¿Qué indicadores técnicos de acciones son más utilizados por los principiantes?
Los indicadores técnicos, en el proceso de análisis técnico del mercado de valores, generalmente se refieren a todas las colecciones de datos de precios de acciones calculados mediante métodos matemáticos. fórmulas. En términos de categorías, los indicadores técnicos se pueden dividir en categorías de tendencia, categorías de shock, categorías integrales y categorías auxiliares. El editor aquí ha recopilado los indicadores técnicos bursátiles más utilizados para su referencia. ¡Espero que obtenga algo del proceso de lectura!
Indicadores técnicos de tendencia
1. indicador antiguo y eficaz, se deben aprender las famosas ocho reglas de la media móvil de Granville.
La media móvil se divide en MA (media móvil aritmética simple), SMA (media móvil ponderada) y EMA (media móvil de suavizado exponencial). Cuando desee comparar la relación entre el valor y el precio promedio, puede usar MA. Cuando desee comparar la velocidad de la tendencia del precio promedio, puede usar EMA para ser más estable. A veces, cuando el valor promedio no lo es. Importante, EMA también se utiliza para suavizar y embellecer la curva. La función EMA ha fortalecido la relación de peso de las recientes y puede reflejar mejor las fluctuaciones recientes de manera oportuna. Por lo tanto, EMA tiene más valor de referencia que MA, y EMA no es propensa a cruces muertos y cruces dorados, por lo que debe responder inmediatamente una vez que ocurra.
La media móvil es el mejor indicador para ayudar a juzgar la tendencia. Cuando la media móvil está en tendencia ascendente, siga la posición larga, y cuando la media móvil está en tendencia bajista, vaya en corto o en corto. Espere. Este es también el método de negociación de tendencias más simple y básico. En el combate real, existen medias móviles simples, medias móviles dobles, medias móviles triples y medias móviles múltiples (es difícil decir cuál es mejor, depende principalmente del sistema comercial de cada persona). Las medias móviles dobles y las medias móviles triples son más comunes. Las medias móviles dobles son generalmente cortas y medias (20, 60), y las medias móviles triples son generalmente cortas, medias y largas (10, 40, 120). ajustando los parámetros de la media móvil, pensando siempre Si encuentra un conjunto de parámetros de media móvil que sean universalmente aplicables, puede confiar en un conjunto de medias móviles para conquistar el mercado financiero, e incluso utilizar la secuencia de Fibonacci (5, 13, 34). De hecho, esto es un malentendido y es más bien un esfuerzo inútil. El efecto de la media móvil de 10 días no es diferente del de la media móvil de 13 días. La función más importante de la media móvil es ayudarle. determinar la dirección de la tendencia (hacia arriba, hacia abajo, shock), pero no puede proporcionar puntos de entrada precisos. En el combate real, también verá que la media móvil en una tendencia ascendente tiene un efecto de apoyo, y la media móvil en una tendencia descendente tiene un efecto supresor. Pero, de hecho, esto solo se ve después de que salga el mercado. Antes de que salga el mercado, es difícil para usted juzgar cuál de los 10MA, 20MA, 40MA y 60MA puede desempeñar un papel de apoyo. ellos pueden apoyarlo.
Desventajas de la media móvil: La mayor desventaja de la media móvil es el retraso. A menudo, el mercado se ha revertido en la parte superior o inferior, pero la media móvil aún no ha cambiado. Las medias móviles con niveles más altos se retrasan más, pero las medias móviles con niveles más pequeños tienen más señales falsas. A menudo el mercado ha superado el rango de consolidación, pero la media móvil todavía está enredada allí. Generalmente, cuando el mercado ha salido del primer período, la media móvil mostrará una disposición obvia larga/corta. Por lo tanto, un problema inevitable al utilizar la media móvil como indicador de entrada y salida es que estará un paso por detrás del mercado. A algunas personas también les gusta utilizar la cruz dorada de la media móvil como punto de entrada y salida. Si se trata de un mercado en tendencia, la cruz dorada todavía tiene cierto efecto, pero en un mercado volátil, la media móvil se enredará repetidamente. el promedio móvil se utiliza en un mercado volátil. Cuando realizan transacciones con Jin Cha y Si Cha, generalmente reciben bofetadas de un lado a otro, lo que les duele la carne.
