1. ¿Por qué debería aprender a operar con acciones? ¿Qué tan decidido está el sujeto o cada persona a aprender a operar con acciones? ¿Vale la pena?
Cierra al mediodía. Por favor responda algunas preguntas primero.
Algunos amigos están confundidos. El mercado de valores chino es tan malo que pocas personas a mi alrededor ganan dinero. ¿Debo entrar al mercado de valores o estudiar? Algunas de las respuestas de Zhihu también son extremas: nunca entres al mercado de valores. En el mercado de valores, ¿cuántas personas no tienen un centavo? Después de aprender de la experiencia, cierran sus cuentas de acciones y juran nunca especular.
Permítanme comenzar con mi conclusión: para los jubilados, si la pensión es su única fuente, entonces retírese del mercado de valores, incluidos los fondos. Los jóvenes deben ingresar al mercado de valores y aprender plenamente la experiencia de inversión en el mercado de valores.
¿Por qué los jóvenes deben entrar al mercado de valores?
Lo que quiero decir es que cuando el mercado no es bueno, insistes en no entrar al mercado de valores, o incluso juras no entrar nunca, ¡pero no puedes!
Créeme, ¡no puedes hacerlo!
El mercado no permanecerá deprimido para siempre. Usted todavía es joven y el mercado de valores chino todavía es joven. La circulación del mercado de valores no depende de la voluntad humana. En los próximos años habrá otro enorme mercado alcista como el de 2006-2007, y el mercado estará abarrotado. Cuando tus colegas, amigos y barrenderos ganan mucho dinero, debes sentirte tentado a matarlos. Después de haber soportado tanto tiempo, normalmente estarás en un punto álgido cuando vuelvas a entrar. Es posible que invierta menos al principio y gane decenas de miles de dólares, pero luego puede invertir toda su energía y perder cientos de miles al final. Repetir el ciclo de hace n años.
¿Por qué sigue siendo tan miserable? ¿Por qué no puedes escapar de tu destino? Sin él, no habría ejercido sus habilidades de inversión en la recesión, ni sudado en tiempos de paz, pero habría derramado sangre en el campo de batalla. Si no dedica tiempo a estudiar, sólo podrá gastar más dinero en aprender sobre el mercado de valores. Si es un novato, es posible que desee leer más libros sobre el comercio de acciones, ya sea teoría o experiencia personal en el comercio de acciones, puede leerlo y obtener algo de inspiración. Le recomiendo una cuenta de trabajador. Los principiantes están comenzando a comenzar. Los materiales de aprendizaje y la atmósfera de aprendizaje de la cuenta de experto son muy buenos. Espero que realmente puedas aprender tecnología de él.
Los jóvenes no deberían estar satisfechos con el rendimiento de Yu’e Bao 6. Todavía eres joven, tienes tiempo, dinero y futuro, y tu vida todavía va en ascenso. Si aprende a invertir en el mercado de valores con un ingreso mensual de 3.000 yuanes, sus pérdidas en un año pueden ser sólo de decenas de miles de yuanes. Tienes un salario mensual de 30.000 yuanes, vales millones y estás satisfecho con tu trabajo, por eso inviertes en el mercado de valores. Esto ocurre a menudo cuando inviertes varios millones y pierdes al menos cientos de miles. Sigues perdiendo dinero y sigues invirtiendo.
Por otro lado, mientras que los nacidos en los años 1970 y 1980 podían enriquecerse fácilmente comprando algunas casas, la época en la que nosotros, los nacidos en los años 1980 y 1980, queríamos enriquecernos fácilmente invirtiendo En el sector inmobiliario ha pasado y no hay ninguna posibilidad. ¿Entonces simplemente confías en ese salario muerto? Después de los 45 años, ¿todavía tienes miedo de dimitir por la actitud de tu jefe? Si empiezas a aprender a invertir a los 25 años, tu carrera empezará a decaer en ese momento, que suele ser cuando tu nivel de inversión es muy alto. En estos momentos sustituir tu trabajo por tu inversión bursátil y gestión financiera se ha convertido en tu principal fuente de ingresos.
La conclusión es que debe invertir en el mercado de valores, comenzar a operar con acciones lo antes posible y aprender a operar con acciones lo antes posible.
Bueno, espero que hayamos llegado a un consenso inicial de que queremos invertir en bolsa. Estamos decididos y dispuestos a invertir tiempo, energía y dinero para realizar investigaciones e inversiones sistemáticas en el mercado de valores durante varios años. En los siguientes párrafos, responderé las preguntas de seguimiento una tras otra.
