[Compartir] ¿Qué conocimientos se necesitan para el comercio de acciones? ¿Qué conocimientos se necesitan para el comercio de acciones? He conocido a muchos amigos en el foro. Muchas personas piensan que el comercio de acciones es un asunto muy simple. Si captas el mercado y aprendes a vender caro y comprar barato, podrás lograr algo. La frase "aprovechar el mercado, vender caro y comprar barato" suena simple, pero en realidad es muy difícil especular. En las operaciones reales, muchos inversores siempre ganan poco dinero, pierden mucho dinero o el grado de rentabilidad no es alto. porque es demasiado simple.
De hecho, especular con acciones es un conocimiento muy profundo. Si realmente quieres ser invencible en el mercado de valores chino con un entorno de mercado muy pobre y obtener ganancias ideales, tienes que pagar un precio considerable. Estudiar mucho. Conocimientos relevantes. Sólo el conocimiento sistemático y profesional puede permitirle tener una "espada afilada" que pueda eliminar el hierro como si fuera barro y poder blandirla libremente frente a un mercado en constante cambio.
¿Qué conocimientos se necesitan para operar con acciones?
1. Conocimientos financieros.
Las finanzas son los conocimientos básicos que se deben poseer para invertir en acciones. Comprender las finanzas corporativas, especialmente la contabilidad certificada, puede permitir a los inversores identificar el estado actual, las perspectivas y la autenticidad de las ganancias corporativas a través de los estados financieros públicos de la empresa: la comparación de algunos datos relacionados en el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el balance general revelará a un hasta cierto punto, si la empresa ha realizado cuentas falsas, el análisis de los cambios en las finanzas, la gestión y los gastos operativos puede ayudar a comprender las capacidades de gestión de la empresa y el grado de mejora puede revelar la situación de la empresa; entorno operativo y tendencias de desarrollo, al analizar el nivel y la estructura de los activos y pasivos de una empresa, se puede descubrir si la empresa tiene la capacidad de continuar operando y los riesgos operativos existentes, o se pueden comprender las diferencias en los sistemas financieros entre diferentes industrias; incluso diferentes empresas en la misma industria, y pueden ver las cuentas. Si observa el desempeño real que no se puede reflejar en ganancias superficiales, descubrirá sus ganancias o pérdidas ocultas, y es fácil encontrar grandes oportunidades de inversión...
Los anteriores son sólo algunos de la importancia del conocimiento financiero en la inversión. Estos aspectos nos permiten ver la situación real actual y el potencial de desarrollo futuro de una empresa. Un conocimiento financiero integral hace que sea más fácil para los inversores encontrar "perlas" pasadas por alto y obtener mayores ganancias que los inversores comunes.
2. Conocimiento político.
Los seres humanos son un grupo social. Con el desarrollo continuo de la civilización social, la colaboración entre las personas se ha fortalecido aún más y los comportamientos individuales están más obviamente limitados por la sociedad en general. Lo mismo ocurre con los riesgos de inversión en acciones, además de los riesgos bursátiles individuales, también existen riesgos sistémicos de mercado. Los riesgos bursátiles individuales pueden prevenirse mediante un mayor conocimiento profesional, mientras que los riesgos sistémicos sólo pueden evitarse con conocimiento social y visión política.
Especialmente para el mercado de valores chino, que tiene un bajo grado de mercantilización y siempre se ha visto limitado por las políticas, conocer la situación general puede permitir a los inversores evitar la caída más oscura y aprovechar el aumento más brillante. Por ejemplo, el mercado de valores ha experimentado una caída muy obvia impulsada por las políticas en el período reciente. ¿Por qué es una caída impulsada por las políticas? Es necesario profundizar nuestro conocimiento y comprensión del reciente entorno macroeconómico del mercado de valores de China. El colapso de las grandes compañías de valores como Nanfang y Minfa y de las grandes casas de apuestas como "Delong" ha hecho que el gobierno se dé cuenta de que el mercado de valores chino, altamente espumoso, está gestando una gran crisis financiera, y que estas compañías de valores y casas de apuestas son las últimas en pagar. por el colapso. O el gobierno. Para cambiar este círculo vicioso, la forma más eficaz y fundamental es devolver el mercado de valores a un período de valor razonable y formar un mercado verdaderamente sano y perfecto. Por lo tanto, el gobierno accedió e incluso tomó medidas para acelerar la caída del mercado de acciones A. Si tiene una visión política aguda, podrá estar al tanto de la caída del mercado de valores de antemano, evitar riesgos sistémicos de manera oportuna y reducir las pérdidas de inversión.