2. Bandas de Bollinger: También llamadas Bandas de Bollinger, es el indicador más utilizado por los particulares. Los carriles superior, medio e inferior de las Bandas de Bollinger son de gran importancia. Las Bandas de Bollinger no sólo tienen el mismo efecto de dirección de tendencias que las medias móviles, sino que también reflejan la volatilidad. Los carriles superior e inferior de las Bandas de Bollinger son el doble del promedio más o menos la desviación estándar de las fluctuaciones de los precios de mercado en los últimos 20 días. Esto es estadísticamente significativo, porque estadísticamente hablando, 95 muestras caen en el promedio más o menos 2. desviaciones estándar. En otras palabras, cualquier cosa más allá del rango superior e inferior de las Bandas de Bollinger es una fluctuación anormal de 5.
Las Bandas de Bollinger tienen muchos usos en la práctica:
1 Según si las Bandas de Bollinger se contraen, se expanden o permanecen sin cambios en un rango estrecho, se puede juzgar si el mercado está en equilibrio. un shock o una tendencia, y tratar de seguir la tendencia en.
Si el mercado va a fluctuar, debe hacerlo en los bordes superior e inferior de las Bandas de Bollinger. Si la línea K efectivamente rompe las Bandas de Bollinger, se puede considerar que hay una tendencia del mercado y la pérdida puede ser. interrumpido.
2. Determine si la tendencia es fuerte en función de si la línea K aumenta continuamente a lo largo de los carriles superior e inferior de las Bandas de Bollinger o fluctúa entre los carriles medios de las Bandas de Bollinger y los carriles superior e inferior. Si la tendencia es muy fuerte, puede perseguir directamente el aumento si es una tendencia débil, de modo que pueda comprar en largo en las caídas y vender en corto en los máximos para maximizar los beneficios de la tendencia.
3. Ayuda a identificar avances. Hay muchos avances falsos en los mercados de valores y de futuros que ahora se pueden utilizar para hacer un juicio auxiliar. Generalmente, la línea K toca los carriles superior e inferior. Las Bandas de Bollinger pueden considerarse como una señal de que después de que se rompe el punto máximo o mínimo de la línea K, el mercado a menudo comienza a romperse de verdad.
Desventajas de las Bandas de Bollinger: Las Bandas de Bollinger tienen el mismo problema de retraso que las medias móviles, porque la pista intermedia de las Bandas de Bollinger es en realidad una media móvil, por lo que todavía hay un gran retraso en comparación con el inicio del mercado. . Además, las Bandas de Bollinger también tendrán el problema de las oscilaciones de ida y vuelta, y esta oscilación de ida y vuelta es más difícil de identificar que la combinación de media móvil.
Indicadores técnicos de oscilador
Existen muchos indicadores técnicos de oscilador, como KDJ, RSI, WMS, tasa de desviación, etc., que se pueden utilizar como osciladores. La esencia del oscilador no es más que medir la sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, estos indicadores solo tienen diferentes fórmulas de cálculo y diferentes nombres. De hecho, son similares en uso y no habrá grandes diferencias en el efecto. Generalmente, simplemente elija uno y úselo. Tomemos como ejemplo el KDJ más representativo
KDJ: generalmente, cuando D es mayor que 80, el mercado está sobrecomprado. Cuando D es menor que 20, el mercado está sobrevendido. El uso es relativamente simple. En el combate real, debe usarse junto con las condiciones específicas del disco y otros indicadores. Por ejemplo, en una tendencia bajista (la media móvil es significativamente bajista), cuando KDJ está en la zona de sobrecompra, suele ser una buena posición para vender. En una tendencia alcista (la media móvil es significativamente alcista), cuando KDJ está en la zona de sobreventa, suele ser una buena posición para ir en largo. Al ingresar al mercado, puede consultar la forma de la línea K para tomar decisiones.
