La inversión cuantitativa consiste en utilizar estadísticas y matemáticas modernas para encontrar varias estrategias de "alta probabilidad" que puedan generar rendimientos excesivos a partir de datos históricos masivos y construir modelos cuantitativos estrictamente de acuerdo con estas estrategias. inversión y obtener rendimientos excedentes estables y sostenibles.
La inversión cuantitativa consiste en juzgar las ideas y estrategias de inversión de los inversores en función de las tendencias futuras del mercado mediante el diseño de indicadores y parámetros específicos, y luego resumir los factores que afectan el ascenso y la caída del mercado de valores, construir un modelo y utilice este modelo para comprobar el mercado actual. Si este modelo puede reflejar con precisión la tendencia y garantizar excelentes rendimientos a los inversores, entonces vale la pena que los inversores lo utilicen. En comparación con los métodos de inversión tradicionales, la inversión cuantitativa tiene cuatro características principales: eficiencia, objetividad, racionalidad, equilibrio de rendimientos y riesgos, y equilibrio de acciones y carteras individuales. Precisamente porque cada eslabón requiere diferentes métodos y modelos cuantitativos para asegurar la fiabilidad de la operación, el aspecto técnico abarca también casi todo el proceso inversor, desde la valoración y selección de valores, la asignación de activos hasta la negociación programada, la evaluación del rendimiento, etc. Y los requisitos para los operadores también son relativamente altos.
La propia inversión cuantitativa ha ido resonando gradualmente con el desarrollo de toda la industria de la inversión. La inversión cuantitativa se ha desarrollado en el extranjero durante más de 30 años, con un rendimiento de inversión estable, una expansión continua del tamaño y la participación del mercado y el reconocimiento de cada vez más inversores. La inversión cuantitativa como concepto no es nueva y los inversores nacionales han oído hablar de ella desde hace mucho tiempo. En la actualidad, es muy maduro aprovechar la cotización de futuros sobre índices bursátiles en 2010 como una oportunidad.
Quanbang Technology regulariza y modela las ideas de inversión de las personas, extrae conclusiones de inversión basadas en datos financieros y selecciona computadoras para ejecutar transacciones. Cuando los métodos utilizados originalmente para la investigación de las ciencias naturales se aplican a la práctica de inversiones, surge la ciencia de las inversiones. Por ejemplo, Alpha Investment, que surgió en la década de 1980, es una inversión cuantitativa que utiliza modelos multifactoriales como herramienta principal. Al analizar los factores determinantes de los precios de las acciones, se pueden asignar ponderaciones de manera razonable y se puede crear una cartera de inversiones favorable.
Fondos de cobertura
Los fondos de cobertura, también conocidos como fondos de cobertura o fondos de arbitraje, se refieren a la combinación de futuros financieros, opciones financieras y otros derivados financieros con instituciones financieras, basándose en especulación de riesgo. Fondos financieros que utilizan medios para obtener ganancias. Es una forma de fondo de inversión y es un producto de mercado exento.
Los fondos de cobertura utilizan varios métodos comerciales para cubrir, transponer, cubrir y cubrir para obtener enormes ganancias. Estos conceptos han trascendido el ámbito operativo tradicional de prevención de riesgos y aseguramiento de ingresos. Además, el umbral legal para lanzar y establecer un fondo de cobertura es mucho más bajo que el de un fondo mutuo, lo que aumenta aún más el riesgo.
A medida que pasa el tiempo, en el mercado financiero, algunas organizaciones de fondos utilizan derivados financieros para adoptar diversas estrategias de inversión con fines de lucro. Estas organizaciones de fondos se denominan fondos de cobertura. Los fondos de cobertura hace tiempo que perdieron su connotación de cobertura de riesgos. Por el contrario, se cree generalmente que los fondos de cobertura en realidad se basan en las últimas teorías de inversión y habilidades operativas de mercados financieros extremadamente complejas, aprovechando al máximo el apalancamiento de diversos derivados financieros para asumir altos riesgos y lograr altos rendimientos.
Resumen
También se puede ver a partir de la experiencia en el extranjero que la cobertura cuantitativa, las estrategias de CTA y los productos cuantitativos de múltiples estrategias aún pueden obtener buenos rendimientos en las caídas del mercado. Los productos de cobertura cuantitativa tienden a ser neutrales en cuanto al mercado y pueden cubrir riesgos y obtener rendimientos cuando el mercado de acciones A cae.