El resumen de trabajo, el análisis y la muestra del informe de planificación del Departamento de Finanzas están bajo la guía comercial del departamento financiero superior, guiados por las ideas de trabajo propuestas por la sucursal al comienzo del año, con la mejora de la eficiencia corporativa como núcleo, con el objetivo de mejorar la competitividad integral de la empresa, centrándose en la gestión de costos y la gestión de fondos, implementando plenamente la gestión presupuestaria, fortaleciendo la base, destacando las normas, logrando la estandarización de los sistemas comerciales, científico gestión, maximizando los beneficios corporativos durante todo el año y promoviendo eficazmente Esto mejoró aún más el nivel de gobernanza financiera de la sucursal y dio pleno juego al papel de la gobernanza financiera. El trabajo financiero de la empresa en 2009 se resume a continuación:
1. Finalización de los principales indicadores
1. Gastos fijos: finalización acumulada de enero a septiembre #. 5xxxx, 117, para el cronograma de finalización. 2xxxx, un aumento interanual de 27,4xxxx y un aumento de gastos de 2312627,8xxxx.
2. Tres gastos: finalización acumulada de enero a septiembre # #. 5xxxx, 136, para el cronograma de finalización. 3xxxx, 10 menos. 5xxxx, reducción del gasto en 171939. 2xxxx.
3. Beneficio interno: completado de enero a septiembre -# #. 1xxxx yuanes, 828 yuanes más de lo previsto. Un aumento de 4xxxx yuanes y una pérdida de 252 yuanes. 7xxxx yuanes.
El segundo es tomar la gestión del capital como una oportunidad para mejorar continuamente la conciencia de gestión presupuestaria de todos los empleados.
En los últimos años, a medida que el nivel de gobierno corporativo refinado ha seguido fortaleciéndose, se han planteado requisitos más altos para el gobierno financiero. Aprovechando esto como una oportunidad, de acuerdo con las características de la gobernanza financiera y las necesidades de la gobernanza financiera, se introdujeron rápidamente una serie de sistemas relevantes, como las "Medidas de gestión de gastos fijos" y las "Medidas de gestión del presupuesto del fondo", para garantizar que todos los trabajos se planifica, implementa y supervisa, hay evaluación. En términos de control de costos, el primero es adoptar un método de suma global fija para controlar los cargos de teléfonos móviles, cargos telefónicos, cargos de oficina de la estación, cargos de combustible de vehículos, cargos de mantenimiento, cargos de inspección de línea, etc., a fin de ahorrar dinero. a sus propias expensas y cultivar la conciencia de ahorro de los trabajadores. El segundo es adoptar el método de aprobación del presupuesto. Los gastos que superen el límite deberán pasar primero por la aprobación jerárquica. Los gastos incurridos sin aprobación no serán reembolsados. En términos del presupuesto de efectivo, para mejorar la precisión del presupuesto de efectivo, en el pago real, las partidas del presupuesto de efectivo no se pagarán y las que excedan el estándar de pago del presupuesto no se pagarán. Por lo tanto, la Red de Información sobre Energía Eléctrica de China ha mejorado el conocimiento del presupuesto de efectivo. En términos de pago de préstamos a empleados, se estipula que el préstamo debe reembolsarse en el mes en que se contrae el préstamo, lo que de hecho ha jugado un papel positivo al reducir el monto del préstamo, reducir la ocupación de fondos y evitar la ocurrencia de malos resultados. deudas. A través de la gestión presupuestaria, un método de gobernanza eficaz, se ha mejorado aún más la conciencia normativa de los empleados, lo que ha promovido eficazmente el desarrollo de otros trabajos financieros.
3. Utilizar la formación como motor para mejorar continuamente el nivel profesional del personal contable.
Con el continuo desarrollo de la construcción económica de mi país, el enfoque y los puntos básicos del trabajo de contabilidad financiera también están cambiando. Por lo tanto, el trabajo de contabilidad financiera no debe limitarse a la contabilidad simple como la contabilidad y el reembolso, sino que debe actualizar constantemente los conocimientos y mejorar los niveles teóricos. En combinación con las características del trabajo financiero en esta industria, resumir cuidadosamente el trabajo, aprender de la experiencia, encontrar deficiencias y elaborar informes especiales para garantizar la precisión, puntualidad e integridad del trabajo financiero básico, y proporcionar información financiera a los líderes de manera oportuna. manera precisa y completa.
