¿Sabes cómo realiza la gestión financiera la versión profesional de Kingdee KIS? ¿Entiendes la gestión de caja de Kingdee KIS Professional Edition? Lo siguiente es mi comprensión de la gestión de cajeros financieros profesionales de Kingdee KIS. Bienvenido a leer.
Configuración de información básica para la gestión de caja
1. Cuenta de efectivo
2 Cuenta bancaria
(1) Las plantillas de cuenta importadas son. todo configurado La cuenta de efectivo 1001 y la cuenta bancaria 1002 predeterminadas están configuradas. Además, usted mismo puede agregar cuentas manualmente.
(2)Los atributos de la cuenta deben configurarse en efectivo y cuentas bancarias.
Configuración de parámetros de gestión de caja
1. Generar automáticamente diarios de cuentas de contraparte
(1) Agregar al libro de caja. Si la cuenta de la contraparte tiene una cuenta de efectivo o de depósito bancario, los diarios para las cuentas de efectivo y de depósito bancario no se generan automáticamente.
(2)De manera similar, al agregar una cuenta de depósito en efectivo o bancaria al diario de depósito, el diario para la cuenta de depósito en efectivo o bancaria no se generará automáticamente.
2. Cuando el saldo final conciliado con el libro mayor no es igual, no se permite la liquidación.
(1) Al realizar el pago, el sistema de gestión de caja determinará si todas las cuentas en el diario bancario y el libro de caja y todas las monedas de las cuentas son iguales a las cuentas y monedas correspondientes al libro mayor.
(2) La cuenta sólo podrá cerrarse en igualdad de circunstancias.
3. Permitir la importación de diarios desde el libro mayor.
(1) Si selecciona este parámetro, puede importar el libro de caja y el diario de depósitos desde el libro mayor.
(2) En caso contrario no se podrá introducir.
Introducción a los temas contables de gestión de caja
Los temas contables son datos * * *, y las cuentas de efectivo administradas por el módulo de caja se pueden introducir y utilizar directamente.
Seleccione Importar en la barra de herramientas de la ventana de entrada de datos inicial y aparecerán las cuentas importadas del libro mayor. Si se verifican las cuentas y los saldos iniciales y los importes importados del libro mayor, se importan junto con los importes y los datos iniciales de las cuentas. Aquí también puede configurar para importar solo cuentas con saldos distintos de cero.
Además, si las cuentas para todas las monedas se configuran en una cuenta bancaria o de efectivo, el sistema configurará una cuenta relacionada para cada moneda de la cuenta para su administración.
Introducción de datos iniciales antes de habilitar la gestión de caja
1 Además de las cuentas, los datos iniciales de efectivo y cuentas bancarias se pueden importar por separado del libro mayor o ingresarse manualmente. Al importar datos de cuentas, los datos iniciales de efectivo y cuentas bancarias se importan juntos.
2. Después de introducir los datos iniciales, se debe establecer el número de cuenta bancaria y el nombre de la cuenta bancaria. E ingrese las cuentas abiertas al comienzo del período en las cuentas pendientes de la empresa y del banco, y finalmente verifique si el saldo está en el balance o en la verificación de saldo.
Introducción de datos iniciales después de habilitar la gestión de caja
Después de habilitar el sistema de caja, hay nuevas cuentas bancarias o de efectivo en el libro mayor. También es necesario introducir la cuenta en la ventana de datos iniciales e introducir los datos iniciales de la cuenta. Al mismo tiempo, la cuenta debe inicializarse y habilitarse finalizando la nueva cuenta en el menú de acciones.
Revista de gestión de caja
El sistema proporciona dos formas de ingresar diarios:
1. Entrada manual: proporciona entrada de varias líneas y de una sola línea.
2. Importar desde el libro mayor: es necesario configurar los parámetros del sistema.
Procesamiento diario de la gestión de caja
1. Libro de cuentas de caja
(1) Al ingresar manualmente, puede elegir si desea ingresar varias líneas en el menú de operaciones. . Si no está seleccionado, sólo podrás hacerlo uno por uno. Una vez seleccionado, podrás ingresar rápidamente a través del formulario.