2. ¿Qué conocimientos necesitas aprender sistemáticamente para operar con acciones?
Al cierre de la tarde, mañana se emitirán nuevas acciones y el mercado marcará el comienzo de una caída de 20 puntos.
El examen de ingreso a la universidad (ese año) requería siete cursos. La universidad tenía dos años de cursos básicos y dos años de cursos profesionales. Entonces, ¿qué necesitamos aprender sistemáticamente para operar con acciones? A continuación se describe el sistema de conocimientos necesario sin entrar en demasiados detalles.
Apertura de cuenta, conocimientos básicos
Debes buscar una compañía de valores confiable para abrir una cuenta en tu ciudad.
Al abrir una cuenta, se le proporcionará una cuenta en la Bolsa de Valores de Shanghai y una cuenta en la Bolsa de Valores de Shenzhen al mismo tiempo. Actualmente existen alrededor de 2.600 acciones en las dos ciudades, divididas en junta principal, junta pequeña y mediana y GEM. Entre ellas, las acciones de GEM comienzan en 300 y, por lo general, puede abrir una cuenta GEM 6 meses después de abrirla.
Comisión de transacción: La normativa oficial exige que las sociedades de valores cobren un 2,2 ‰ por cada transacción, que generalmente se puede decir que es un 1 ‰. Si la cantidad de fondos es grande, se puede decir que el límite es del 3‰. Si las transacciones son frecuentes, el impacto de las tarifas de gestión será relativamente grande, así que trate de mantenerlas lo más bajas posible. Además, existe un impuesto de timbre que cobra el Estado, que es una milésima parte de un solo artículo.
En términos generales, su costo mínimo para una compra y venta es 1,6 ‰, que es 654,38 millones de yuanes, y el costo para una compra y venta es 160 yuanes. Si opera posiciones completas 10 veces al mes, la tarifa de gestión anual es de 20.000 yuanes. Digo estas cosas para darles a los nuevos participantes una cierta idea de los costos.
Software de negociación de acciones: Las empresas de valores tienen software gratuito, entre los que se incluyen principalmente Xin, Flush y Great Wisdom. La sociedad de valores podrá personalizarlo formalmente y denominarlo por su propio nombre. Para operar, se recomienda utilizar Tongdaxin (la interfaz es buena y las fórmulas son más cómodas de usar) y Flush (principalmente porque hay un software Little Caishen que registra automáticamente su curva de pérdidas y ganancias, lo cual es muy útil).
K-line
es la base de todo análisis técnico. Requiere tanto aprendizaje como dominio. La línea K fue inventada por los japoneses y también se llama gráfico de velas japonesas. La línea K incluye el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto y el precio más bajo. Representa la batalla de un día. La línea K depende de su forma y posición. Los patrones importantes de la línea K incluyen yang largo (yin), líneas de sombra superiores e inferiores largas y estrellas cruzadas, así que asegúrese de prestar más atención a esta estrella cruzada. El patrón de la línea K no se puede leer en un solo libro. Clásico recomendado: "Gráfico de velas japonesas" de Steve Nissen
Facturación
Los novatos no prestan suficiente atención al volumen. El volumen de operaciones debe combinarse con la línea K. He leído un muy buen libro en inglés, pero no parece haber ningún volumen especialmente bueno en China.
Línea de media
Si no quieres comprar ni vender a corto plazo mañana, la media móvil es una muy buena herramienta de seguimiento de tendencias. En cuanto al uso de medias móviles, existen ocho métodos de medias móviles de Granby tradicionales. Las nuevas aplicaciones incluyen pivotes de bolsillo, retroceso de media móvil, etc. La media móvil de 20 días es la más importante de todas las medias móviles. El promedio móvil de 200 días es muy importante en el extranjero, pero no ha recibido suficiente atención en China. Es muy útil para juzgar la línea divisoria alcista de índices y acciones individuales. La media móvil de 50 días es la media móvil a la que O'Neal concede gran importancia. En el sistema de inversión canslim de O'Neill, el primer retroceso al promedio móvil de 50 días después de un avance es una mejor posición para agregar posiciones.
Gestión de fondos
Esto es para principiantes, incluidos veteranos con varios años de experiencia, y también incluye aspectos a los que no les presté atención en ese entonces. Ahora sabemos que la administración del dinero es el primer factor cuando aprendes a operar con acciones y no quieres arruinarte antes de tener éxito.
