El trabajo de cajero en un restaurante es el primer paso para registrar los ingresos del negocio de restauración y también es uno de los eslabones importantes en la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procesos de su propio trabajo y los aplique a su trabajo, desempeñando realmente un papel en la supervisión e inspección y sentando una buena base para la contabilidad financiera posterior. Su trabajo incluye principalmente:
(1) Preparación previa al turno
1 Antes de asumir el trabajo, el cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno. supervisará la ejecución y organizará el trabajo.
2. El cajero contará el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firmará en el registro si todo está correcto. Las transferencias de liquidez deberán realizarse entre turnos y firmarse en el registro de transferencias de liquidez del cajero del restaurante.
3. Recoja las facturas y recibos requeridos por esta clase y verifique si las facturas y recibos están en orden. Si faltan números o enlaces cortos, deben devolverse inmediatamente. Fuera del horario de oficina, las facturas y recibos no utilizados deben devolverse y firmarse en el registro de cobranza de facturas. La facturación del restaurante debe ser gestionada y supervisada por un supervisor.
4. Verifique si la fecha y hora del sistema informático son correctas. Si hay una fecha u hora incorrecta, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes. .
5. Consulte el libro de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas restantes en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.
(2) Procedimientos operativos normales
1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones están en el menú de pedidos. están completamente registrados, si el registro está incompleto, devuélvalo al servidor.
2. Cuando el número de personas que realizan el pedido y el número de mesa estén completamente registrados, se ingresará oficialmente al menú. Primero, ingrese el número de factura del huésped en la computadora y la caja registradora compilará automáticamente el número de factura para que el huésped lo use al momento de pagar, luego ingrese la cantidad de invitados, la cantidad de estaciones de trabajo y el contenido y la cantidad de la comida; y bebidas ordenadas por el huésped según las teclas del menú del ordenador. Después de ingresar, puede esperar a que los clientes paguen.
(3) Flujo de trabajo de pago
1. Hay dos copias del formulario de pago del restaurante: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.
2. Cuando un huésped solicita realizar el check out, el cajero imprimirá un estado de cuenta temporal basado en el número de estación informado por el personal del lobby. El personal del lobby primero debe verificar la factura, luego firmar con su nombre y luego liquidar la factura con el huésped. Si el personal del lobby no firma, el cajero debe recordarles que firmen.
3. Si el huésped realiza el check-out ahora, el personal del lobby llevará las dos facturas al cajero para resumirlas y le devolverá la segunda factura al cajero.
4. Si el huésped paga la factura, el personal del lobby entregará el recibo de la factura del huésped al cajero y luego entregará las dos facturas al cajero para su procesamiento.
5. Cuando el huésped presenta la tarjeta de descuento (o el gerente del lobby le otorga un descuento) al momento del check out, el gerente del lobby debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del gerente) y dos facturas al cliente. Cajero según procedimientos. Descuento. Si el gerente del lobby solo entrega una factura al cajero, el cajero no podrá procesarla.
6. Al invalidar o modificar una factura, la persona interesada deberá explicar los motivos de la invalidación o modificación y firmar con su firma. Después de la confirmación por parte del personal de administración del salón, el formulario de modificación y el formulario de invalidación (por duplicado) se entregarán al cajero y se enviarán al Departamento de Finanzas para su revisión.
7. Si un huésped necesita salir tarde por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración del lobby que apruebe la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.
8. El gerente general del hotel y el subdirector general deben utilizar facturas internas cuando entretengan a los huéspedes o al personal de ventas con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder antes de ser enviada al Departamento de Finanzas para su aprobación. revisar.
9. El cajero debe realizar la caja en un solo turno después del final del turno actual; cuando finaliza la jornada de trabajo, el turno principal debe liquidar las cuentas. Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete el "Formulario de inspección del restaurante East (West) Park".
(4) Verificación de artículo único y categoría general
Al final de cada turno, hacer un resumen de cada turno al final del día de trabajo, el turno general debe liquidarse; cuentas. Simplemente haga clic en "Pedir". Con el botón "Pago de turno general", la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos y generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.
(5) Consulta de cuentas corrientes e históricas.