(2) Si los parámetros del sistema están configurados para importar diarios desde el libro mayor, puede importar directamente registros relevantes desde el comprobante del libro mayor aquí.
(3) En la interfaz de filtrado para importar diarios desde el libro mayor, puede seleccionar cuentas relevantes y establecer condiciones como, por ejemplo, ampliar la fecha de importación del comprobante en función de la cuenta de la otra parte. Después de importar las credenciales, pueden verificar conjuntamente las credenciales relacionadas.
Inventario de efectivo
Puedes contar el efectivo disponible y generar informes de inventario.
También puedes consultar por fecha y cuenta.
Conciliación de efectivo
Proporciona la función de conciliación de efectivo. El sistema conciliará automáticamente según el libro de caja, el libro mayor y el inventario, y se puede consultar por fecha y cuenta.
2. Diario de depósitos
El método de entrada del diario bancario es básicamente el mismo que el del diario de caja. También se divide en entrada manual e importación del libro mayor, pero el método de liquidación y el número de liquidación también se ingresan durante la entrada manual.
Extracto bancario: la entrada del extracto bancario es básicamente la misma que la del libro de caja, excepto que el extracto bancario solo se puede importar desde datos externos y los datos importados deben definir un plan de importación. Para ver la definición de fórmula en el esquema importado, consulte Ejemplo de definición de fórmula.
Extracto de conciliación bancaria
El sistema proporciona funciones de conciliación automática y manual, que pueden realizar compensaciones internas de estados de cuenta y diarios.
Conciliación entre el diario bancario y el libro mayor
Puede realizar la conciliación entre el diario bancario y el libro mayor, ayudar a los cajeros y contadores a conciliar, encontrar errores y garantizar la precisión. de la coherencia de los datos del cajero y del libro mayor.
3. Los diarios generan comprobantes automáticamente
Los comprobantes se pueden generar automáticamente en función de los diarios en métodos de elemento único y resumen.
El diario agrega la entrada de elementos contables para la cuenta de la otra parte.
Generación de comprobante de diario de caja
1. Soporta generación por documento y resumen.
2. Proporcionar soluciones a situaciones anormales.
3. Los vales se pueden ver y eliminar en el sistema de caja.
Importación y exportación de diarios de caja
1. ¿Herramientas del sistema? ¿Plataforma de intercambio de datos? Proporciona la función de importar y exportar diarios de caja.
(1) Importar conjunto de cuentas: Solo se pueden importar los diarios de este período o de períodos posteriores.
(2) Importar el conjunto de cuentas: el sistema de caja debe estar habilitado.
(3) Coincidencia basada en cuenta de efectivo y cuenta de depósito bancario.
Gestión de cajero Gestión de cheques
1. La compra de cheques en realidad registra cheques recién comprados. Puede comprar y cobrar cheques en la ventana de administración de cheques.
2. Al comprar un cheque, no se requiere la regla del número de cheque, pero si desea ingresar un cheque.
Reglas de numeración, la entrada de esta regla se debe configurar según las indicaciones en la nueva interfaz de compra.
3. Los cheques recibidos no se pueden modificar ni eliminar, sólo se pueden modificar o eliminar los cheques no cobrados.
Cobro de cheques de gestión de caja
1. Ingrese los elementos, departamento receptor, destinatario, propósito del cobro e información de verificación de la otra parte.
2. Puedes llamar a la empresa pulsando F7. No se requieren la finalidad del cobro, la contraparte ni el límite de cobro.
Reembolso de cheques de gestión de caja
Después de cobrar y pagar el cheque, puede ingresar el propósito y el monto del cheque para reembolso.
Consulta de cheques de administración de caja
Al activar esta opción, puede establecer condiciones de filtro para ver cheques y filtrar según cancelación, uso, reembolso, invalidación y otras condiciones.
Gestión final de la gestión de caja
1. Conciliación de efectivo
(1) Llegada de efectivo:
Principalmente para garantizar que los datos de la cuenta son consistentes, que en realidad es la conciliación de los libros de caja y el efectivo disponible. Mediante la verificación de cuentas, si el depósito de efectivo real es mayor que el saldo contable del libro de caja, es un excedente de inventario; si el monto de efectivo real contado es menor que el saldo contable del libro de caja, es un déficit de inventario; Se mostrará claramente en la parte inferior de la lista de inventario.
