Breve proceso de funcionamiento del software financiero UF
¿Sabe qué es el software financiero UF? ¿Entiende el funcionamiento del software financiero UF? que les traigo. Proceso, bienvenido a leer.
1. Cree una nueva cuenta
1. Haga clic para iniciar sesión en la administración del sistema y haga clic en el menú desplegable del sistema para registrarse. Aparecerá un cuadro de diálogo de inicio de sesión de administrador (administrador Admin, la contraseña está vacía) Confirmar
2. Haga clic en el menú desplegable Configuración de A/C de administración del sistema para crear. el nombre del conjunto de A/C, establezca el diámetro del conjunto de A/C y establezca el período de contabilidad. Haga clic en Siguiente para ingresar la información de la unidad. Haga clic en Siguiente para obtener información básica sobre las cuentas.
3. Haga clic en Operador de permisos para agregar un operador y establecer una contraseña
4. Haga clic en Permiso para configurar los permisos del operador establecido en la cuenta
5. Modificar el conjunto de cuentas: Regístrese como supervisor del conjunto de cuentas, seleccione el conjunto de cuentas correspondiente y haga clic en Modificar en el menú de administración del sistema para modificar la información del conjunto de cuentas
6. Importe el conjunto de cuentas de salida: importe y genere el archivo Nombre del prefijo UfErpAct bajo gestión del sistema (El número de cuenta no debe ser el mismo al introducirlo, para no sobrescribir el conjunto de cuentas)
2. Sistema de libro mayor
1. General configuración de inicialización del sistema contable, entrada de asunto contable, configuración del saldo inicial tipo de comprobante
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Complete el comprobante: haga clic en Agregar Modificar comprobante, complete el comprobante, modifique la anulación, organice el comprobante, complete en la ventana del comprobante, cree una anulación/restauración (el número del comprobante anulado se conserva, pero no se puede modificar ni revisar, pero debe participar en la contabilidad; de lo contrario, al final del mes no es posible editar el pago. El no válido los comprobantes se pueden borrar mediante clasificación y los comprobantes largos no registrados se pueden volver a numerar. Si se han transferido, se deben cancelar primero. Revisión de cancelación: Cancele la revisión de conciliación y sustitución. Haga clic en los comprobantes para cancelar la revisión en lotes. Si no se han transferido las pérdidas y ganancias, revise directamente la contabilidad y la liquidación después de modificar el comprobante. adelante, el comprobante de pérdidas y ganancias no será válido. Elimine el comprobante.
2. Complete el comprobante: haga clic en Agregar Modificar cupón. Complete el comprobante, modifique, invalide y organice el comprobante. Complete la ventana del comprobante para crear una anulación/restauración (el número del comprobante anulado se conserva, pero no se puede modificar ni revisar, pero debe participar en la contabilidad; de lo contrario, el editor no podrá liquidar la cuenta al final del mes Se puede editar mediante clasificación. Borre los comprobantes invalidados y vuelva a numerar los comprobantes largos no registrados)
3. Revise los comprobantes: salga del conjunto de cuentas del libro mayor, vuelva a registrarse y reemplace el operador, ingrese el. conjunto de sistemas de libro mayor para revisar los comprobantes y seleccionar los comprobantes a revisar (si los hay, si es incorrecto, marcar el error y corregirlo más tarde) para la contabilidad.