En los últimos años, las ramas siempre han considerado la formación de talentos como un gran avance para el desarrollo empresarial y la mejora de la competitividad empresarial también necesita urgentemente profesionales contables de alta calidad. Por lo tanto, con base en los requisitos reales del trabajo y la evaluación del sistema crediticio de la sucursal, formulamos un plan de capacitación a principios de año y llevamos a cabo la capacitación paso a paso y con propósito. En mayo, todos los empleados comenzaron a participar regularmente en la capacitación sobre nuevas normas contables organizada por el departamento de finanzas de la sucursal. En junio y septiembre, también participé en los cursos de capacitación sobre nuevas normas contables organizados por la empresa provincial y la State Grid Corporation de China, respectivamente. A través del estudio, comprendieron mejor los diversos sistemas de gobierno de la empresa, los requisitos laborales de la contabilidad corporativa y cómo la Red de Información de Energía Eléctrica de China puede realizar mejor el trabajo financiero a nivel de base, lo que estimuló aún más la iniciativa y el entusiasmo para hacer un buen trabajo en el sector financiero. Esto ha sentado una buena base para la aplicación de las nuevas directrices a principios del próximo año.
En cuarto lugar, utilizar la evaluación como medio para promover la mejora de la gobernanza financiera básica.
Con la mayor profundización del gobierno corporativo, la función de gobierno financiero se ha fortalecido gradualmente. Este año, con el fin de fortalecer la evaluación del sistema de responsabilidad y garantizar su implementación, la rama formuló el método de evaluación "Dos Civilizaciones" y detalló la evaluación de varios indicadores y el trabajo diario.
Sobre esta base, también aumentamos la construcción del trabajo financiero básico, comenzando desde los trabajos más básicos como el pegado de billetes, encuadernación de vales, firmas completas y preservación de sellos, revisando cuidadosamente los billetes originales y refinando el proceso de reembolso financiero. De acuerdo con el espíritu de los avisos pertinentes de la sucursal, nuestro banco estableció un grupo líder de inspección de seguridad de riesgo de capital y formuló medidas específicas para la gestión de capital, la gestión de fondos monetarios, la gestión de fondos de salarios y la gestión de fondos de proyectos. , combinando el control interno con la auditoría interna, realizando un autoexamen y autocorrección todos los meses y mejorando gradualmente el sistema de gobierno financiero de la sucursal.
En el trabajo de gobernanza financiera de este año, el punto más importante es utilizar el sistema de evaluación de la sucursal para adoptar un mecanismo de evaluación de la calidad del trabajo y los objetivos de política, e incorporar requisitos y prioridades de gobernanza en la calidad del trabajo y los objetivos de política. . Evaluación. A través de evaluaciones mensuales, el presupuesto de costos se vincula a los salarios, lo que mejora integralmente la calidad de la contabilidad financiera, refleja fielmente los resultados operativos financieros y se convierte en un contribuyente honesto. Y este año, pasó con éxito la inspección anual de liquidación y pago del impuesto sobre la renta y la inspección especial de energía eléctrica de la Administración Estatal de Impuestos.
5. Participar activamente en la gestión corporativa y realizar un buen trabajo en el inventario e inventario de los bienes de la empresa.
A medida que la función de la gobernanza financiera se vuelve cada vez más obvia, la gobernanza financiera está involucrada en todos los aspectos de la gobernanza corporativa, incluida la adquisición de materiales y la eliminación de materiales de desecho. Para fortalecer la gestión de diversos materiales inmobiliarios en las estaciones de base, mediante inventarios in situ y nuevos registros, cada estación ha establecido un libro de registro de activos fijos, consumibles de bajo valor y equipos de seguridad. En mayo de este año, el personal de gestión de materiales del Departamento de Finanzas trabajó horas extras para verificar los materiales del inventario, estandarizar el trabajo básico de gestión de materiales, garantizar que las cuentas de materiales del inventario sean consistentes, mejorar la eficiencia de la utilización de materiales y aprobar con éxito el examen de la empresa. inspección de la estación de suministro. En el siguiente paso, con la operación integrada del nuevo almacén y la limpieza del almacén secundario, fortaleceremos aún más la supervisión y gestión de materiales para mejorar integralmente el nivel de gestión financiera.
