Los métodos de gestión de fondos de proyectos de construcción son muy importantes. Los métodos adecuados pueden desempeñar un papel importante y lograr mayores rendimientos al tiempo que garantizan la calidad del proyecto. Zhongda Consulting le explicará brevemente los métodos de gestión de fondos para proyectos de construcción.
Capítulo 1 Disposiciones generales
El artículo 1 tiene como objetivo fortalecer la gestión de fondos de proyectos, estandarizar las operaciones de fondos de proyectos y mejorar la eficiencia en el uso de fondos de acuerdo con las "Medidas de gestión de fondos" y el "Presupuesto" de la Oficina. Medidas de Gestión", formularon especialmente estas medidas.
El segundo principio básico de la gestión de fondos de proyectos: gestión centralizada, uso unificado, gastos basados en ingresos, rotación acelerada, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y mejorar la eficiencia.
Artículo 3 La gestión de fondos del proyecto implementará el método de gestión de "dos líneas de ingresos y gastos". Es decir, una vez recuperados los fondos del proyecto, el importe total se transferirá a la cuenta de la empresa (estas medidas se refieren a la empresa o sucursal). Todos los gastos del proyecto serán pagados por la empresa de acuerdo con el plan y de forma fija. Se implementará un sistema de reservas para gastos esporádicos. Para proyectos que abren cuentas bancarias separadas lejos de la ubicación de la empresa, la empresa asignará fondos al proyecto de acuerdo con el plan de necesidades de fondos aprobado y el proyecto pagará de acuerdo con el plan.
Capítulo 2 Responsabilidades de la gestión del fondo del proyecto
Artículo 4 Los departamentos financieros de todos los niveles son los departamentos funcionales para la gestión del fondo del proyecto de sus unidades y son responsables del trabajo diario del fondo del proyecto de la unidad. recuperación y uso Responsable del responsable de la unidad y aceptar inspección y supervisión de autoridades superiores.
Artículo 5 El departamento de gestión de proyectos es la unidad directamente responsable de la gestión de los fondos del proyecto y es responsable de la recuperación de los fondos del proyecto y la preparación de los planes de ingresos y gastos de los fondos del proyecto.
(1) El director del proyecto es la primera persona responsable de la recuperación de los fondos del proyecto, dirige y gestiona los fondos del proyecto y es responsable de la recuperación y el uso racional de los fondos del proyecto.
(2) El técnico del proyecto (o presupuestador, estadístico) es responsable de completar la declaración de la cotización del propietario y el pago del progreso del proyecto dentro del tiempo especificado en el contrato, e instar al propietario a revisarlo y aprobarlo. dentro del tiempo especificado, de modo que el proyecto proporcione una base confiable para recuperar los fondos del proyecto.
(3) El oficial de presupuesto del proyecto es responsable de preparar y manejar la liquidación del presupuesto del proyecto, reclamos, cambios y visas, etc., y ayuda a los técnicos del proyecto a manejar los pagos mensuales del progreso del proyecto y la verificación de las cotizaciones reportadas a el dueño.
(4) El administrador de costos del proyecto es responsable de preparar mensualmente el plan de ingresos y gastos del fondo y de manejar los procedimientos pertinentes para recaudar los fondos del proyecto.
Artículo 6 El departamento de presupuesto de la empresa debe resolver rápidamente las disputas relacionadas con los términos del contrato del proyecto y ayudar al proyecto en el manejo de la liquidación del presupuesto del proyecto, las reclamaciones, los cambios de visa y las declaraciones de pago del progreso del proyecto.
Artículo 7 El departamento financiero de la empresa debe recopilar y comprender rápidamente la información dinámica de los fondos del propietario, proporcionar datos relevantes sobre los atrasos del propietario, ayudar al proyecto a recaudar los fondos del proyecto y revisar y aprobar los ingresos de los fondos del proyecto. y plan de gastos de forma equilibrada.
Capítulo 3 Gestión de cuentas bancarias
Artículo 8 Para lograr una gestión centralizada de los fondos del proyecto, todas las unidades deben acelerar la construcción de información, implementar gradualmente la gestión de fondos a distancia cero en diferentes lugares, y reducir el número de aperturas de cuentas bancarias para evitar la precipitación de fondos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
Artículo 9 Las cuentas bancarias están sujetas a gestión centralizada. En principio, los proyectos que estén a más de 300 kilómetros de distancia de la ubicación de la empresa o que realmente necesiten abrir una cuenta separada por razones especiales no están permitidos, deben presentarse a la empresa para su aprobación y el uso de la cuenta debe ser. reportado a la empresa periódicamente.
Artículo 10: Para los proyectos que abren cuentas bancarias, las cuentas serán administradas por la empresa y el proyecto tendrá a su cargo la gestión diaria. Está estrictamente prohibido alquilar o prestar cuentas bancarias. El departamento financiero de la empresa debería inspeccionar y supervisar periódicamente el uso de las cuentas bancarias del proyecto.
Artículo 11 Los sellos reservados de las cuentas bancarias se conservarán por separado. El sello financiero especial de la unidad lo conservará la persona a cargo del departamento financiero, y el sello personal lo conservará la persona o una persona autorizada. Está estrictamente prohibido que una sola persona conserve todos los sellos necesarios para el pago.
Artículo 12 La cuenta bancaria abierta por separado para el proyecto debe cancelarse a tiempo después de la finalización del proyecto, y el sello bancario quedará reservado para su custodia por el departamento financiero de la empresa.
