El estado de flujo de efectivo se elabora con base en efectivo y negocios relacionados con el banco. El saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo es igual al saldo final de fondos monetarios en el estado de responsabilidad de activos. Es difícil hacer un estado de flujo de efectivo basado en el estado de resultados y la hoja de pasivo.
Estado de resultados
Unidad: marzo de 2010 Unidad: Yuan
Monto acumulado del proyecto este mes
Ingresos comerciales
Menos: Costos operativos
Impuestos comerciales
Gastos de venta
Gastos administrativos
Gastos financieros (ingresos Rellenar con " -")
Pérdida por deterioro de activos
Agregue: ingreso neto por cambios en el valor razonable (la pérdida neta debe completarse con "-")
Inversión neta ingresos (las pérdidas netas se enumeran con "-")
2. Beneficio operativo (las pérdidas se enumeran con "-")
Agregar: ingresos no operativos
p>Menos: Gastos no operativos
Incluyendo: Pérdida neta por enajenación de activos no corrientes (el ingreso neto se completa con "-")
3. pérdida total Complete con "-")
Menos: impuesto sobre la renta
4. Ganancia neta (pérdida neta en "-")
5. por acción:
Beneficio básico por acción
Beneficio por acción diluido
Balance general
Formulario reunión empresarial 01
Unidad: 31 de marzo de 2010 Unidad: Yuan
Saldo inicial de activos, saldo final de pasivos y capital contable
(o capital contable) saldo inicial del saldo final
Activos corrientes: Pasivos corrientes:
Préstamos de fondos monetarios a corto plazo
Activos financieros para negociar Pasivos financieros para negociar
Documentos por cobrar y pagarés por pagar
p>Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
Pagos anticipados y cuentas recibidas por adelantado
Dividendos por cobrar y beneficios a los empleados por pagar
Intereses Impuestos por cobrar y por pagar
Intereses por pagar sobre otras cuentas por cobrar
Dividendos por pagar sobre inventarios
Entre ellos: otras cuentas por pagar por activos biológicos consumibles
Gastos devengados de Gastos Anticipados
Pasivos estimados para activos no corrientes con vencimiento dentro de un año
Otros activos corrientes Pasivos no corrientes con vencimiento dentro de un año
Otros pasivos corrientes
Activos corrientes totales Pasivos corrientes totales
Activos no corrientes:
Activos financieros disponibles para la venta Pasivos no corrientes:
Mantenido hasta Inversión a largo plazo y préstamos a largo plazo
Bonos inmobiliarios de inversión por pagar
Inversión de capital a largo plazo y cuentas por pagar a largo plazo
cuentas por cobrar y cuentas por pagar especiales a plazo
Pasivos por impuesto a la renta diferido por activos fijos
Otros pasivos no corrientes por construcciones en proceso
Pasivos no corrientes totales por materiales de construcción
Activos fijos
Liquidación de activos fijos
Activos y pasivos biológicos productivos totales
Activos de petróleo y gas
Patrimonio de los propietarios de activos intangibles (o capital contable):
Gastos de desarrollo capital pagado (capital social)
Reserva de capital de fondo de comercio
Reserva excedente de gastos pagados anticipadamente a largo plazo
Activos por impuestos sobre la renta diferidos no distribuidos beneficios
p>
Otros activos no corrientes menos: acciones propias
Total activos no corrientes Total fondos propios (o fondos propios) Total activos
Activos totales, pasivos y capital contable)
Estado de flujo de efectivo
Unidad de preparación: tabla Enterprise Association 03
Unidad de marzo de 2010: Yuan
Monto del proyecto para este año Monto acumulado
1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas: - -
Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios
Devoluciones de impuestos recibidas
Otro efectivo recibido relacionado con actividades operativas
Subtotal de entradas de efectivo
Efectivo pagado por la compra de bienes y la recepción de servicios
Pagados a Empleados y efectivo pagado a empleados
Impuestos varios pagados
Otros pagos en efectivo relacionados con actividades operativas
Subtotal de salida de efectivo
Flujo de caja neto generado por actividades operativas
2. Flujo de caja generado por actividades de inversión: - -
Efectivo recibido por recuperación de inversión
Efectivo recibido de obtenido ingresos por inversiones
Efectivo neto recibido por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo
Efectivo neto recibido por enajenación de subsidiarias y otras unidades de negocio
p>
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión
Subtotal de entradas de efectivo
Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo
Efectivo pagado por inversiones
Efectivo neto pagado para adquirir subsidiarias y otras unidades de negocios
Efectivo pagado por otras actividades de inversión
Salida de efectivo Subtotal
Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión
III. Flujo de efectivo generado por actividades de financiación: - -
Efectivo recibido por inversión
p>Efectivo recibido por préstamos
Efectivo recibido por otras actividades de financiación
Subtotal de entradas de efectivo
Efectivo pagado para pagar deudas
Efectivo pagado por distribución de dividendos, utilidades o reembolso de intereses
Efectivo pagado por otras actividades de financiamiento
Entre ellos: dividendos pagados por subsidiarias a accionistas minoritarios, Ganancias o intereses pagados
Subtotal de salida de efectivo
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiación
4. El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
V. en efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año