2. Hacer un buen trabajo en la recaudación de fondos para garantizar que la capacidad de rotación de capital cumpla con los requisitos de la licitación.
La construcción del proyecto requiere una gran cantidad de rotación de capital. Especialmente en la licitación de proyectos, la unidad de construcción debe tener suficiente solidez financiera para satisfacer la necesidad de la unidad de construcción de proporcionar un depósito. Sólo si el depósito cumple con los requisitos podrá ganar la oferta; de lo contrario, quedará decepcionado. Si considera que sus capacidades financieras son insuficientes, debe considerar el apoyo de los bancos de acuerdo con los requisitos del anuncio de licitación emitido por la unidad licitadora para resolver o aliviar las dificultades en la circulación de capital y proporcionar las condiciones para ganar la licitación.
Para obtener una garantía de crédito revolving de un banco, además de su propia garantía de crédito, también puede elegir un banco como objeto de su garantía. Los bancos comerciales en China incluyen el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China, el Banco de Comunicaciones, etc. El enfoque y la dirección de los préstamos son muy diferentes, las políticas preferenciales también son diferentes y la tolerancia de los bancos a los riesgos crediticios también es diferente. Algunos bancos, especialmente los grandes con gran solidez y clientes en diferentes industrias, apoyarán las inversiones de riesgo corporativo porque pueden diversificar diferentes riesgos crediticios, mientras que algunos bancos, especialmente los pequeños, son cautelosos respecto de los riesgos crediticios. Por lo tanto, el departamento financiero debe elegir un banco adecuado para su propia empresa como primera opción para emitir garantías de préstamos renovables en función de su situación real. También se debe tener en cuenta que una vez ganada la licitación, será beneficioso pedir prestado capital de trabajo durante el proceso de construcción. En tercer lugar, analizar y evaluar cuidadosamente los indicadores financieros y económicos para garantizar que las capacidades de licitación cumplan con los requisitos de licitación. Existen muchos indicadores económicos que evalúan y reflejan de manera integral los beneficios económicos de una empresa. Específicamente, en la licitación de carreteras, los indicadores financieros y de capacidad de licitación que más preocupan a ambos postores son (1) activos totales (2) pasivos corrientes (3) pasivos totales; (4) Pasivos corrientes; (5) Valor liquidativo. (6) Liquidez; (7) Ratio circulante; (8) Ratio rápido; (9) Ratio activo-pasivo, etc. Entre ellos, los indicadores financieros y los indicadores de capacidad de oferta en los puntos (1)(2)(3)(4) se pueden leer y calcular directamente a partir del balance y el estado de ganancias y distribución de ganancias proporcionados por el departamento de contabilidad. 1. Los activos totales se refieren a la suma de los activos circulantes, las inversiones a largo plazo, los activos fijos, los activos intangibles, los activos diferidos y otros activos propiedad de una empresa durante todo el proceso de producción y operación. Estos activos pueden aportar beneficios económicos a la empresa y también reflejar la fortaleza general de la empresa desde un aspecto. Cuanto mayores sean los activos totales, más fuerte será la empresa. 2. Los activos corrientes se refieren a activos que se realizan o consumen dentro de un ciclo económico de un año o más, incluidas cuentas por cobrar, inversiones a corto plazo, fondos monetarios, inventarios, etc. En términos generales, cuanto mayor es la proporción de activos corrientes, mayor es la liquidez de los activos corporativos, y cuanto mayor es la proporción de fondos monetarios e inversiones a corto plazo en activos corrientes, mayor es la capacidad de pago.