En un mercado significativamente volátil, puedes vender caro y comprar barato según la posición de KDJ.
Desventajas de KDJ (desventajas de los osciladores): La pasivación es la mayor desventaja. Los amigos con cierta experiencia comercial deben quedar muy impresionados. Los indicadores oscilatorios suelen ser más fáciles de usar en mercados volátiles. te encuentras con un mercado en tendencia. El indicador ha entrado claramente en la zona de sobrecompra, pero es sólo el comienzo de un fuerte aumento en el mercado. El mercado sigue subiendo y permanece en la zona de sobrecompra, o simplemente sale y luego vuelve a entrar. Si reduce o limpia su posición porque el indicador está sobrecomprado, se perderá una gran parte del mercado.
Además, algunas personas también hacen la cruz dorada y la cruz muerta de KDJ. Para ser honesto, no es fácil de usar. KDJ es originalmente un indicador que será pasivado. El indicador pasivado también tiene una cruz dorada con retraso y el efecto es realmente malo.
Indicadores técnicos integrales
MACD: Sin duda, el rey de los indicadores integrales, el MACD puede jugar muchos trucos con un solo indicador. Puede usarse para identificar tendencias y establecer límites. , análisis de energía ascendente y descendente, cruz dorada y cruz muerta, divergencia superior e inferior. Por lo tanto, hay muchas formas de utilizar el MACD. Puede utilizar la tendencia del MACD para advertir sobre un cambio de tendencia, puede utilizar si el MACD es una columna roja o una columna verde para determinar la dirección de la negociación y puede juzgar la subida/caída actual. Según la tendencia cambiante de las columnas roja y verde, se puede utilizar la energía para predecir la inversión de tendencia según la cruz dorada y la cruz muerta, y se puede utilizar la divergencia superior-inferior para encontrar la parte superior y comprar la inferior.
En general, MACD es un indicador de referencia con funciones relativamente completas, pero no importa qué método uses, habrá limitaciones, y a veces será efectivo y otras no, por lo que solo se puede utilizar como una referencia.
Indicador de cocodrilo: un indicador de funcionamiento caótico inventado por BillWilliams. Se utiliza más en el comercio de divisas y relativamente menos en el comercio de acciones y futuros (porque no está disponible en muchos software comerciales). Tres curvas principales se comparan vívidamente con las mandíbulas superior e inferior y los dientes de un cocodrilo. Cuando el cocodrilo abre la boca, la tendencia comienza; cuando el cocodrilo descansa, el mercado fluctúa.
El uso específico se divide en los siguientes tres puntos:
1 Cuando las tres líneas suben en la posición larga de la media móvil, significa que el mercado está al alza. tendencia, y puede elegir la oportunidad de comprar pedidos largos.
2. Cuando las tres líneas muestran una tendencia a la baja en la posición corta de la media móvil, significa que el mercado está en una tendencia a la baja y se puede elegir la oportunidad de vender.
3. Cuando las tres líneas están cerca o enredadas, significa que el mercado está en un estado de fluctuación desordenada y las posiciones deben despejarse y esperarse. Si hay posiciones, las posiciones deben cerrarse en un momento. ganancia.
En el combate real, el uso de la línea Alligator es similar a la combinación de media móvil, pero se puede combinar con indicadores como fractales para formar un sistema comercial separado. El efecto real también es similar a la combinación de media móvil. Es más fácil de usar cuando se trata de condiciones de tendencia del mercado, pero es más fácil recibir una bofetada cuando se trata de condiciones de mercado turbulentas.
Indicadores técnicos auxiliares
Indicadores fractales: el principio es muy simple. Los valores más alto y más bajo que indican el cambio de tendencia del mercado son las pequeñas flechas rojas hacia arriba y hacia abajo en la imagen. Fractal todavía se usa comúnmente y puede ayudar a determinar los puntos altos y bajos efectivos en el área, ya sea que se trate de un rango o un avance, es más intuitivo.
