La importancia del mercado de las tasas de rotación en diferentes etapas
(1) Si la tasa de rotación excede el 15% y dura varios días, la acción puede convertirse en el mayor caballo oscuro.
(2) Entre el 7% y el 10%, es la aparición de acciones fuertes y el precio de las acciones es muy activo.
(3) 10%-15%, Dazhuang opera en estrecha colaboración.
La tasa de rotación tiene un rango temporal determinado. La tasa de rotación no sólo puede indicar la idoneidad del volumen de negociación de una acción y la negociación activa dentro de un período de tiempo específico, sino que, lo que es más importante, es un indicador de referencia importante para juzgar y medir la diferencia entre partes largas y cortas. Debido a que los volúmenes de negociación de acciones individuales son diferentes, no tiene sentido simplemente comparar los montos de las transacciones. Por lo tanto, al examinar la tasa de rotación, no solo debemos observar el número de acciones negociadas, sino también analizar la tasa de rotación, la posición relativa de la alta tasa de rotación, la duración de la alta tasa de rotación, etc.
1. Una tasa de rotación baja indica que tanto las partes largas como las cortas están básicamente de acuerdo y que el precio de las acciones generalmente mantendrá su tendencia original. En la mayoría de los casos, cae ligeramente o se mueve hacia los lados.
2. Una alta tasa de rotación indica que existen grandes diferencias entre las partes largas y cortas, pero mientras se pueda mantener una situación comercial activa, el precio de las acciones generalmente mostrará una tendencia alcista.
3. Una tasa de rotación demasiado baja o demasiado alta es un indicador adelantado de los cambios en el precio de las acciones. En términos generales, después de que el precio de las acciones se haya ajustado durante un largo tiempo, si la tasa de rotación se mantiene en un nivel muy bajo durante más de una semana (por ejemplo, la tasa de rotación semanal es inferior al 2%), a menudo significa que tanto las acciones largas como las grupos cortos esperan y observan. Dado que el poder del lado corto básicamente se ha liberado, el precio de las acciones básicamente ha entrado en el área inferior en este momento y aumentará fácilmente después de eso.
4. Los inversores deben distinguir primero la posición relativa de alta tasa de rotación. Si una acción tiene una alta tasa de rotación después de un largo período de recesión, y la alta tasa de rotación puede durar varios días de negociación, generalmente puede considerarse como una señal obvia de una nueva intervención de capital. En este momento, la credibilidad de una alta tasa de rotación es mejor. Debido a que el volumen de operaciones está en el nivel más bajo y hay un cambio total de manos, la acción debería tener un potencial alcista relativamente grande en el futuro y es muy probable que se convierta en una acción fuerte.
5. Una tasa de rotación repentina alta y un aumento repentino en el volumen de operaciones a un nivel relativamente alto generalmente son más probables que sean precursores de una caída. Esta situación va acompañada principalmente de buenas noticias para las acciones individuales o para el mercado en general. En este momento, los chips que hayan obtenido ganancias aprovecharán la oportunidad para salir y completar con éxito la emisión. En este caso surge la situación de que "todo lo bueno es malo". Los inversores deberían tener cuidado con las altas tasas de rotación.
6. Para las acciones con altas tasas de rotación a largo plazo, en la mayoría de los casos, algunas instituciones con grandes posiciones tomarán medidas de autorrescate para atraer seguidores porque no pueden salir. Los inversores deben tener cuidado con aquellas variedades que cambian completamente de manos pero que tienen ganancias limitadas.
7. Las acciones con bajas tasas de rotación a largo plazo a menudo caen en recesiones a largo plazo. Los inversores no deberían intervenir en este momento, sino esperar a que el gran volumen suba a Changyang y la tendencia se fortalezca por completo antes de considerar invertir.
8. Tenga cuidado con las acciones con altas tasas de rotación después de grandes ganancias. A juzgar por las tendencias históricas, después de un gran aumento en las acciones individuales, cuando la tasa de rotación en un solo día excede el 10%, la probabilidad de que las acciones individuales entren en ajustes a corto plazo es demasiado alta, especialmente cuando la tasa de rotación excede el 7% durante varias operaciones consecutivas. días, los inversores deben tener más precaución.