3. Los pasivos son deudas asumidas por una empresa en el proceso de producción y operación que pueden medirse en moneda y pagarse con activos y servicios. Los pasivos totales incluyen pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. La deuda es una fuente importante de fondos para las empresas, la gestión de la deuda es una característica importante de las empresas modernas y una estructura de deuda razonable es un reflejo del buen estado financiero de la empresa. 4. Los pasivos corrientes se refieren a deudas que se reembolsan dentro de un ciclo económico de un año o más. Incluyendo préstamos a corto plazo, cuentas por pagar, gastos acumulados, etc. Los pasivos corrientes excesivos se transferirán al flujo de caja de la empresa. Las cuatro partidas anteriores se reflejan en el balance. 5. El valor liquidativo es la diferencia entre el activo total y el pasivo total, es decir, el patrimonio de la empresa. Cuanto mayor sea el valor liquidativo, mejor será la salud financiera de la empresa. La unidad de oferta reconoce mayor capacidad de oferta. 6. El capital de trabajo es el saldo de los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Refleja la capacidad financiera de una empresa para participar directamente en operaciones de recuperación. Cuanto mayor sea el capital de trabajo, mejor será la situación financiera de la empresa y mayor será su reputación. 7. Ratio circulante. La relación circulante es la relación entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Indica cuántos activos circulantes tiene una empresa como garantía de pago por cada pasivo circulante de 65.438+0 yuanes. Refleja la capacidad de la empresa para convertir los pasivos circulantes en efectivo para pagar. pasivos corrientes en un corto período de tiempo. En términos generales, cuanto mayor sea el ratio circulante, mayor será la capacidad de pago de la deuda a corto plazo de la empresa y más protegidos estarán los derechos e intereses de los acreedores. Sin embargo, un índice circulante más alto puede indicar que los activos circulantes están demasiado ocupados, lo que afectará la eficiencia del uso de los fondos, aumentará los costos de capital de la empresa y afectará la rentabilidad de la empresa. 8. Relación rápida. El índice rápido es la relación entre los activos rápidos de una empresa y sus pasivos circulantes. Los activos rápidos se refieren al saldo de los activos corrientes menos los inventarios y otros activos corrientes ilíquidos e inestables. En términos generales, cuanto mayor sea el índice, mayor será la solvencia de la empresa a corto plazo y más protegidos estarán los derechos e intereses de los acreedores, mientras que un índice rápido demasiado alto puede indicar que la empresa está ocupando demasiadas cuentas por cobrar y es lenta; retirar efectivo, lo que reducirá la solvencia a corto plazo de la empresa. En términos generales, el ratio rápido es 1:1. 9. Ratio activo-pasivo. El ratio activo-pasivo, también conocido como ratio de endeudamiento, es el ratio entre el pasivo total de una empresa y sus activos totales. Indica la proporción de fondos proporcionados por los acreedores con respecto a los activos totales de la empresa y el grado en que los activos de la empresa protegen los derechos e intereses de los acreedores. En términos generales, cuanto menor sea el ratio, mayor será la solvencia a largo plazo de la empresa. Debido a que es difícil que algunos activos, como los intangibles, sirvan como garantías materiales para el pago de deudas, también debemos calcular el índice de endeudamiento de los activos tangibles (es decir, el índice entre los pasivos totales y los activos tangibles totales) desde una perspectiva prudente. En la licitación de proyectos de carreteras, el estado financiero de la empresa se puede analizar a través de los indicadores anteriores para obtener el estado financiero de la empresa, a fin de tomar decisiones correctas para la licitación. Cuarto, hacer un buen trabajo en la auditoría de los estados contables anuales. Durante la revisión de precalificación de la oferta, el postor enfatizó en los documentos de licitación que los estados contables de los últimos tres años deben ser auditados por una firma contable independiente antes de que el postor los apruebe. De lo contrario, será difícil pasar la revisión de cumplimiento durante la precalificación, y mucho menos participar en la segunda ronda de evaluación de ofertas. Por lo tanto, en el trabajo real, una vez preparados los estados contables anuales, deben enviarse inmediatamente a una empresa de contabilidad para su auditoría. Una vez completada la auditoría, se debe prestar atención a la integridad del informe de auditoría emitido por la empresa (por ejemplo, si el sello oficial y la firma del auditor están completos). El éxito de la licitación está relacionado con la supervivencia y el desarrollo de la empresa. Además de hacer todo lo posible, el departamento de licitación de la empresa también debe encontrar departamentos de ingeniería, materiales, finanzas y otros departamentos para estudiar los documentos de licitación, comprender correctamente los requisitos de los documentos y prepararse en estricta conformidad con las regulaciones de la unidad de licitación. Una vez compilado el documento de licitación, el supervisor de la empresa (propietario) debe revisarlo y aprobarlo antes de ofertar, para evitar errores en el documento de licitación y esforzarse por lograr buenos resultados en una sola oferta.
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