Los gastos involucrados en la operación del fondo se pueden dividir en dos categorías: una son los gastos soportados por los propios inversores del fondo durante el proceso de venta del fondo, que incluyen principalmente tarifas de suscripción, tarifas de reembolso y tarifas de conversión de fondos. . esperar. Estas comisiones se cobran directamente de los importes de suscripción, reembolso o conversión de los inversores. La otra categoría son los gastos incurridos durante el proceso de gestión de fondos, que incluyen principalmente honorarios de gestión de fondos, honorarios de custodia de fondos, honorarios de reuniones de tenedores, etc. Estos gastos corren a cargo de los activos del Fondo. Para los fondos del mercado monetario que no cobran comisiones de suscripción (comisiones de suscripción) ni comisiones de reembolso, el administrador del fondo puede, de conformidad con las normas pertinentes, retirar continuamente una determinada proporción de las comisiones por servicios de venta de los activos del fondo para utilizarlas exclusivamente para los servicios del fondo. a los tenedores de fondos. Los dos tipos de gastos anteriores son de naturaleza completamente diferente. El primer tipo de gastos no participa en la contabilidad del fondo, mientras que el segundo tipo de gastos debe pagarse directamente con los activos del fondo. Las comisiones del fondo mencionadas en esta sección solo se refieren a la segunda categoría de comisiones, y sus tipos y estándares de acumulación generalmente están claramente estipulados en el contrato del fondo y en el prospecto del fondo.
Los siguientes gastos relacionados con el fondo se pueden pagar con los activos del fondo: (1) Honorarios de gestión del administrador del fondo. (2) Honorarios de custodia del custodio del fondo. (3) Tarifas de ventas y servicios. (4) Tarifas de divulgación de información una vez que el contrato del fondo entre en vigor. (5) Honorarios de contadores y honorarios de abogados después de que el contrato del fondo entre en vigor. (6) Gastos de reuniones de partícipes del Fondo. (7) Comisiones por transacción de valores del Fondo. (8) Otros gastos que pueden desembolsarse de los activos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes y los contratos del fondo.