"Consulta de cuenta corriente" se refiere a cuentas no liquidadas y cuentas de los últimos tres días. Simplemente haga clic en el botón "Consulta de cuenta actual" y la computadora consultará automáticamente la cuenta requerida.
"Consulta de cuenta histórica" se refiere a cuentas generadas previamente. El método de operación es el mismo que el anterior.
(6) Gestión de facturas
1. Las facturas cobradas por cada cajero serán conservadas y canceladas por el propio cajero, y no serán cobradas ni canceladas por otros. Al cancelar, el número de página invalidada debe doblarse y el número invalidado debe completarse en la columna del registro de inspección de la factura detrás de la cubierta de la factura.
2. El monto de la factura debe completarse en función de la lista de consumo del huésped (el responsable debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes en la factura), y la lista de consumo del huésped debe ser adjunto al reverso del talón de la factura.
3. Al cancelar la factura, se encontró que la factura de consumo del cliente no estaba adjunta al talón o el número de serie no estaba adjunto a la factura. Además de redactar y adjuntar una explicación por escrito, el gestor también correrá con todas las pérdidas económicas que de ello se deriven.
4. Las facturas perdidas deberán notificarse por escrito al Departamento de Finanzas en el momento oportuno. La tasa de registro por invalidación de la factura perdida correrá a cargo del responsable.
(7) Gestión de facturas inválidas
Al finalizar el turno de caja, se deben presentar para auditoría las órdenes de ajuste y órdenes de invalidación de los registros de operación informática. La lista de cancelaciones debe estar firmada y confirmada por el capataz o superior, y se deben anotar los motivos de la cancelación. Si se descubre un error más tarde y no se puede encontrar el billete guardado, el cajero asumirá la responsabilidad financiera y también será responsable del motivo de la destrucción del billete.
(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
1. Efectivo
1) Al recibir efectivo, preste atención para identificar la autenticidad y si la superficie del dinero está intacta.
2) No se aceptan monedas en monedas distintas al RMB.
2. Cheque
Cuando recibas un cheque, debes verificar si tiene el número y nombre de la cuenta bancaria, y si el sello está completo y claro. El sello generalmente consta de un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, primero se debe preguntar al librador si el sello coincide y dejar en el endoso el nombre y número de teléfono de la persona de contacto. El hotel no acepta cheques personales. Si el cheque es aceptado por el gerente del hotel o superior, el garante asumirá toda la responsabilidad por cualquier problema con el cheque.
3. Tarjeta de crédito
1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta de cheque y si la tarjeta de crédito se acepta dentro del alcance de uso. y comprobar si la tarjeta está incluida en la lista de suspensión de pago. (Por ejemplo, el papel de la tarjeta de crédito es incorrecto, la tarjeta de crédito ha caducado, el período de suspensión del pago y el banco rechazará la tarjeta de crédito que no sea aceptada.
2) Cuando el cliente realiza el pago, Complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra, por favor mantenga firma del titular de la tarjeta. Verifique cuidadosamente el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y la firma, que deben coincidir con la tarjeta de crédito. Una vez que todo esté correcto, corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con la factura.
3) Si el titular de la tarjeta paga en nombre de otros sin registrarse en el hotel ni salir del hotel primero, el titular de la tarjeta deberá firmar primero el formulario de compra y rellenar el formulario de confirmación de pago. El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, y autorizar en función del monto estimado de los días reservados. Luego de obtener la autorización, marcar la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra y firmar con el nombre del responsable. y anote el monto autorizado y el número de autorización.
4) Cualquier persona cuya tarjeta de crédito exceda el límite debe llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener autorización a través de EDC. Si el consumo real excede la cantidad autorizada, se deberá realizar una nueva autorización. Solo se puede utilizar un código de autorización para un consumo y es necesario comprar varios códigos de autorización por separado para aceptarlo.
5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, el código de autorización original aún se puede usar sin autorización.
(9) Procedimientos de entrega de efectivo y recibos después de salir del trabajo.