El stop loss es sólo una parte de la gestión de fondos. También incluye una serie de habilidades y conocimientos como probar posiciones, agregar posiciones con ganancias, nunca agregar posiciones con pérdidas, compra piramidal y establecer el límite máximo de pérdidas.
Después de que llega el mercado, ¿cuántas personas simplemente compran acciones con posición completa a la vez o incluso recaudan fondos? ¿Pero realmente has calculado tus límites de riesgo? Recomendamos que el límite de riesgo para cada acción que compre no supere el 2% de su posición total. Cuanto más cerca esté el stop loss, más podrás comprar. Esto puede evitar perseguir máximos.
Indicadores técnicos
Los indicadores más utilizados incluyen RSI, KDJ, Bandas de Bollinger, etc. Se estudió en su momento, pero ahora sólo se utilizan dos indicadores: el MACD y el indicador de fuerza relativa de O'Neill. El MACD más utilizado es su concepto inverso, es decir, el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo después del ajuste, pero el valor del MACD no alcanza un nuevo máximo. El concepto de "regresión" es más conocido por la teoría Zen del Enredo, un gran mago que murió joven. Lo mencionaré nuevamente más adelante en mis recomendaciones de libros.
Teoría de Dow
Qué es una tendencia y qué es una reversión. Qué es la destrucción, cuál es el fin inevitable de las cosas. Aprendí estos dos puntos cuando estudiaba en una empresa de futuros y me beneficié mucho de ellos.
El siguiente gráfico es el más famoso del índice compuesto de Shanghai. Cayó desde el máximo histórico de 6124 a 4800 puntos, luego rebotó a 5500 puntos, incapaz de alcanzar un nuevo máximo, y luego cayó por debajo de 4800 puntos, poniendo fin al famoso mercado alcista histórico.
En este momento, si conoce el gráfico de este cambio de tendencia, no es demasiado tarde para vender y esperar una posición corta. Finalmente, cayó a 1624 puntos antes de iniciar un gran rebote.
Análisis fundamental
Este es el menos importante. Cuando el análisis técnico y el análisis fundamental entran en conflicto, se utiliza el análisis técnico. Entre los indicadores fundamentales, debo prestar atención al CA en el principio canslim de O'Neill, es decir, si el crecimiento del desempeño del año/trimestre actual es significativamente mayor que el del mismo período. Sólo nos centramos en acciones cuyo rendimiento ha aumentado o crecerá significativamente. El GEM del año pasado se duplicó con creces, mientras que los bancos, el sector inmobiliario, los metales no ferrosos, etc. se estancaron. ¿Por qué? Podemos encontrar la respuesta en el análisis fundamental de Canslim.
Control Emocional
¡Esta es la parte más difícil! ! ! ! !
¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que debías detener la pérdida pero no has podido detenerla, viendo cómo las acciones pasaban de una pequeña pérdida de 10 a un desastre de una pérdida de 50?
Cuántas veces te has dicho que según el análisis actual, el mercado es un canal descendente y debes ir en corto, pero no puedes hacerlo. Después de sólo un día de ventas en corto, ¿compró con una posición completa y quedó atrapado nuevamente?
¿Cuántas veces has perdido dinero, pero en lugar de seguir las reglas para frenar tus pérdidas, agregaste una apuesta y te fuiste sin perder dinero?
¡Es fácil saberlo por las malas! Eso no significa que sepamos qué hacer, podemos hacerlo. Confucio no dijo nada. En el mercado de valores, si cometes el mismo error diez veces, eres un ganador.
Construye tu propio sistema de trading
Si llevas mucho tiempo en el mercado de valores, sabrás que el mercado de valores se enfrenta a innumerables decisiones cada día. Si opera de acuerdo con su propio estado de ánimo y sentimientos, no podrá obtener ganancias sostenidas. El objetivo del comercio de acciones no es obtener grandes ganancias, sino obtener ganancias sostenidas. Si desea seguir obteniendo ganancias, debe tener su propio sistema comercial. El sistema de negociación básico debe describirse claramente: principios de selección de acciones, cuándo comprar, cuándo detener pérdidas y cuándo obtener ganancias. Cada elemento debe estar escrito claramente y sin ambigüedades. Aprenda, modifique y mejore continuamente su sistema comercial.
Hay dos dichos en el mercado de valores: comprar barato, vender caro y operar con la tendencia. De hecho, estas dos palabras son completamente contradictorias.
El establecimiento del sistema de comercio se basa en esta regla de Wall Street: cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Un sistema comercial que finalmente tenga éxito debe cumplir con esta frase.
