El modelo de valoración de activos de capital (CAPM) fue desarrollado por los académicos estadounidenses William Sharpe, John Lintner, Jack Treynor y Jan Mossin y otros lo desarrollaron en 1964 sobre la base de la teoría de la cartera de activos y la teoría del mercado de capitales. Estudia principalmente la relación entre la tasa de rendimiento esperada de los activos y los activos de riesgo en el mercado de valores, y cómo se forma el precio de equilibrio. Es una teoría financiera moderna que es la columna vertebral de la teoría de los precios de mercado y se utiliza ampliamente. de la toma de decisiones de inversión y las finanzas corporativas.
El modelo de fijación de precios de activos de capital supone que todos los inversores invierten según la teoría de selección de activos de Markowitz, tienen exactamente las mismas estimaciones de rendimientos esperados, varianzas y covarianzas, y que los inversores pueden endeudarse y endeudarse libremente. Con base en este supuesto, el enfoque de la investigación del modelo de fijación de precios de activos de capital es explorar la relación cuantitativa entre los rendimientos de los activos riesgosos y el riesgo, es decir, cuánto rendimiento deberían recibir los inversores para compensar un cierto grado de riesgo.
Tiempo de respuesta: 2020-08-05 Para conocer los últimos cambios comerciales, consulte el sitio web oficial de Ping An Bank.
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