Al mismo tiempo, el conocimiento social y político también puede mejorar la capacidad de discernir los ciclos económicos y las perspectivas de desarrollo de la industria. Las principales orientaciones políticas tienen un gran impacto en el ciclo económico y las perspectivas de desarrollo de la industria, mientras que las perspectivas de la industria y las fluctuaciones cíclicas restringen el desarrollo de las empresas. Por lo tanto, fortalecer la comprensión del campo macro es particularmente importante para las empresas que invierten en industrias que fluctúan cíclicamente.
3. Capacidad cognitiva de los emprendedores.
Seleccionar empresas con buenas perspectivas de desarrollo y excelentes capacidades de gestión es la clave para una inversión exitosa. ¿Cómo encontrar dichas empresas? Eso requiere que los inversores tengan una visión estratégica empresarial.
Cuando un excelente empresario invierte con éxito en una determinada industria o empresa, tendrá en cuenta el entorno, las perspectivas, las oportunidades y los riesgos de la empresa, y también necesitará "inspiración" para percibir y tomar decisiones.
Zhuge Kongming tiene un dicho: "Las cosas las planean las personas y las ejecuta el cielo". Los planes de las personas son algo que podemos hacer con esfuerzos subjetivos. Cuando los inversores analizan y comprenden muchas acciones, lo más importante es la toma de decisiones. El hecho de que puedan reconocer y tomar decisiones como un empresario exitoso está relacionado con el éxito de la inversión y el tamaño de los resultados.
4. Conocimiento técnico de stock.
De hecho, la tendencia técnica de las acciones es más sencilla: la familiaridad con las tendencias de las acciones durante el proceso de exageración, ya sean varias líneas K o indicadores, es una herramienta para profundizar esta familiaridad y. comprensión. Algunas personas quieren ganar dinero descubriendo las reglas de subida y bajada de las acciones a través de gráficos técnicos, pero la probabilidad de éxito y fracaso de esta manera es probablemente de 50, como las dos caras de una moneda. Mucha gente tiene esta experiencia en las primeras etapas de un mercado alcista, los gráficos técnicos tienen un cierto valor de referencia. Cuando el mercado alcanza su punto máximo o está en un mercado bajista, los gráficos técnicos se convierten en una herramienta para el arbitraje institucional. manipulados artificialmente, los inversores no pueden sacar la conclusión correcta la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, los gráficos técnicos no son inútiles, ya que son una herramienta familiar para la especulación bursátil, al combinarlos con los fundamentos se puede obtener una explicación razonable de la esencia y el fenómeno, y se puede profundizar la especulación, a veces la "experiencia". "También es muy valioso.
Después de leer el conocimiento anterior, muchos inversores pueden sentir que la negociación de acciones es demasiado arriesgada y que pocas personas son adecuadas para ello. Jaja, antes de que el mercado de valores chino estuviera completamente regulado, de hecho no había muchas personas aptas para el comercio de acciones. El hecho de que menos de 10 personas ganaran dinero en el mercado de valores es una prueba muy contundente.