Canslim de O'Neill es uno de los sistemas comerciales más adecuados para inversores minoristas nacionales que he visto y practicado. Por supuesto, si realmente se convierte en su propio sistema, todavía quedan muchas cosas por perfeccionar y personalizar. Un buen sistema comercial debe adaptarse a su personalidad.
Otros
Teoría de ondas: solo entiéndela y lo sabrás.
Fibonacci: solo conoce el callback 0,382 o 0,618 de la sección áurea.
Teoría de Gann: No mires.
No podemos aprender de la teoría de Buffett. No compare la teoría de Buffett con las llamadas inversiones de valor que se compran y mantienen a largo plazo. La carta de Buffett a los accionistas se puede leer aquí. Snowball es su biografía y de poca utilidad para las inversiones.
"Security Investment" y "The Intelligent Investor" de Graham, el padre de la inversión en valor, no son de mucha ayuda, por lo que no es necesario perder tiempo leyéndolos.
3. ¿Dónde estudiar y cómo estudiar?
El autor participó en una capacitación futura y la otra se basó principalmente en mi propia lectura, pensamiento, capacitación en simulación y experiencia operativa real.
Lectura y autoestudio:
El autor compró casi mil libros sobre inversiones. Un principio es básicamente no comprar libros de autores nacionales. Probablemente no haya más de 10 libros en el país. Algunos libros en idiomas extranjeros no están traducidos. Puede comprar libros electrónicos Kindle en Amazon en los Estados Unidos y leer el texto original directamente. Las palabras no son difíciles.
La lectura es un proceso de acumulación. Leer diferentes libros a veces conduce a analogías y debes saber que algunos autores son sistemáticos. Al igual que las novelas de Liang Yusheng, algunas de ellas pertenecen a la serie Glacier y las artes marciales de los personajes están estrechamente relacionadas. Si no te comes el primer panecillo al vapor, no es necesario que te comas los primeros cinco. A continuación se muestran diez clásicos de lectura obligada que creo que serán útiles para mis amigos.
1. El clásico “Mirando la Bolsa con una Risa” de William O'Neill. A lo largo de los años, he desarrollado un sistema de comercio basado en su principio canslim y el patrón de copa y asa, que ha generado ganancias constantes.
Y estableció el sitio web de O'Neill Investment Studio y el grupo QQ.
Los chinos saben más sobre Buffett, Soros y Peter Lynch, pero menos sobre O'Neal.
2. "Principios de especulación profesional" de Víctor, lo leí hace n años y me aburría. Ahora lo leo con infinita alegría. Las personas con cierta experiencia en inversiones pueden echarle un vistazo.
3. "Gané 2 millones de dólares estadounidenses en el mercado de valores" de Davas, el principio de la caja y las ideas de inversión de operación sistemática son muy útiles para establecer un sistema de inversión personal. En línea con el sistema de O'Neal. La famosa bailarina Dawas viajaba por el mundo en los años 50 y no tenía tiempo de comprobar el mercado de valores en tiempo real. Notifica al corredor que compre automáticamente la acción si supera la parte superior de la caja y que venda la acción si cae por debajo del límite de pérdidas. Si no se alcanza el stop loss, dejará que la acción fluctúe dentro de la caja sin operar. Su método de comercio automático es muy bueno, pero los canales de comunicación nacionales y Flush no proporcionan esta función.
4. "Stock Master Manipulation" de Livermore es el especulador más famoso del mundo. Su biografía, Memorias de un maestro de bolsa, es una lectura obligada para todo inversor occidental. Sigo pensando que este folleto que escribió es más clásico. Se mencionan tres puntos: sincronización, administración del dinero y control emocional.
5. El "Nuevo espacio de negociación de valores" de Bill Williams, la teoría del caos y los avances en clasificación tienen una gran influencia en mis ideas comerciales.
6. En el enredo, dije Zen "enseñarte a negociar acciones 108", enredé al maestro, enseñé al mundo, dejé el fin del mundo y lo dejé. No había ningún dicho antiguo antes de las tres compras. Todos los puntos de compra y venta están en él, y todos los sistemas comerciales están dentro de su sistema. La ruptura del mango de copa de O'Neal es su tercer punto de compra después del centro. Uno de los núcleos del sistema Zen es encontrar la divergencia del MACD. Las divergencias de 5 y 30 minutos pueden determinar con precisión la parte superior e inferior del escenario a corto plazo. Es decir, el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el MACD no alcanza un nuevo máximo al mismo tiempo.
