1. Consultar los saldos actuales de todas las cuentas subsidiarias actuales, incluidas las cuentas por cobrar y por pagar, otras cuentas por cobrar y por pagar, cuentas recibidas por adelantado, cuentas por cobrar a largo plazo, cuentas por cobrar. Documentos por pagar, etc. Si el saldo no es 0, se deben registrar todos en la cuenta. Puede hacer directamente un estado de saldo de cuenta corriente en la hoja de cálculo;
El segundo es registrar cada transacción económica de cada cuenta corriente en el orden. del estado de cuenta corriente regístrelo por separado como una cuenta detallada de tres columnas, o puede ingresarlo directamente usando un formulario electrónico y luego imprimirlo
3. unidades, prepare una "Carta de confirmación de conciliación actual" una por una y envíela por fax a la otra parte;
4. Todas las cuentas corrientes que involucren a empleados internos deben anunciarse en el anuncio público de la empresa en forma de documento. declaración basada en el saldo actual. La conciliación se puede consultar dentro de un límite de tiempo.
Notas:
La gestión de las cuentas corrientes se puede dividir en tres etapas: previa, durante la transacción y después de la transacción. El manejo temprano es particularmente importante. Al firmar un contrato, es necesario comprender plenamente los riesgos financieros de las cuentas corrientes, establecer los sistemas correspondientes y controlar estrictamente la firma del contrato, el proceso de adquisiciones y los vínculos de préstamo.
No se puede adoptar ciegamente una política crediticia laxa sin realizar de antemano una investigación profunda del estado crediticio del socio, centrándose sólo en las altas ganancias registradas, mientras se ignora la cuestión de si el trabajador El capital se puede recuperar a tiempo, aumentando así el riesgo de pago corriente. En cuestiones de inversión y toma de decisiones, los líderes deben tomar decisiones con anticipación.