Por supuesto, los inversores también pueden desarrollar estrategias de inversión que se adapten a sus necesidades basándose en sus conocimientos existentes. Si comprende conocimientos financieros, puede elegir tenencias a mediano plazo de acciones con buen estado de activos, buenas perspectivas de desarrollo y acciones de bajo valor, si comprende la política y tiene un buen conocimiento de la macroeconomía, los máximos y mínimos del mercado, entonces debería abandonar; el concepto de tenencias a largo plazo sólo se realiza en el mercado en alza; si el aspecto técnico es relativamente completo, se puede elegir la empresa adecuada para la inversión a largo plazo; del mercado en alza y persiga las acciones fuertes que acaban de comenzar; si es un generalista, entonces simplemente apunte a maximizar las ganancias... Seleccione acciones
El proceso de análisis de inversión en acciones se divide en ocho pasos. En la columna de resumen del análisis, se sintetizan varios análisis para formar un resultado de análisis relativamente completo. Los siguientes son los contenidos principales del "Modelo de visualización de acciones en ocho pasos":
1. Análisis de ventajas: ¿Qué hace la empresa? ¿Existe una ventaja de marca? ¿Existe una ventaja de monopolio? ¿Es una acción indicadora?
2. Análisis de la industria: ¿Cuál es la perspectiva de la industria en la que se encuentra? ¿Cuál es su posición en esta industria?
3. Análisis financiero: ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el impulso de crecimiento? ¿Es rentable el producto? ¿Se puede cambiar el producto por dinero real? ¿El ratio de garantía es alto? ¿El principal accionista debe mucho?
4. Análisis de rentabilidad: ¿Es alta la rentabilidad de la empresa para los accionistas? ¿Más dinero o dividendos? ¿Existen buenos planes de dividendos en el futuro próximo?
5. Análisis de fuerzas principales: ¿Las instituciones están aumentando o reduciendo sus posiciones? ¿Los chips están más concentrados o dispersos? ¿Cómo suben y bajan los cambios en los precios? ¿Hay grandes ofertas?
6. Análisis de valoración: ¿Está sobrevalorado o infravalorado el precio actual de las acciones?
7. Análisis técnico: ¿Cómo se ha comportado la acción recientemente? ¿Dónde están los niveles de soporte y resistencia?
8. Resumen del análisis: ¿Cuáles son los resultados del análisis? ¿Qué variables existen?
Términos básicos para la negociación de acciones
Mercado alcista: hay más compradores que vendedores en el mercado de valores, y un mercado de valores alcista se denomina mercado alcista.
Mercado bajista: Lo opuesto al mercado alcista. Cuando hay más vendedores que compradores en el mercado de valores, un mercado bajista se denomina mercado bajista.
Precio de apertura: se refiere a la primera transacción de un determinado valor en la bolsa de valores en cada día hábil. El precio de transacción de la primera transacción es el precio de apertura de ese día. Según las regulaciones de la Bolsa de Valores de Shanghai, si no se realiza ninguna transacción de un determinado valor dentro de la media hora posterior a la apertura del mercado, el precio del día anterior será el precio de apertura del día.
A veces, no hay ninguna transacción para un determinado valor durante varios días consecutivos. La bolsa de valores propondrá un precio de orientación basado en la tendencia del precio de la orden del cliente para comprar y vender el valor, y luego se utilizará como precio de apertura después de la transacción. se completa la transacción. El precio medio o el precio medio de oferta de los valores negociados en el mercado extrabursátil el día anterior a la cotización en el primer día de cotización es el precio de apertura.
Precio de cierre: se refiere al precio de transacción de la última transacción de un determinado valor antes del final de las actividades de negociación de un día en la bolsa de valores. Si no hay ninguna transacción ese día, el último precio de transacción se utilizará como precio de cierre, porque el precio de cierre es el estándar para el mercado del día actual y la base para el precio de apertura del siguiente día de negociación, que se puede utilizar. para predecir las condiciones futuras del mercado de valores, por lo tanto, los inversores son optimistas sobre la situación del mercado cuando analizan, el precio de cierre se utiliza generalmente como base para el cálculo.