6. Fortalecer la gestión de fondos, reducir la ocupación de fondos y mejorar la utilización de los fondos.
En los últimos años, con el fin de fortalecer la gestión unificada y centralizada de los fondos, estandarizar las operaciones, fortalecer la planificación, la presupuestación, la eficiencia y la seguridad del uso de los fondos, y evitar los riesgos financieros en la medida de lo posible, a través de la limpieza y fusión de cuentas bancarias. Se ha establecido un sistema de gestión de cuentas bancarias adecuado para State Grid Corporation de China. Este año, con el fin de reducir aún más la ocupación de capital y mejorar la utilización del capital, se han fortalecido algunos proyectos como el flujo de caja, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y la tasa de rotación de activos corrientes. Después de un año de operación, se encontró que el flujo de caja ha aumentado. Se ha mejorado significativamente y los fondos La tasa de rotación se ha acelerado significativamente. El tercero es establecer un sistema unificado de gestión del presupuesto financiero. Garantizar el uso razonable, estandarizado, seguro y eficaz de los fondos estableciendo un presupuesto de fondos que cubra todos los niveles y alcance comercial de la sucursal. Cuarto, implementar estrictamente el sistema de gestión de efectivo e implementar el sistema de control financiero. El establecimiento e implementación del sistema anterior ha reducido de manera más efectiva la ocupación de fondos, ha reducido los costos financieros y ha mejorado los beneficios económicos de la empresa.
Siete. Plan de trabajo financiero 20xx
Para llevar a cabo de manera integral el trabajo integral de gestión presupuestaria y gestión financiera en 20xx, planeamos centrarnos en los siguientes aspectos del trabajo:
(1) Según a los superiores La empresa emitió una guía presupuestaria para mejorar aún más la gestión presupuestaria. Como parte importante de la gobernanza financiera, la gobernanza presupuestaria está estrechamente relacionada con el trabajo financiero integral. En el trabajo del próximo año, debemos fortalecer aún más la orientación y la gestión presupuestaria de los departamentos y estaciones, hacer un buen trabajo en el análisis, descomposición e implementación del presupuesto, para que la gestión presupuestaria integral pueda convertirse verdaderamente en una gestión presupuestaria de tiempo completo, y el presupuesto pueda desempeñar verdaderamente el papel que le corresponde.
(2) En conjunto con la implementación de nuevas normas contables, actuar como un buen asesor del liderazgo para asegurar el cumplimiento de diversos indicadores asignados por los superiores. A medida que la empresa se embarca gradualmente en un camino de desarrollo saludable, la calidad de las operaciones continúa mejorando y los activos corporativos se purifican e integran aún más. Combinado con la evaluación y gestión del desempeño, de acuerdo con los principios de "estricto, profundo, detallado y práctico", fortaleceremos integralmente la formulación e implementación del sistema de responsabilidad. Sobre la base de aumentar los ingresos por ventas de electricidad, haremos todo lo posible. para reducir gastos y esforzarse por completar varios proyectos.
Indicadores de tareas. Al mismo tiempo, centrarse en revitalizar los activos y revitalizar los activos inactivos existentes; aumentar la recuperación de las tarifas eléctricas para garantizar que la recuperación mensual de las tarifas eléctricas sea realmente cero, reducir la tasa de ocupación de capital y aumentar la tasa de rotación de activos corporativos;
Mejorar aún más el sistema de adquisición de comparación de precios de materiales en función de los requisitos de adquisición de materiales de la empresa superior.
(3) Continuar llevando a cabo actividades de capacitación para profesionales de la contabilidad, mejorar aún más el trabajo contable básico y mejorar los niveles de gobernanza. Cuanto más se desarrolla y progresa una empresa, más prominente se vuelve el papel de la gobernanza financiera. Con el continuo desarrollo de las empresas, los requisitos para la gobernanza financiera son cada vez mayores.
Para adaptarse a este requisito, es necesario continuar capacitando a los profesionales contables y mejorar el nivel de los profesionales contables en la Red de Información de Energía Eléctrica de China. Sobre la base de mejorar el nivel del personal contable, fortalecer aún más la inspección, supervisión y orientación, mejorar la gobernanza contable básica y sentar una base sólida para una mejor participación en la gestión corporativa.
En resumen, con el apoyo y la ayuda de los líderes, y con la cooperación de varios departamentos y estaciones de base, el trabajo del Departamento de Finanzas se organizó e implementó cuidadosamente de acuerdo con el despliegue y disposición general de la sucursal y obtuvo buenos resultados. Sin embargo, las tareas del próximo año serán más pesadas y la presión mayor. Todos los miembros de nuestro Departamento de Finanzas convertirán la presión en motivación, planificarán el trabajo para 20xx, serán proactivos, pioneros e innovadores, aprovecharán plenamente el papel central de la gobernanza financiera en la gobernanza corporativa y harán nuevas y mayores contribuciones al desarrollo y crecimiento. de la empresa!
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