1. Ejecución del presupuesto de ingresos anuales de 2002
A principios de 2002, los ingresos presupuestarios totales fueron de 131.000 yuanes, incluidos 135.000 yuanes de fondos provinciales, 7,126 millones. yuanes de fondos municipales regulares y 30 millones de yuanes de fondos municipales especiales. Los ingresos por educación son 20.000 yuanes (autoobtenidos).
Los ingresos reales fueron de 184,93 millones de yuanes, de los cuales 14,8 millones de yuanes fueron el monto remanente de 2001 y 1,7013 millones de yuanes fueron los ingresos anuales. La composición específica de los ingresos anuales de este año es la siguiente: asignación provincial de 970.000 yuanes, 380.000 yuanes menos que el presupuesto; asignación municipal para gastos recurrentes de 79,91 millones de yuanes, 8,65 millones de yuanes más que la asignación municipal de fondos de construcción de 3.012; millones de yuanes, menos que el presupuesto El presupuesto aumentó en 12.000 yuanes; los ingresos por educación (autoobtenidos) fueron 512.800 yuanes, un aumento de 25,28 millones de yuanes con respecto al presupuesto de otros ingresos, que fue de 4,33 millones de yuanes, un aumento de 6,5438+8,3 millones de yuanes; por encima del presupuesto; los ingresos por investigación científica fueron de 3,52 millones de yuanes.
Las principales razones de la diferencia entre el presupuesto de ingresos y los ingresos reales a principios de 2002 son: (1) los fondos especiales asignados por la provincia han disminuido (2) los subsidios municipales para los empleados activos; y los subsidios laborales anuales para los jubilados han aumentado este año (aumentaron casi 10.000 yuanes), los subsidios del Día de Año Nuevo, el Festival de Primavera, el Primero de Mayo y el Día Nacional aumentaron en comparación con el año anterior (3) Excepto por un cierto aumento en la matrícula y; Los ingresos por tasas diversas en 2002 en comparación con el presupuesto, parte de los ingresos por matrícula y tasas diversas de nuestra escuela en 2001 se calcularon de acuerdo con los "ingresos y gastos". La política de "Dos Líneas" se transfirió a la cuenta financiera especial de la ciudad y se devolvió. a nuestra escuela a principios de 2002. Se reflejó en el tema de ingresos e infló los ingresos por educación en 2002 (autoobtenidos (4) Otros ingresos, principalmente "ingresos y gastos fuera del presupuesto escolar" "Dos líneas", hay; también un cierto grado de crecimiento (5) El aumento en los ingresos por investigación científica son los ingresos de proyectos de investigación científica horizontales que nuestros profesores y personal de la escuela se esfuerzan por lograr desde fuera de la escuela. Está asignado y no se puede predecir al comienzo del año; . Después de la admisión, serán utilizados por los proyectos correspondientes.
Además, cabe señalar que: (1) En el presupuesto municipal de 2002 asignado a nuestra escuela, los subsidios estudiantiles gratuitos incluían originalmente alrededor de 7 millones de yuanes para estudiantes de escuelas normales de agricultura y silvicultura, pero la asignación real se redujo en aproximadamente 4,7 millones de yuanes; (2) Según el monto de la solicitud del subsidio de vivienda de nuestra escuela, la Oficina de Finanzas Municipal debería asignar 4,65 millones de yuanes al subsidio de vivienda de nuestra escuela en 2002, pero la asignación real fue de 3,53. millones de yuanes, que compensaron los subsidios de vivienda pagados por los 37 estudiantes autofinanciados de nuestra escuela en años anteriores 11,2 millones de yuanes. Para no afectar el pago de los fondos de previsión de vivienda de los empleados en 2002, la escuela también adelantó más de 440.000 yuanes por adelantado.