Cotización: Es el precio de compra más alto o el precio de oferta más bajo cotizado por los operadores en el mercado de valores para un determinado valor dentro de un período de tiempo determinado. La cotización representa el precio más alto que encuentran tanto los compradores como los vendedores. dispuestos a pagar. El precio de compra es el precio de compra. El precio al que los inversores están dispuestos a comprar un determinado valor es el precio al que los vendedores están dispuestos a venderlo. El orden habitual de cotización es que primero se cotiza el precio de entrada, seguido del precio de salida. En la bolsa de valores existen cuatro tipos de cotizaciones: una es hablada, la otra se expresa mediante gestos, la tercera se completa en el formulario de registro de declaración y la cuarta se ingresa en la pantalla de la computadora.
Acciones líderes: se refieren a acciones que tienen influencia y atractivo sobre otras acciones en el mismo sector industrial durante la especulación del mercado de valores durante un período determinado. Su ascenso y caída a menudo tienen un impacto en el ascenso y caída de. otras acciones del mismo sector industrial sirven como guía y ejemplo. Las acciones líderes no son estáticas y, a menudo, su estatus sólo puede mantenerse durante un período de tiempo.
Acciones de gran capitalización y acciones de pequeña capitalización: generalmente, las acciones con un capital circulante de más de 100 millones se denominan acciones de gran capitalización con un capital de 50 millones a 100 millones se denominan acciones de mediana capitalización; las acciones de capitalización inferior a 50 millones se denominan acciones de mediana capitalización. En términos de relación P/E, para acciones con el mismo rendimiento, las acciones de pequeña capitalización tienen una relación P/E más alta que las acciones de mediana capitalización, y las acciones de mediana capitalización tienen una relación P/E más alta que las acciones de gran capitalización. Especialmente cuando el mercado está débil, hay más oportunidades para las acciones de pequeña capitalización. En un mercado alcista, las acciones de gran y mediana capitalización son más adecuadas para la entrada y salida de grandes fondos, por lo que las acciones con gran capitalización de mercado son más prometedoras. Debido a su gran circulación, tiene un gran impacto en el índice y, a menudo, se convierte en una herramienta para el control del mercado del índice. Cuando los inversores eligen acciones individuales, generalmente deberían elegir acciones de pequeña capitalización y acciones de pequeña y mediana capitalización en un mercado bajista, y acciones de gran capitalización y acciones de mediana y gran capitalización en un mercado alcista.
Límite de precio: significa que dentro de un día de negociación, excepto para los valores del primer día de cotización, el precio de negociación de un valor no aumentará ni disminuirá en más del 10% en relación con el precio de cierre del día de negociación anterior; superación del límite de precio La delegación no es válida.
Mercado alcista, largo: Bull se refiere a inversores que son optimistas sobre el mercado de valores y predicen que el precio de las acciones aumentará, por lo que compran acciones cuando el precio es bajo y luego venden cuando las acciones suben a un precio determinado para obtener beneficios. En términos generales, la gente suele referirse al mercado de valores en el que el precio de las acciones mantiene una tendencia alcista a largo plazo como un mercado alcista. La principal característica de los cambios en el precio de las acciones en el mercado alcista es una serie de grandes subidas y pequeñas caídas.
Posición corta, mercado corto: posición corta significa que los inversores y comerciantes de acciones creen que, aunque el precio actual de las acciones es relativamente alto, no son optimistas sobre las perspectivas del mercado de valores y esperan que el precio de las acciones aumente. caen, por lo que venden las acciones prestadas a tiempo y esperan Comprar cuando el precio de las acciones cae a un precio determinado para obtener la diferencia en los ingresos. Este método comercial de vender primero y luego comprar para ganar la diferencia de precio se denomina posición corta. La gente suele referirse al mercado de valores donde el precio de las acciones muestra una tendencia bajista a largo plazo como un mercado corto. Las características de los cambios del precio de las acciones en el mercado corto son una serie de grandes caídas y pequeñas subidas.
Lavado: los especuladores primero hacen bajar significativamente el precio de las acciones, lo que hace que un gran número de pequeños inversores en acciones (inversores minoristas) entren en pánico y vendan acciones, y luego aumentan el precio de las acciones para aprovechar la oportunidad. .