Técnicas para juzgar la tasa de rotación
(1) La tasa de rotación debe analizarse junto con las cuatro etapas del ciclo bursátil. La misma tasa de rotación tiene un significado de mercado completamente diferente en diferentes etapas; de lo contrario, la probabilidad de error de cálculo es bastante alta. Ésta es la clave para la aplicación de la tasa de rotación.
(2) Desde la perspectiva de la actividad comercial, una tasa de rotación del 5 % es una línea divisoria importante. Una tasa de rotación del 2 % al 5 % es muy común, lo que indica que no hay un gran capital involucrado. . Por debajo del 1% se puede llamar volumen de operaciones. El volumen de operaciones de la tierra es el volumen de operaciones más real, que suele aparecer al final del lavado de la cámara de choque principal.
(3) Durante la etapa de shock, el precio de las acciones continúa cayendo y la tasa de rotación es inferior al 1%, lo que indica que hay muy pocos chips flotantes en el mercado y que se puede considerar comprar. Durante la etapa ascendente, cuando la tasa de rotación es del 2% al 3% y el precio de las acciones aumenta en promedio, muestra que las fichas del mercado están bien bloqueadas y que se pueden seguir manteniendo acciones.
(4) La tasa de rotación está entre el 5% y el 10%, lo que indica que las acciones han entrado en un estado activo y hay grandes entradas y salidas de fondos. En la primera y segunda etapa del ciclo del precio de las acciones, la tasa de rotación es continuamente superior al 5% y se puede realizar un seguimiento en el tiempo cuando el aumento no sea grande.
(5) Una tasa de rotación del 10% al 20% es relativamente rara y es un estado altamente activo. Las tasas de rotación diaria superiores al 20% son extremas y deben analizarse dialécticamente. Si se encuentra en la tercera o cuarta etapa del ciclo del precio de las acciones, la mayoría de ellas se centrarán en reducir posiciones y envíos. Si se encuentra en la primera o segunda etapa del ciclo del precio de las acciones, es probable que sea la atracción principal; por ejemplo, la tasa de rotación aumenta a más del 15%. Tenga cuidado al perseguir máximos. El segundo o tercer día habrá posibilidad de corrección durante la sesión y se podrá intervenir nuevamente en las caídas.
(6) En el proceso diario de selección de acciones, se puede considerar la tasa de rotación diaria promedio de 10 como una condición básica y prestar menos atención a las acciones que no pueden cumplir con este estándar. Especialmente para las acciones cuya tasa de rotación promedio de 10 días excede el 5%, se debe prestar especial atención si la tasa de rotación cae por debajo del 1% al 3%.
(7) Preste mucha atención a la situación en la que la tasa de rotación es demasiado alta o demasiado baja. Una tasa de rotación demasiado baja o demasiado alta puede ser un indicador adelantado de los cambios en el precio de las acciones en la mayoría de los casos. En términos generales, después de que el precio de las acciones se haya ajustado durante un largo tiempo, si la tasa de rotación se mantiene en un nivel muy bajo durante más de una semana (por ejemplo, la tasa de rotación semanal es inferior al 2%), a menudo significa que tanto las acciones largas como las grupos cortos esperan y observan. Dado que el poder del lado corto básicamente se ha liberado, el precio de las acciones básicamente ha entrado en el área inferior en este momento. Después de eso, incluso las buenas noticias en general pueden desencadenar un fuerte repunte en las acciones individuales.
(8) En cuanto a la ocurrencia de una alta tasa de rotación, lo primero que hay que distinguir es la posición relativa de la alta tasa de rotación. Si la acción anterior ha experimentado un gran volumen de negociación después de un largo período de recesión y la alta tasa de rotación puede durar varios días de negociación, generalmente puede considerarse como un signo evidente de la intervención de nuevos fondos. En este momento, la credibilidad de una alta rotación es mejor. Este tipo de acciones debería tener un margen de crecimiento relativamente grande en el futuro y también es muy probable que se convierta en una acción fuerte. Si una acción cambia repentinamente de manos a un nivel relativamente alto y el volumen de negociación aumenta repentinamente, generalmente es más probable que sea un precursor de una caída. Esta situación va acompañada principalmente de buenas noticias para las acciones individuales o para el mercado en general. En este momento, los chips que hayan obtenido ganancias aprovecharán la oportunidad para salir y completar con éxito la emisión. En este caso surge la situación de que "todo lo bueno es malo". Los inversores deberían tener cautela ante esta elevada tasa de rotación.
