Existe un estado de conciliación de saldo bancario una vez al año. Prepare un estado de conciliación del saldo de los depósitos bancarios basado en el diario de depósitos bancarios, con un estado de conciliación del saldo para cada cuenta por año. El banco envía el estado de conciliación del saldo de los depósitos bancarios a la empresa al final del período y se puede guardar como archivo adjunto a la cuenta de depósitos bancarios. El objetivo principal de este formulario es verificar las cuentas de depósito bancario, las diferencias entre cuentas corporativas y cuentas bancarias, y también verificar errores entre cuentas corporativas y bancarias. Se considera saldo ajustado el monto real de los depósitos disponibles en el banco en la fecha de conciliación de la empresa.