Dos. Ejecución del presupuesto de gastos de 2002
El gasto presupuestario total en 2002 fue de 131,11 millones de yuanes y el gasto real fue de 126,91 millones de yuanes. Los principales gastos son los siguientes:
(1) Los gastos normales y los gastos especiales ascienden a 98.603 millones de yuanes, de los cuales:
1. Gastos de personal (* * * 64,5 millones de yuanes)
(1) Los gastos salariales de 35,66 millones de yuanes (incluido el salario básico, las prestaciones y las bonificaciones para jubilados) fueron 17.700 yuanes inferiores al presupuesto de 37,43 millones de yuanes, principalmente porque el subsidio de febrero de 2002 se pagó en octubre de 2003. que asciende a unos 200 Diez mil yuanes.
(2) Beneficios para empleados de 460.000 yuanes (incluido el subsidio de vivienda).
(3) El fondo de previsión de vivienda y seguro social para los docentes en servicio es de 6,22 millones de yuanes, un aumento de 220.000 yuanes con respecto al presupuesto, debido principalmente al aumento de las primas del seguro social para los docentes en servicio. .
(4) La jubilación y el seguro social ascienden a 6,66 millones de yuanes, de los cuales esta parte del fondo es 800.000 yuanes más que el presupuesto debido al aumento de las asignaciones laborales anuales para los jubilados.
(5) Becas por valor de 2,2 millones de yuanes (organizadas dentro del presupuesto, excluidas las becas y subvenciones con cargo a ingresos extrapresupuestarios).
(6) Los pagos de condolencias y salarios para los trabajadores temporales durante las vacaciones ascendieron a 5,72 millones de yuanes.
(7) El subsidio de vivienda es de 3,53 millones de yuanes, 1,12 millones de yuanes menos que el presupuesto de 4,65 millones de yuanes, porque las finanzas municipales han deducido los pagos personales realizados por los profesores y el personal autofinanciados de nuestra escuela en años anteriores.
(8) Ese año se registraron gastos médicos de 4,05 millones de yuanes. Casi 500.000 yuanes incurridos en 2002 fueron reembolsados a principios de 2003, y 573.000 yuanes fueron concedidos y reembolsados de acuerdo con las normas pertinentes de la escuela.
2. Gasto público (* * * 19.103 millones de yuanes)
(1) El gasto público es de 4,69 millones de yuanes, un aumento de 320.000 yuanes en comparación con el presupuesto de 4,37 millones de yuanes.
(2) Los gastos comerciales de enseñanza, las tarifas de enseñanza de agua y electricidad y otros gastos ascienden a 4.502 millones de yuanes, con un presupuesto de 9.65438+9 millones de yuanes.
(3) Los fondos para la compra y mantenimiento de equipos ascienden a 3.896 millones de yuanes, con un presupuesto de 8,55 millones de yuanes.
Hay dos razones principales por las que los gastos reales de las dos partidas anteriores son inferiores al presupuesto: ① Algunos fondos se liquidaron a lo largo de los años ② A finales de 2002, algunos fondos aún no se habían liquidado o; usado.
(4) Otros fondos públicos ascienden a 6.015 millones de yuanes.
3. Gastos de fondos especiales
En 2002, la ciudad dispuso fondos especiales de 30 millones de yuanes, de los cuales 6,5438+5 millones de yuanes se utilizaron para complementar los fondos de enseñanza e investigación científica (principalmente). reflejados en los gastos de fondos públicos antes mencionados. Entre ellos, los principales arreglos son: 6,5438+0,4 millones de yuanes para formación de docentes e introducción de talentos; 6,5438+0,7 millones de yuanes para equipo de enseñanza y mantenimiento; para premios de investigación científica; fondos de apoyo para investigación científica y proyectos de maestría de la Oficina de Asuntos Académicos (630.000 yuanes); pago parcial de intereses de préstamos de 2,72 millones de yuanes) y 150.000 yuanes para infraestructura escolar.
(2) Los gastos extrapresupuestarios (incluidas becas estudiantiles, subsidios de trabajo y estudio y compensación adicional por carga de trabajo, etc.) ascienden a 24,23 millones de yuanes.
(3) El gasto en investigación científica es de 3,79 millones de yuanes.
(4) Otros gastos ascienden a 284.000 yuanes.