1. Procedimientos de transferencia de efectivo
Después de preparar el informe, el cajero del restaurante llenará el efectivo recibido en las bolsas de efectivo respectivamente y luego colocará el efectivo en las bolsas. Se requiere que el efectivo contenido en la bolsa de efectivo sea consistente con el monto registrado en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de recibos y pagos de efectivo para completar los procedimientos de entrega de efectivo. Coloque la bolsa de dinero en la caja fuerte bajo la supervisión del cajero. Cuando el cajero sale del trabajo, contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en el libro de registro de entrega de efectivo. Después de que todo esté correcto, firme en la columna de nombre de la parte de la transferencia, categoría A, B, C, D y así sucesivamente. El procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero general complete el conteo al día siguiente.
2. Procedimientos de entrega de facturas de invitados
Hay dos procedimientos de entrega de facturas de clientes: uno es usar, organizar las facturas de clientes usadas por número de secuencia y envolverlas con una asignación de facturas de cliente. la mesa, colocada en un lugar designado para que el personal de revisión nocturna la revise, la otra no se utiliza; Verifique el número de serie de la última factura del pasajero usado. Una vez todo correcto, procede con el procedimiento de devolución. Firme el recibo en el registro de cobranza de cheques de caja del restaurante.
Al continuar usándolo en turnos posteriores, firmar en la casilla de recepción para completar los trámites de entrega. Al final de la jornada de trabajo, los billetes de pasajeros no utilizados deberán devolverse al departamento competente y deberán completarse los procedimientos de firma de devolución.
(10) Procedimientos de trabajo de la sala de billar
1 Cuando un cliente acude a la sala de billar para realizar una compra, el cajero emitirá una hoja de cargos después de recibir la información del camarero. , indicando la fecha en la que el cliente empezó a gastar. La hora y el número de mesa de billar utilizada se marcarán en la máquina de tarjetas de tiempo y se registrarán en el formulario de registro.
2. Al realizar el pago, el cajero deberá indicar la fecha límite en el extracto, y el cliente deberá pagar la tarifa del juego, más otros fondos de consumo. Finalmente, debe liquidar el monto a cobrar con el huésped, marcar la hora de salida en la máquina de tarjetas perforadas y realizar registros de registro en el formulario de registro.
3. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si no puede iniciar sesión a tiempo, el gerente del departamento lo recibirá. El gerente del departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. Al día siguiente, el director del departamento completará los trámites y los presentará a la Oficina de Auditoría Financiera para su revisión. Si no te registras, trátalo como mi consumo y descuentalo de su salario mensual. Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados, el capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción, completará los trámites dentro de dos días hábiles y lo enviará al departamento financiero para su revisión y verificación.
4. Durante el uso de extractos y listas de vinos, preste atención al uso de números de documentos y siga estrictamente los métodos estipulados en la "Gestión de uso de documentos" para modificar, invalidar y entregar documentos. Recuerde liquidar la cuenta con el huésped cada vez que realice el check out.
5. Una vez finalizado el turno comercial, cumplimentar el comprobante de pago empresarial y realizar los trámites de pago según normativa.
(11) Procedimientos de funcionamiento de la piscina
1. Las entradas de natación, las tarjetas de asistencia y los pases anuales se recogen en el cajero del gestor financiero de entradas a diferentes precios. Cuando el cajero completa el comprobante de pago después del turno, debe indicar en la columna de comentarios el número, cantidad y monto de boletos de natación (tarjetas de tiempo, pases anuales) vendidos durante el turno. Si las tarjetas de boletos están agotadas, la tarjeta de boletos original se puede cancelar con el administrador de boletos con la primera copia del comprobante de pago, y luego la tarjeta de boletos se puede revender.
2. Configurar el "Formulario de Registro de Piscina".
Número de serie: ordenado según el orden de consumo de los invitados ese día
Tipo: hace referencia a si el huésped consume entradas, tarjetas de asistencia o abonos anuales
Número: hace referencia al uso que hace el huésped El número del billete o tarjeta;
Cantidad: hace referencia a cuántas veces el huésped * * * ha consumido;
Cantidad: se refiere a los diferentes precios por venta de diferentes billetes o tarjetas;
Número de veces que se ha utilizado la tarjeta: se refiere al número de compras y veces restantes en la tarjeta;
Número de armario : se refiere al número de la llave del guardarropa entregada al huésped por el encargado de recreación;
Hora de ingreso: se refiere al horario de ingreso del huésped
Firma del huésped: se refiere a la firma de; el huésped al realizar una compra con el pase anual;
Firma del cheque: se refiere a la firma del cheque del huésped que lo recibe gratis como huésped del pase anual o como capataz de ocio o superior;
p>Observaciones: Notas para registrar situaciones especiales.