Indicador SAR: Un indicador es un sistema de comercio, también llamado sistema de comercio de tontos. Simplemente siga el indicador y opere. Es bastante eficaz en condiciones de tendencia del mercado, pero muy incómodo en condiciones de mercado volátiles. Por lo tanto, es necesario utilizar algunos otros indicadores en el combate real. Si eres novato, es bueno seguir el indicador SAR, al menos podrás evitar la posibilidad de grandes pérdidas.
Después de hablar tanto, aquí llega la conclusión más importante:
Con mis muchos años de experiencia comercial en el campo comercial, puedo decirle con responsabilidad: no se puede utilizar ningún indicador técnico. Se utiliza para predecir las tendencias del mercado, y cualquier indicador a veces será útil y otras no. La razón es muy simple. Si un indicador técnico puede predecir el mercado con mayor precisión, entonces todo el dinero del mercado lo obtendrá.
Entonces, si ve un indicador de negociación de acciones o un indicador de negociación de futuros en el mercado que puede predecir con precisión el mercado de compra y venta, entonces debe ser un mentiroso. Es probable que su indicador tenga una función futura, lo cual. se puede basar en Se puede decir que este tipo de indicador técnico no tiene valor si se utiliza para ajustar los indicadores anteriores en función de la tendencia del mercado que se ha producido.
Los indicadores de tendencia a menudo sufrirán pérdidas en mercados volátiles, y los indicadores oscilatorios sufrirán grandes pérdidas en mercados de tendencia. Entonces algunas personas dirán: ¿Puedo predecir bien el mercado combinando indicadores de tendencia e indicadores de oscilador?
La respuesta sigue siendo no, porque todos los indicadores técnicos se basan en gráficos o indicadores calculados a partir de lo que ya ha sucedido. la tendencia del mercado, pero el pasado no se puede utilizar para deducir el futuro. No se puede predecir el mercado futuro a partir del mercado pasado. La razón es muy simple: el precio de mercado es el resultado de los esfuerzos combinados de todos los participantes del mercado. No se sabe qué gran institución abrirá una posición o qué gran institución cerrará una posición en el momento siguiente. Afecta el precio del mercado. No se puede predecir cómo se comportarán los participantes del mercado en ese momento.
Pero, ¿cuál es el beneficio de hacer un buen uso de las combinaciones de indicadores? Puede ayudarle a construir un sistema comercial completo. Los indicadores técnicos pueden ayudarlo a cuantificar los puntos de entrada y salida, ayudarlo a formar un sistema comercial fijo y. Evite el comercio emocional y el comercio casual. Si los indicadores están bien seleccionados, combinados con una buena gestión de posiciones, pueden ayudarle a obtener una ventaja en la tasa de ganancia o en las probabilidades en este mercado incierto, logrando así ganancias a largo plazo.
En cuanto a combinaciones de indicadores técnicos, he visto todo tipo de ellas, incluidas medias móviles simples, medias móviles MACD, medias móviles KDJ y bandas de Bollinger KDJ. De hecho, qué indicadores técnicos utilizar depende de los hábitos y preferencias personales. Un buen sistema de negociación es la clave. En un buen sistema de negociación, la gestión de fondos y posiciones, las preferencias de estilo de negociación (shock, tendencia, retroceso, etc.) Estos son los factores más críticos. Incluso he visto colegas a quienes les fue muy bien utilizando operaciones de línea K sin utilizar ningún indicador técnico.
Entonces, como alguien que ha estado allí, lo que quiero decirle es que los indicadores técnicos son útiles, pero ciertamente no son tan útiles como cree.
Hay muchas personas que tienen el mismo éxito con K desnuda, como Zhang Haifeng en la industria de futuros. No te obsesiones con los indicadores técnicos, de lo contrario te perderás en el bosque de varios indicadores y parámetros técnicos, siempre optimizando y optimizando, solo para descubrir que todavía no es útil en el combate real. Yo mismo he recurrido ahora a la inversión fundamental, y el análisis técnico sólo se utiliza como medio para ayudar a la entrada y salida.
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