1. Utilización del porcentaje de retroceso
En una tendencia alcista, los ajustes a la baja a menudo regresan a la posición 40-60 del proceso ascendente anterior. Esto se puede utilizar para abrir nuevas posiciones largas o ampliar posiciones largas existentes.
2. La relación entre la cantidad de transacciones, la cantidad de posiciones y el precio
Los cambios y la evolución en la cantidad de transacciones y la cantidad de posiciones tendrán un impacto importante en los precios del mercado de futuros de China y en los cambios en los futuros. Los precios también causarán cambios en el número de transacciones y posiciones.
3. Aplicación de métodos de análisis técnico
Las estadísticas, los cálculos matemáticos y los gráficos basados en datos históricos de precio y cantidad son los principales medios del análisis técnico.
4. Análisis de tendencias
En general, la tendencia es la dirección del mercado. Normalmente, el mercado no se mueve en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos del mercado se caracterizan por giros y vueltas, con trayectorias similares a una serie de ondas con picos y valles distintos.
5. Aprovechar las brechas de precios
Reglas de negociación del mercado de futuros
1. Sistema de liquidación diaria
La liquidación de las transacciones de futuros es determinado por la transacción realizada por una organización unificada. Las bolsas de futuros implementan un sistema de liquidación diario libre de deuda, también conocido como "valor de mercado", lo que significa que una vez finalizada la negociación diaria, la bolsa liquida las ganancias y pérdidas, los márgenes comerciales, las tarifas de gestión, los impuestos y otros gastos. de todos los contratos al precio de liquidación de ese día, correspondiente a Todos los montos recibidos y por pagar se transfieren al mismo tiempo, y la reserva de liquidación del miembro aumenta o disminuye en consecuencia.
2. Sistema de margen de futuros
En el comercio de futuros, cualquier operador debe pagar una determinada proporción del valor del contrato de futuros (normalmente entre 5 y 10) para cumplir con sus obligaciones financieras. garantía del contrato de futuros antes de poder participar en la negociación de contratos de futuros y determinar si se deben agregar fondos en función de los cambios de precios.
Este sistema es el sistema de margen y los fondos pagados son el margen. El sistema de margen no sólo incorpora el "efecto de apalancamiento" único del comercio de futuros, sino que también se convierte en un medio importante para que las bolsas controlen los riesgos del comercio de futuros.
3. Sistema de límite de precios
El sistema de límite de precios también se denomina límite máximo de fluctuación diaria de precios, lo que significa que la fluctuación del precio de negociación de un contrato de futuros en un día de negociación no debe ser mayor. ser mayor o menor que el rango de precios especificado. Las cotizaciones que excedan el rango de precios se considerarán inválidas y no podrán negociarse.
4. Sistema de límite de posiciones
El sistema de límite de posiciones se refiere al sistema de límite de posiciones que las bolsas de futuros imponen a los miembros y clientes con el fin de evitar la manipulación de los precios del mercado y evitar la concentración excesiva de futuros. riesgos de mercado para un pequeño número de inversores. Un sistema que limita el número de posiciones mantenidas. Si se excede el límite, la bolsa puede cerrar la posición por la fuerza o aumentar el índice de margen de acuerdo con las regulaciones.
5. Sistema de entrega física
El sistema de entrega física se refiere al sistema formulado por la bolsa. Cuando el contrato de futuros expire, ambas partes de la transacción transferirán la propiedad de los productos básicos. contenida en el contrato de futuros de acuerdo con la normativa, un sistema para cerrar posiciones abiertas.
6. Sistema de informes de cuentas grandes
El sistema de informes de cuentas grandes se refiere a cuando la posición especulativa de un miembro o cliente en un determinado contrato alcanza un límite de posición de más de 80 (incluida la original). número) especificado por la bolsa), los miembros o clientes deben informar su estado de capital, estado de posición, etc. a la bolsa, y los clientes deben informar a través del miembro corredor. El sistema de información de los grandes inversores es otro sistema estrechamente relacionado con el sistema de límite de posiciones para evitar que los grandes inversores manipulen los precios del mercado y controlen los riesgos del mercado.
7. Sistema de liquidación forzosa
El sistema de liquidación forzosa se refiere a cuando el margen comercial de un miembro o cliente es insuficiente y no se repone dentro del tiempo especificado, o cuando el margen comercial de un miembro o cliente es insuficiente. la posición excede el límite prescrito, o cuando un miembro o cliente viola las reglas, la bolsa implementa un sistema de liquidación forzosa para evitar una mayor expansión de los riesgos. En pocas palabras, es una medida obligatoria para que el intercambio cierre las posiciones relevantes de los infractores.
8. Sistema de reserva de riesgo
El sistema de reserva de riesgo significa que la bolsa de futuros retira una cierta proporción de fondos de las tarifas de transacción de los miembros que recauda para garantizar el cumplimiento de la garantía de la bolsa. sistema de reservas.