todos los estudiantes de nuestra escuela tienen un seguro médico para residentes urbanos organizado por el gobierno. El seguro contra lesiones personales es voluntario y autopago, y los estudiantes pueden participar en él por su cuenta. No se permite la participación del personal relacionado. No hay sobornos ni enriquecimiento personal.
2. Al cobrar las tarifas al comienzo de cada semestre, el departamento financiero de nivel superior enviará personal especial a la escuela para cobrar las tarifas. La escuela proporcionará el lugar y el personal para cooperar. la escuela no manejará tarifas financieras y no habrá cuentas privadas ni cuentas externas.
3. Cumplir estrictamente con el procedimiento de firma de reembolso. El encargado de todas las facturas que deben reembolsarse primero firma después de la verificación por parte de la Oficina de Asuntos Generales, finalmente el Director de Asuntos Generales firma; para aprobar el reembolso. Este modelo de procedimiento de reembolso elimina fundamentalmente problemas como la malversación de fondos públicos, la falta de contabilidad y la malversación de pagos propios.
En el trabajo futuro, nuestro colegio continuará implementando estrictos sistemas de gestión financiera, y seguirá las recomendaciones de la Fiscalía para llevar a cabo los siguientes aspectos de la gestión financiera:
1. Fortalecer Educación ideológica y política y educación jurídica para mejorar la conciencia de los cuadros y el personal de educación respetuosa de la ley. A través de diversas formas de publicidad del sistema legal, la mayoría del personal educativo puede comprender plenamente los límites entre el delito y la no delincuencia, dominar las leyes y regulaciones básicas y mejorar su conciencia sobre el autocontrol y la autoprotección.
2. Establecer y mejorar las normas y reglamentos del colegio. En combinación con la situación actual de la reforma educativa, debemos adherirnos a los métodos innovadores de reforma, comenzando desde el mecanismo, el sistema y la base, fortalecer el uso de los métodos de reforma e innovación, comenzar desde el mecanismo, el sistema y la base, fortalecer la investigación de contramedidas, establecer y mejorar la implementación de sistemas de gestión y mecanismos de supervisión y restricción, fortalecer la construcción del sistema de vínculos clave y personal clave, como tarifas, gastos financieros, líderes escolares y personal financiero, utilizar sistemas para gestionar cosas, utilizar sistemas para gestionar personas. y utilizar sistemas para regular el comportamiento.
3. Establecer un mecanismo de supervisión eficaz y fortalecer la supervisión del personal relevante. Fortalecer la supervisión interna de la escuela, mejorar el sistema de toma de decisiones del equipo de liderazgo, implementar medidas de supervisión como la divulgación de los asuntos escolares, fortalecer el mecanismo de control e implementar la divulgación financiera. gt; gt; gt; Más interesante "Plantilla de informe de autoexamen financiero y medidas correctivas" en la página siguiente