4. Ganancias y pérdidas durante el período de arrastre: Transferencia de fin de período Definir las ganancias y pérdidas durante el período 321 Ganancias y pérdidas durante el arrastre de fin de período Seleccione la cuenta a se trasladará para generar un comprobante de liquidación Salir Seleccione el operador para iniciar sesión para revisar la contabilidad
5. Procesamiento de fin de mes o cierre de período
6. configuración del diario: inicialización del sistema de libro mayor, configuración de cuentas contables, edición de cuentas contables específicas, configuración de cuentas de diario de efectivo y de diario bancario
7. configuración? Liquidación de facturas? Registro de cheques de caja adición bancaria
8. Procesamiento de fin de período de negocios de caja de cuentas no liquidadas al comienzo del período:? el comienzo del período de conciliación para habilitar la fecha, ingrese el saldo, haga clic en el extracto de apertura/diario que abre el elemento inacabado
9. Liquidación inversa: liquidación de fin de período CTRL MAYÚS F6
10. Objeción a las cuentas: Conciliación de fin de período CTRL H Los comprobantes se restablecen a su estado precontable Revisión de cancelación: Cancelar conciliación Revisión de sustitución Haga clic en los comprobantes para cancelar la revisión en lotes Si no se han arrastrado ganancias o pérdidas, revise directamente la contabilidad y la liquidación después de cambiar el comprobante Si se ha transferido Invalidación de pérdidas y ganancias, eliminación del comprobante de pérdidas y ganancias
11. Cierre anual: el registro y la selección requieren el establecimiento de un nuevo conjunto de cuentas anuales y la gestión del sistema de tiempo del año anterior El establecimiento de la cuenta anual ingresa a la creación de la confirmación de la cuenta anual
12. El prefijo para la introducción de las cuentas anuales es uferpyer: introducción de la cuenta anual de gestión del sistema<. /p>
13. Transferencia de cuenta anual: Regístrese para la administración del sistema (el año registrado en este momento debe ser el año que debe transferirse, por ejemplo, si los datos de 2005 deben transferirse a 2006, el la cuenta anual registrada en 2006 debe trasladarse a los datos del año anterior
14. Datos anuales claros: gestión del sistema de registro compensación de cuentas anuales requisitos de selección de datos anuales Confirmación anual clara
3. OVNI configuración del informe
1. Procesamiento del informe: inicie UFO para crear un informe en blanco y configure e ingrese las palabras clave de datos de la plantilla del informe en el menú de formato (hay formato y datos en la esquina inferior izquierda) Cambiar) Menú Editar para agregar página de tabla
2. Diseño de fórmula de informe: en estado de formato (si la suma está en estado de datos, la fórmula no se puede generar), se selecciona la suma automática, suma a izquierda y derecha
3. Fórmula de redondeo de saldo: fórmula de edición de datos fórmula de redondeo cuadro de diálogo de fórmula de redondeo de saldo (el número de dígitos de redondeo es 1, los datos en el área se dividen por 10; si el número de dígitos de redondeo es 2, divida por 100.
El redondeo de datos se equilibra durante el cálculo del redondeo
4. Ver fórmulas de informe: importación del cuadro de lista de fórmulas de datos (se pueden importar fórmulas de informe en otros archivos) y el archivo TXT de fórmula o archivo de comando por lotes previamente seleccionado (se puede exportar) ) *.SHL)
5. Revisión de informes: revisión de datos
6. Gestión de páginas de tabla: agregar página de tabla, editar e insertar página de tabla: editar y agregar tabla; página; eliminar página de tabla: editar y eliminar páginas de tabla; orden de página de tabla: página de tabla de clasificación de datos; página de tabla de intercambio: editar página de tabla de búsqueda: editar búsqueda
4. Configuración de activos fijos
1. Configuración de activos fijos: haga clic en el icono de activos fijos para establecer la configuración básica de los datos iniciales (configuración de categoría de activos, configuración de departamento, configuración de cuenta correspondiente al departamento, configuración de método de aumento y disminución, configuración de uso, configuración de método de depreciación, tarjeta configuración del elemento, configuración del estilo de la tarjeta, original Ingrese la información de los activos fijos en la tarjeta. El formato de fecha es año, mes, día. Modificar la tarjeta de activos fijos. En administración de tarjetas, haga doble clic en la línea de registro y haga clic en Modificar
2. Tarjeta: Cálculo del procesamiento de depreciación de aumento y disminución de activos fijos Proporcione la conciliación del procesamiento de depreciación de este mes, producción de documentos por lotes (si la opción no está marcada en la opción de crear documentos inmediatamente después de que ocurra el negocio, cuenta de cierre de fin de mes tabla de gestión tabla de análisis tabla de estadísticas libro de cuentas tabla de depreciación
5. Configuración de impresión
Impresión de comprobantes del libro mayor Configuración de impresión Configuración especial Izquierda 250 Derecha 43 Superior 299 Inferior 200 Fuente 100 Espaciado 290 Verifique el imprimir la línea divisoria del comprobante;