7. "Trading Like a Disciple of O'Neal", escrito por el personal de O'Neal, inventó el método de compra de pivote de bolsillo antes de la ruptura del mango de copa, que es muy bueno. El segundo libro ha sido publicado en Estados Unidos. Además, hay mucha investigación sobre el comercio de brechas.
8. El “Maestro del Trading a Corto Plazo” de Valles. Cuando juegues Go, quedarás tendido, pero no podrás jugar. Durante el horario de negociación de acciones, compraré a medio plazo, no a corto plazo. Este libro explica los lugares exactos de compra con altas probabilidades.
9. El gráfico de velas japonesas de Steve Nissen, aunque muy básico, es clásico y necesario.
10. Los "Secretos de los alcistas y bajistas del mercado de valores" de Weinstein nos dicen que solo compremos acciones en la segunda etapa, compremos menos acciones en la tercera etapa y prohíbamos comprar acciones en la cuarta etapa. También están los pensamientos de O'Neal.
Entrenamiento de simulación
Cuando los soldados luchan, es imposible que vayamos al campo de batalla sin un entrenamiento de simulación. Es imposible que un médico realice una cirugía directamente en la mesa de operaciones sin cuatro o cinco años de estudios en la facultad de medicina. Pero muchos de nuestros amigos abrieron una cuenta ayer y no podían esperar para comprar acciones al día siguiente. Puede que tengas suerte de principiante y puedas ganar dinero temporalmente, pero sin duda perderás dinero al final.
Comprar con una pequeña cantidad de fondos es un método de capacitación, y también puedes usar fondos virtuales para comprar prácticamente todos los días según la situación real. Pero a menudo se necesitan varios años para que estas personas adquieran suficiente experiencia y experimenten verdaderamente el ciclo alcista antes de comprender lo que está sucediendo.
Se introdujo un software de entrenamiento de simulación "Swordsman", que puede utilizar datos reales de todas las acciones en los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen desde 2000 para simular transacciones innumerables veces al día. Utilice operaciones de simulación de línea K real. Calcule automáticamente ganancias, tasas de ganancia, marque posiciones de compra y venta y administre posiciones. También puede jugar juegos multijugador en línea mientras opera una acción al mismo tiempo. Usted dice que a esta acción no le está yendo bien y perdió un 10%. Quizás otro usó su sistema comercial diferente y ganó 50.
Esta es una gran herramienta para aprender a operar con acciones. Si tiene alguna idea de inversión, el sistema comercial puede verificarla rápidamente. Evite experimentar con dinero real en transacciones reales.
La versión de prueba de "Swordsman Stock Market Training Master" se puede descargar desde el sitio web de O'Neill Investment Studio. La versión de prueba tiene tres acciones y la versión oficial tiene datos y gráficos de todas las acciones en los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen desde 2000.
Trading real
Según sus principios de selección de acciones, se recomienda centrarse en no más de una pantalla de acciones, es decir, no más de 30 acciones. Ya sea que lo recomiende un amigo o lo haya descubierto usted mismo, puede agregarlo a esta lista de vigilancia. Antes de que abra el mercado todos los días, seleccione algunas acciones para comprar hoy y cómprelas según la situación. Si encuentra una acción que se ajuste al patrón de copa y mango de O'Neill, puede comprarla si se abre paso, pero no puede comprarla si no se abre paso.
Antes de comprar, el nivel de stop loss inicial debe determinarse en función del gráfico de líneas K, y el monto de la compra debe determinarse en función de la distancia del nivel de stop loss y la tolerancia al riesgo (se recomienda que el riesgo de cualquier acción no debe exceder el 2% del monto total).
Al día siguiente o en los días siguientes, cuando su inversión inicial haya obtenido ganancias y el stop loss haya subido al punto de equilibrio, podrá aumentar su posición o comprar otras acciones.
Diario de Inversiones
Haz capturas de pantalla de todas las acciones que has operado e indica tus posiciones de compra y venta. Aunque acumules experiencia y sigas repasando, encontrarás tu crecimiento. Te darás cuenta de lo ingenuo que fuiste al no vender después de perder 20 cuando compraste en esta posición.
Se recomienda abrir un blog o escribir un diario y registrarlo a tiempo cada vez que se tengan ideas. Evernote es una gran herramienta.
El software FlushShun Little God of Wealth registra automáticamente su curva de pérdidas y ganancias y opera con acciones. No puedes actuar como un avestruz cuando estás perdiendo dinero. Cuando pierdes dinero, suele ser cuando más puedes crecer.