Capítulo 4 Gestión de recuperación de pagos del proyecto
Artículo 13 Todas las unidades deben implementar estrictamente los procedimientos de licitación de proyectos y revisión de contratos y emprender con prudencia proyectos de financiación anticipada.
Aquellos que realmente necesitan adelantar fondos deben implementar concienzudamente las disposiciones pertinentes de las "Medidas provisionales para la gestión de fondos de la Tercera Oficina de Ingeniería de Construcción de China" No. 123, Zhongjian Sancaizi [2002].
Artículo 14 Principios para la recuperación de los fondos del proyecto: comprender de manera integral los términos del contrato, fortalecer el contacto con el propietario, obtener la información del fondo del propietario de manera oportuna y adoptar medios legales para recuperar varios fondos en de manera oportuna.
Artículo 15 Cada unidad debe establecer un equipo de pago y liquidación de deudas del proyecto para que sea responsable del trabajo diario de pago y liquidación de deudas del proyecto, aclarar los objetivos y métodos e implementarlos a la gente.
Artículo 16 Si el propietario de un proyecto en construcción no puede pagar el pago del proyecto a tiempo durante más de un mes (si el contrato así lo estipula, se aplicará el contrato), en principio, el propietario debe informar a al gerente de la empresa para obtener la aprobación para detener la construcción y solicitar la visa de reclamo correspondiente.
Artículo 17 El pago de bonificaciones mensuales del proyecto (o salarios del personal directivo) debe estar vinculado a la recuperación de los fondos del proyecto. En principio, cuando la tasa acumulada de recuperación de pagos del proyecto (tasa acumulada de recuperación de pagos del proyecto = pago acumulado real del proyecto recibido/pago por cobrar del proyecto calculado de acuerdo con el contrato × 100) es superior a 90, la bonificación mensual del proyecto se puede pagar en su totalidad; la tasa de recuperación de pagos acumulada del proyecto Cuando la tasa de recuperación del proyecto esté entre 70 y 90, el bono mensual se distribuirá en la misma proporción. Cuando la tasa de recuperación alcance el estándar requerido, se volverá a emitir cuando la recuperación de pagos acumulada del proyecto; La tasa es inferior a 70, la bonificación mensual del proyecto se suspenderá y se volverá a emitir cuando se alcance el estándar requerido. Si es cierto que los fondos del proyecto no se pueden recuperar a tiempo debido a razones como el anticipo de capital prometido, más que a razones de la propia gestión del proyecto, la bonificación se puede distribuir adecuadamente con la aprobación del director de la empresa.
Artículo 18 En principio, todos los fondos estipulados en el contrato deben cobrarse antes de cobrar el proyecto, de lo contrario no se cobrará. Si es cierto que el pago del proyecto no se puede recuperar a tiempo debido a razones como el capital anticipado prometido y factores del propietario (como un largo plazo de pago dispuesto por el propietario) en lugar de razones de la propia gestión del proyecto, puede ser parcialmente cobrado después de la aprobación del gerente de la empresa, pero en general debe aplicarse estrictamente.
Capítulo 5 Gestión del uso de los fondos del proyecto
Artículo 19 Principios para el uso de los fondos del proyecto: planificar la gestión, determinar los gastos en función de los ingresos y controlar el uso.
Artículo 20 El proyecto debe completar el "Plan de ingresos y gastos del fondo del proyecto" para el próximo mes antes de fin de mes y enviarlo al departamento financiero de la empresa. La empresa lo revisará y resumirá. elaborar el plan de ingresos y gastos del fondo general de la sociedad, el cual será aprobado por el gerente de la sociedad y ejecutarlo. Todos los gastos del proyecto correrán a cargo de la empresa. Para los proyectos que abren cuentas bancarias separadas lejos de la ubicación de la empresa, la empresa asignará fondos al proyecto de acuerdo con el "Plan de ingresos y gastos de capital" aprobado y el proyecto pagará de acuerdo con el plan.
Artículo 21 Todos los gastos del proyecto serán pagados por la empresa de manera unificada, y los gastos esporádicos diarios del proyecto estarán sujetos a un sistema de fondo de reserva fijo (excepto cuentas bancarias separadas abiertas lejos de la ubicación de la sucursal). Estándar de fondo de reserva fijo: 30.000 yuanes para proyectos grandes y extragrandes, 10.000 yuanes para proyectos pequeños y medianos. El oficial de costos del proyecto toma prestado el fondo de reserva fijo de la sucursal antes de que comience el proyecto y se utiliza principalmente para gastos diarios esporádicos y urgentes del proyecto. El oficial de costos del proyecto debe compilar las facturas relevantes y reembolsarlas al departamento de finanzas de la sucursal en. de manera oportuna. Una vez completado el proyecto, el administrador de costos del proyecto debe devolver de inmediato los fondos prestados.
Artículo 22 Los proyectos deben fortalecer la gestión del plan de adquisición de materiales y la compra en cantidades limitadas para evitar retrasos en el inventario y desperdicio.
Artículo 23 El proyecto deberá establecer y mejorar la cuenta de liquidación de los proyectos subcontratados, verificar y calcular la carga de trabajo y la calidad y seguridad de las unidades subcontratadas, y ayudar a la empresa en el manejo de los procedimientos de aprobación de pagos para los proyectos subcontratados.
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