¿Qué hacer si la acción se desploma? Escape del buceo
Situación 1: La acción en mano ha caído a la zona de coste.
Sugerencia: En este caso, los inversores prudentes deberían optar por abandonar el mercado, y los inversores más agresivos también deberían fijar un precio de límite de pérdidas y observarlo durante uno o dos días antes de tomar una decisión. No venda acciones a ciegas y no se emocione con las acciones que compre. En este momento, debes tener la mente clara.
Situación 2: El stock disponible ha sufrido una pérdida.
Sugerencia: Este tipo de pérdidas también es necesario clasificarlas. Los inversores pueden consultar información relevante. Si la acción que tiene en sus manos es una de las tenencias más importantes del fondo, no reduzca ciegamente su posición. Incluso cuando el mercado se desploma rápidamente, las posiciones pueden cubrirse en lotes para diluir los costos y perecer junto con el fondo. (Este consejo no se aplica en caso de una caída del mercado bajista o una caída del mercado de valores).
Sin embargo, si se descubre que la fuerza principal de la acción está controlada principalmente por unos pocos grandes inversores, los inversores deberíamos salir decididamente y conservar el efectivo si el mercado sigue siendo pobre para ganar una mayor iniciativa. Porque la fuerza principal de esta acción generalmente no protegerá el mercado cuando el mercado realmente se desplome.
Además, hay algunas acciones que se negocian relativamente poco y no presentan signos evidentes de una intervención importante. Entonces se debe establecer un precio de límite de pérdidas. La naturaleza de estas acciones es principalmente seguir la tendencia. Una vez que caiga por debajo de la plataforma a largo plazo, deberá abandonar el mercado con decisión.
Escenario 3: La mitad es dinero, la mitad son acciones.
Recomendación: si los inversores se encuentran en una situación rentable y la tendencia del mercado siempre es confusa, deberían vender acciones y retener efectivo. Después de todo, hay muchas oportunidades en el mercado y sólo reteniendo efectivo podremos tener más voz en el mercado.
Si estas acciones sufren pérdidas, los inversores deberían optar por cubrir rápidamente sus posiciones después de que el mercado caiga bruscamente y aparezca una tendencia estabilizadora. Sin embargo, si la acción sube significativamente el día después de cubrir la posición, se puede disfrazar como T+0 el mismo día para bloquear parte de las ganancias.
Situación 4: Tienes dinero y quieres entrar al mercado.
Sugerencia: Si eres un inversor agresivo y tienes cierta capacidad para leer el mercado, puedes recuperarte según las condiciones del mercado, pero debes centrarte en el pensamiento a corto plazo.
Consejos prácticos
1. El precio de las acciones sube después de pequeños positivos continuos y cierra al precio más alto. Esta es la fuerza principal para aumentar la posición primero, lo que puede considerarse como un. señal ascendente.
2. El precio de las acciones está en la parte inferior, con capas de grandes pedidos debajo y solo ventas esporádicas arriba. De vez en cuando, un gran jefe hará estallar las órdenes de compra de abajo y luego eliminará las órdenes de venta de arriba. Esta es la fuerza principal que reprime el mercado y el almacén de choque está absorbiendo bienes, por lo que se puede realizar un seguimiento adecuado.
3. El precio bajo de las acciones individuales tiene un límite diario, pero no está bloqueado. En cambio, hay un ciclo continuo entre "apertura-cierre-apertura", la competencia es feroz y el volumen de operaciones ese día es enorme. Esto se debe a que la fuerza principal está utilizando la ilusión de la oscilación límite diaria para construir posiciones y, a menudo, habrá algunos beneficios repentinos.
4. Las acciones individuales abrieron a la baja y subieron, cayendo de vez en cuando durante la sesión, pero no hubo muchos seguidores y las ventas por encima aún fueron escasas. Cuando hay una gran orden de venta, se absorbe. La parte inferior sube lentamente, la parte superior sube lentamente y el precio es bajo al final del día. Esto es suprimido deliberadamente por la fuerza principal para evitar exponer rastros. En este caso se puede intervenir en una supresión posterior.
5. Después de un largo período de consolidación del fondo, la acción rompió la presión del escote hacia arriba, el volumen de operaciones aumentó y se mantuvo por encima del escote durante muchos días consecutivos. Este avance es real y debe tener seguimiento.