Retroceso: en el mercado de valores, el precio de las acciones muestra una tendencia ascendente continua y finalmente regresa a un precio determinado debido al rápido aumento del precio de las acciones. Este fenómeno de ajuste se denomina retroceso. En términos generales, el rango de retroceso de una acción es menor que el rango de aumento. Por lo general, reanuda su tendencia ascendente original cuando se revierte a aproximadamente un tercio del aumento anterior.
Rebote: en el mercado de valores, el precio de las acciones muestra una tendencia continua a la baja. El fenómeno de ajuste en el que el precio de las acciones finalmente se invierte y sube a un precio determinado debido a la rápida caída del precio de las acciones se denomina rebote. . En términos generales, la amplitud del rebote de una acción es menor que la amplitud de la caída. Por lo general, reanuda su tendencia a la baja original cuando rebota a aproximadamente un tercio de la caída anterior.
Compra en corto: Los inversores predicen que el precio de las acciones subirá, pero sus fondos propios son limitados y no pueden comprar un gran número de acciones, por lo que primero pagan parte del margen y obtienen financiación del banco. a través de un corredor para comprar las acciones. Cuando el precio de las acciones sube, véndelas nuevamente a un precio determinado para obtener la diferencia de ganancias.
Venta en corto: los inversores predicen que el precio de las acciones caerá, por lo que pagan un depósito al corredor y toman prestadas las acciones para venderlas primero. Cuando el precio de las acciones cae a un precio determinado, se comprarán las acciones, luego se devolverán las acciones prestadas y se obtendrá la diferencia de ganancias.
Cuanto más matas, más matas: es decir, muchas cabezas matan a muchas cabezas. Los inversores en el mercado de valores generalmente creen que el precio de las acciones aumentará ese día, por lo que todos se apresuran a comprarlas. Sin embargo, la situación del mercado de valores resulta contraproducente y el precio de las acciones no aumenta significativamente. Hasta el final del mercado de valores, los accionistas compiten para vender, lo que provoca una fuerte caída en el precio de cierre del mercado de valores.
Short squeeze: es decir, los vendedores en corto exprimen a los vendedores en corto. Los accionistas en el mercado de valores creyeron unánimemente que las acciones caerían bruscamente ese día, por lo que la mayoría de la gente se apresuró a vender acciones en corto. Sin embargo, el precio de las acciones no cayó significativamente ese día y no pudieron comprar acciones a un precio bajo. Antes del fin del mercado de valores, los vendedores en corto no tuvieron más remedio que competir para cubrir sus pérdidas, lo que resultó en un aumento significativo en el precio de cierre.
Hold-up: se refiere al riesgo comercial que se encuentra al negociar con acciones. Por ejemplo, los inversores esperan que el precio de las acciones suba, pero el precio de las acciones ha seguido una tendencia a la baja después de la compra. Este fenómeno se denomina retención prolongada. Por el contrario, los inversores esperan que el precio de las acciones caiga y venden las acciones prestadas en corto, pero el precio de las acciones sigue subiendo. Este fenómeno se denomina tenencia corta.
Nivel: El mercado de valores se ve afectado por información alcista. Cuando el precio de las acciones sube a un precio determinado, los vendedores largos piensan que es rentable, por lo que venden en grandes cantidades, lo que hace que el precio de las acciones deje de subir o. incluso retroceder. En el mercado de valores, el nivel de precios cuando encuentra resistencia generalmente se denomina punto de control, y el punto de control cuando el precio de las acciones sube se denomina línea de resistencia.
Línea de soporte: El mercado de valores se ve afectado por la mala información. Cuando el precio de las acciones cae a un precio determinado, los vendedores en corto piensan que es rentable y compran una gran cantidad de acciones para que el precio de las acciones deje de caer y. incluso muestra una tendencia ascendente. El nivel cuando el precio de las acciones cae se llama línea de soporte