Información básica
Nombre completo del fondo: Penghua China 50 Open-End Securities Investment Fund.
Fecha de constitución: 12/mayo de 2004
Tamaño del fondo: 300.964.380.000 unidades.
Gestor del fondo: Huang Jingdong.
Tipo de inversión: híbrido
gt gtMás información básica> Descripción general de la compañía del fondo gt
Tasa de seguro
Tasa de suscripción: El monto de la suscripción es mayor o igual a 65.438.000 yuanes pero inferior a 65.438.000 yuanes.
Tasa de reembolso: 0,5 para un período de tenencia < 1 año, 0,3 para un período de tenencia ≤ 2 años, 0,1 para un período de tenencia ≤ 3 años y 0 para un período de tenencia ≤ 3 años.
Detalles de la tasa gt gt
Objetivos de inversión
Objetivos de inversión: basados en la inversión de valor, centrarse en los fundamentos de la inversión y buena liquidez, valor de retorno o Para acciones cuyo crecimiento El valor está relativamente infravalorado, las tenencias a largo plazo se combinan con operaciones de swing moderadas. Bajo la premisa de controlar completamente los riesgos, podemos compartir el crecimiento económico de China y lograr una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo. Alcance de la inversión: instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas diversas acciones nacionales, letras del banco central, bonos y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. Invierta hasta aproximadamente el 95% de sus activos en acciones y mantenga no menos del 5% del valor liquidativo del fondo en efectivo o bonos gubernamentales con fecha de vencimiento dentro de un año. Filosofía de inversión: restar importancia al índice, centrarse en el valor y concentrarse en mantener.
Rendimiento
Patrimonio neto actual: 1,8630 Fecha del patrimonio neto: 12/12/2006 Tasa de rendimiento acumulada ()
Tasa de rendimiento del período ()
Una semana - 0,14
Enero 17,25
Marzo 28 13
Semestre 35,18
Un año 118,73
Dos años 120,79
gt gt respecto a otros fondos
Fecha límite de obras: 30 de septiembre de 2006
Asignación de activos
Ratio de patrimonio neto ()
Acciones 89,38
Bonos 5,29
Efectivo 6,38
gt gtVer detalles
Cartera de acciones/bonos
Abreviatura de participación en el patrimonio neto ()
Suning Appliance 5,03
Vanke A 4,21
Guizhou Moutai 4,01
China Merchants Bank 3,98
Ingeniería petrolera offshore 3,52
Yantai Wanhua 3,51
Dashang 3,16
Productos agrícolas 3,04
China Merchants Real Estate 3,04
Minsheng Bank 3,00
La proporción de la abreviatura del bono con respecto al valor neto ()
06 Desarrollo agrícola
Bono convertible de comerciantes de China 0,39
gt gt más posiciones
Cartera industrial
Abreviatura de la industria como proporción del patrimonio neto ()
Manufactura 43,20
Comercio mayorista y minorista 13,28
Inmobiliario 9,42
Finanzas y seguros
Transporte y almacenamiento
Industria de tecnologías de la información
Industria extractiva 3,52
Industria de servicios sociales 1,50
gt gt Más industrias
Fondo Anuncio
Penghua 50 (160605) Anuncio sobre la nueva agencia Agencia 2006/12/11
Penghua 50 (160605) Anuncio sobre la nueva agencia Agencia de Jinyuan Securities 2006/12/08
Penghua 50 (160605) Anuncio sobre la incorporación de Caitong Securities como agencia de agencia 2006/12/04
Penghua 50 (160605) reanuda las suscripciones de grandes cantidades Anuncio sobre la transferencia de negocios 2006/11 /23
Penghua 50 (160605) Anuncio sobre la suspensión de suscripciones de grandes cantidades y transferencia de empresas 28/10/2006
gt gt Más anuncios de fondos
Informes relacionados
Código de fondo
La inversión total es RMB.
Tipo de transacción Suscripción Suscripción
Tasa de suscripción
Tasa de fondo
Método de dividendo Dividendo Dividendo en efectivo reinvertido
Suscripción Fecha
Fecha de cálculo de ingresos
Nota: El resultado del cálculo son las tenencias del fondo antes del reembolso en la fecha de cálculo de ingresos.
Nombre del fondo Penghua 50
La inversión total es de 100.000 RMB.
El valor neto de las acciones en la fecha de suscripción es de 0,9900 RMB por acción.
La tarifa de suscripción es 1,50
La tarifa de suscripción es 1.500,00 RMB.
99.494,95 acciones del fondo.
Los dividendos acumulados durante el período de tenencia son 0,250 RMB por acción.
El importe del dividendo en efectivo es de 24.873,74 yuanes.
Cuota de reinversión de dividendos 0,00.
El ingreso neto diario por acción se calcula en 1,8630 RMB por acción.
El monto total a la fecha de cálculo de ingresos es 65.438.085.359,09 yuanes.