Nota: Este formulario se realiza por duplicado y será revisado por el cajero y el Departamento de Recreación después del cierre del negocio ese día.
Después de la verificación, ambas partes * * * firman para confirmación; una copia se enviará a la auditoría financiera para su verificación y la otra será retenida por el Departamento de Recreación para su verificación.
3. Los cajeros de ocio deberán cumplimentar los tickets y tarjetas de venta y aceptación de turno según el contenido de la tabla, prestando atención al número de tickets y tarjetas y al número de tarjetas utilizadas.
4. Las llaves del guardarropa de los huéspedes deben ser guardadas y distribuidas por los asistentes de recreación. Después de que el asistente de recreación reciba el boleto y la tarjeta entregados por el cajero, entregará la llave del guardarropa al huésped y completará el formulario del número de clave junto al boleto o la tarjeta completados por el cajero.
5. Cuando el cliente utilice el billete de cortesía, el cajero escribirá la palabra "anulado" en el anverso del billete e indicará la fecha posterior a la recepción del billete. Una vez finalizado el turno, los boletos gratuitos se enviarán a la auditoría financiera para su revisión.
6. Al aceptar pases anuales, los huéspedes generalmente deben firmar el formulario de registro para su confirmación. Si el huésped no firma, deberá firmarlo el capataz de turno o superior del Departamento de Recreación.
7. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si el recibo no se puede firmar a tiempo, cuando el gerente de departamento se haga cargo de la recepción, el gerente de departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción, el gerente de departamento deberá completar los trámites al día siguiente y presentarlo a Auditoría Financiera; Oficina para revisión. Antes de finalizar los trámites, será tratado como mi propio consumo y deducido de su salario mensual. Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados, el capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción, completará el trámite dentro de dos días hábiles y lo enviará al departamento financiero para su revisión y verificación.
8. Entrega de llaves: Una vez que el huésped haya terminado de nadar y lavarse, el encargado del casillero del Departamento de Recreación entregará la llave del guardarropa del huésped al encargado del mostrador de servicio. Cuando ambas partes entregan las llaves, deben completar el "Formulario de entrega de llaves" (por duplicado). El cajero financiero desempeña un papel de supervisión y firma el formulario de confirmación después del cierre del negocio el día, este formulario junto con el; El formulario de registro debe enviarse a la auditoría financiera para su verificación. El Departamento de Recreación conservará copias para referencia futura.
9. Una vez finalizado el turno comercial, cumplimentar el comprobante de pago empresarial y realizar los trámites de pago según normativa.
(12) Procedimientos de trabajo de la bolera
1 Cuando los huéspedes ingresan al hotel para jugar al golf, deben pagar un depósito por adelantado y el cajero les emitirá un "depósito". recibo" (por triplicado). La segunda copia se utiliza como comprobante para acompañar al asistente del club, y la tercera copia se utiliza como credencial del invitado.
2. Después de recibir el "recibo de depósito" del cajero, el encargado de la arena registrará la hora de apertura y el número de la calle para despejar el carril para que los invitados jueguen.
3. Si el monto del consumo del cliente excede el depósito en el "recibo de depósito", el encargado del estadio notificará al cliente que vaya al cajero para pagar el depósito nuevamente antes de continuar consumiendo.
4. Una vez que el huésped termine de jugar, el encargado del lobby indicará la hora de finalización en el "recibo de depósito", indicará el número de juegos jugados por el huésped y la cantidad consumida, y le entregará la segunda copia. del "recibo de depósito" al huésped. El cajero paga la cuenta.
5. Después de recibir la información de pago del encargado del estadio, el cajero retira el tercer "recibo de depósito" dejado por el huésped, prepara una declaración de liquidación basada en los artículos de consumo y el monto del huésped, y se comunica con el asentamiento de invitados. La declaración se hace por cuadruplicado y deberán cumplimentarse en conjunto, no por separado.
