Ingresos por ventas = 3600÷80=4500 (10 000 yuanes)
Total pasivos = 3500-2000 = 1500 (10,000 yuanes)
(1) Ratio de caja = (efectivo - pasivos corrientes) × 100 = (200-500) × 100 = 40.
(2) La relación entre el flujo de efectivo y los pasivos corrientes = flujo de efectivo neto generado por las actividades operativas/pasivos corrientes × 100.
=1200/500×100=2,4
(3) Entrada de efectivo por ventas netas por yuan = flujo de caja neto de actividades operativas/ingresos del negocio principal = 1200÷4500=0,27.
(3) La tasa de recuperación de efectivo de todos los activos es la relación entre el flujo de caja operativo neto y todos los activos = 1200÷3500=0,34.
Espero adoptar