(2) La conciliación de efectivo incluye:
① Conciliación del libro de cuentas de efectivo y el libro mayor: concilia la cuenta de efectivo del cajero con la cuenta financiera ingresada por el contador para garantizar que los hechos de la cuenta sean consistentes.
② Conciliación de los libros de cuentas de caja y el efectivo disponible: concilie el diario de caja y el efectivo disponible para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes.
(3) Razones comunes para la conciliación desequilibrada:
① Hay errores en el diario realizado por el cajero o en el libro mayor realizado por el contador. Tras la verificación, se deben corregir los documentos pertinentes.
② Debido a la pérdida de efectivo real, la cuenta del diario no coincide con la conciliación de efectivo real y es necesario verificar y confirmar el tratamiento de compensación de la persona responsable correspondiente.
(3) Debido a razones tales como que el módulo de procesamiento financiero y el módulo de cajero no están sincronizados, la entrada de datos inicial de los dos módulos es inconsistente.
2. Estado de conciliación bancaria
(1) La función de la conciliación
La conciliación de depósitos bancarios es conciliar el diario de depósitos de la empresa con el extracto bancario emitido por el banco. La conciliación bancaria es una de las tareas más básicas de un cajero de un banco corporativo. La mayor parte de los negocios de liquidación de las empresas deben realizarse a través de bancos. Sin embargo, debido a la inconsistencia en el procesamiento contable y el tiempo de contabilización entre empresas y bancos, a menudo existen discrepancias entre las cuentas de ambas partes. Para evitar errores contables y comprender con precisión el monto real de los depósitos bancarios, las empresas deben verificar periódicamente los diarios de depósitos y los extractos emitidos por el banco.
(2) Principio de conciliación
Ajuste el saldo diario del banco-empresa a través de las partidas pendientes del banco-empresa y, finalmente, forme los datos de la tabla de conciliación del saldo empresarial, que refleje claramente los datos. después de la conciliación entre la empresa y el banco.
(3) Operación de conciliación (configuración de conciliación, manual y automática)
Al establecer la misma fecha, número de liquidación, método de liquidación y resumen, conciliación automática.
También puedes realizar una verificación cruzada manualmente después de buscar automáticamente las mismas configuraciones que fecha y monto.
Consulta del estado de cuenta de gestión de caja
1. Estado de cuenta diario de caja
Refleja principalmente los ingresos, gastos y saldo diarios del libro de caja.
Del libro de caja.
2. Extracto bancario diario
Refleja principalmente los ingresos, gastos y saldos diarios del diario bancario.
En el diario bancario
3. Estado de conciliación del saldo
Refleja las infracciones de la empresa y las infracciones bancarias después de conciliar el informe del diario de la empresa y el extracto bancario.
A partir de una mezcla de diarios y extractos bancarios.
4. Cuentas pendientes de largo plazo
Refleja los negocios no liquidados y los negocios bancarios no liquidados que la empresa no ha recibido en enero, que es la parte de la conciliación bancaria que aún no ha recibido. sido cancelado.
5. Estado de estado del fondo
Se utiliza para consultar el recibo, pago y saldo de todos los fondos (efectivo y depósitos bancarios) dentro de un período determinado.
El cajero es responsable del pago final.
1. El sistema proporciona la función de cancelar el pago.
2. Arrastrar cuentas no liquidadas: se refiere a arrastrar los diarios de depósitos y los extractos bancarios no coincidentes (incluidos los transferidos del período anterior al período actual) al siguiente período.
Aspectos destacados de la gestión de caja
1. Ingrese manualmente los diarios e introduzca opciones flexibles a partir de comprobantes.
2. Contar dinero es sencillo y práctico.
3. Introducir definiciones flexibles además de los extractos bancarios, lo cual es simple y eficiente.
4. Conciliación bancaria eficiente y rigurosa
5. Preparación automática de estados de conciliación de saldos
6 Potente gestión de cheques y arbitraje.
La información bancaria en la gestión de cheques proviene de los depósitos bancarios registrados en el sistema de caja.
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