6. Si el depósito del huésped es mayor que el consumo real, debe devolverse al huésped al momento del pago. Después de la firma y confirmación por parte del gerente del salón, el depósito debe entregarse al cajero para su reembolso. procedimientos.
7. El comprobante de depósito y el comprobante de liquidación utilizados para emitir un "comprobante de depósito" deben usarse en combinación. Al cumplimentar el recibo se deberá cumplimentar de acuerdo con el contenido del mismo y las especificaciones de los artículos de consumo del huésped. El recibo no deberá modificarse ni invalidarse a voluntad. El motivo de la modificación o invalidación del formulario de liquidación debe ser explicado por el cajero y confirmado por el gerente del lobby y el capataz de caja o superior.
8. Recepción gratuita: Siga las normas de recepción gratuita formuladas por el hotel. Cuando el gerente general lo reciba, deberá firmar el recibo para confirmarlo. Si el recibo no se puede firmar a tiempo, el director del departamento recibirá la recepción. El director del departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. El director del departamento completará los trámites al día siguiente y lo enviará al financiero. oficina de auditoría para revisión; si no se realiza la reemisión, se considerará como consumo propio y se descontará del salario mensual si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados; El capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción, completará los trámites dentro de dos días hábiles y lo presentará a la auditoría financiera para su verificación.
9. Cuando los clientes compran tarjetas mensuales o tarjetas de descuento, deben completar cuatro juegos de documentos de liquidación, indicar el número de la tarjeta, la hora de inicio y finalización y pedir al cliente que firme.
10. Cuando los clientes utilicen tarjetas mensuales para realizar compras, deberán cumplimentar un extracto, indicar el número de tarjeta, número de usos y contar con la firma del cliente. La recepcionista ofrece a los huéspedes una sencilla presentación.
11. Si el cliente utiliza un billete de cortesía, el cajero escribirá "anulado" en el billete y marcará la fecha al recoger el billete. Una vez finalizado el turno de trabajo, los cupones se enviarán a la auditoría financiera para su verificación y revisión.
12. Una vez finalizado el turno, completar el comprobante de pago comercial y gestionar el pago para documentar los procedimientos de transferencia según sea necesario.
(13) Procedimientos de trabajo de la sala de ajedrez y naipes
1 Cuando un cliente acude a la sala de ajedrez y naipes para realizar una compra, el cajero emitirá una hoja de cargos después de recibir la misma. En el formulario de registro se consignarán los datos del camarero, indicando la hora en la que el cliente empezó a pasar, el tiempo, número de habitación utilizada y los cargos por las diferentes mesas.
2. Durante el juego de cartas, si el huésped tiene otras compras, el camarero le entregará una lista de bebidas, indicará los artículos de consumo del huésped, el importe a cobrar y el número de habitación, y le enviará la lista de bebidas. junto con los cargos correspondientes se entregará el extracto al cajero para su liquidación con el cliente.
3. Cuando el cliente realiza el check out, el cajero deberá indicar la fecha de vencimiento en el extracto y la cuenta por cobrar del cliente. Después de liquidar la cuenta con el huésped, haga un registro en el formulario de registro.
4. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si no puede iniciar sesión a tiempo, el gerente del departamento lo recibirá. El gerente del departamento firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción al día siguiente. Después de completar los trámites, el gerente del departamento lo enviará a la Oficina de Auditoría Financiera. revisar. Antes de finalizar los trámites, será tratado como mi propio consumo y deducido de su salario mensual.
Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para recibir invitados, el capataz del Departamento de Recreación o superior completará el formulario de recepción y completará el procedimiento dentro de dos días hábiles y lo presentará a la auditoría financiera para su verificación.
5. Durante el uso de declaraciones y cartas de vinos, los documentos deberán ser numerados y modificados, invalidados y entregados en estricto cumplimiento de las normas de gestión de uso de documentos. Recuerde liquidar la cuenta con el huésped cada vez que realice el check out.
6. Una vez finalizado el negocio de turno, complete el comprobante de pago comercial y procese el comprobante de pago de acuerdo con la normativa.