Utilice modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos humanos y utilice tecnología informática para seleccionar varios eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, lo que reduce en gran medida el sentimiento de los inversores. fluctuaciones y evitar tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente entusiasta o pesimista. El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos para reemplazar el juicio subjetivo humano, el uso de tecnología informática para seleccionar eventos de alta probabilidad que pueden traer retornos excesivos a la empresa, con el fin de formular estrategias que sean beneficiosas para el desarrollo de la empresa.
Desde el siglo XVIII, los pioneros de la inversión financiera han comenzado a explorar diversos métodos de inversión. A lo largo de los años, han evolucionado y probado diferentes direcciones, desde el análisis de valor hasta el arbitraje de riesgos y el comercio diario. Entonces, en el siempre cambiante mercado de capitales chino, qué direcciones de inversión requieren urgentemente nuestra exploración en profundidad. El autor cree que la inversión cuantitativa, como nuevo método de inversión, está atrayendo cada vez más atención en el mercado chino.
Aunque los inversores chinos no son ajenos a la inversión cuantitativa, todavía la ignoran. La teoría de la inversión cuantitativa se basa en estadísticas y matemáticas modernas y utiliza tecnología informática para descartar varios eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, y utiliza modelos cuantitativos para verificar y solidificar estas leyes y estrategias. implementar estrictamente estrategias solidificadas para guiar la inversión con el fin de obtener rendimientos excedentes sostenidos, estables y superiores al promedio. El comercio cuantitativo utiliza principalmente fórmulas matemáticas para construir modelos, determina tendencias futuras de precios a través de una gran cantidad de datos y selecciona acciones por programa. Su selección de valores es muy amplia y abarca cientos o incluso miles de valores. Puede eliminar factores artificiales como subidas forzadas y ventas masivas, y es muy disciplinado.
"Comercio cuantitativo" tiene dos significados: primero, en un sentido estricto, se refiere a cuantificar el contenido de la transacción, convertir las condiciones comerciales en programas y realizar pedidos automáticamente; segundo, en un sentido amplio, se refiere a; un método de comercio sistemático, es un sistema de comercio integrado. Es decir, basándose en una serie de condiciones comerciales, el sistema auxiliar inteligente de toma de decisiones combina una rica experiencia con las condiciones comerciales para gestionar el control de riesgos durante el proceso de transacción.
El trading cuantitativo debe incluir al menos cinco elementos:
(1) Sistema de señales de compra y venta.
(2) La dirección de un mercado alcista o un mercado bajista, como el uso del promedio móvil de 200 días para distinguir la forma de evitar riesgos sistémicos en un mercado bajista.
(3) Gestión de posiciones y gestión de fondos.
(4) Control de riesgos, uso de fuentes de señales para determinar los niveles de stop loss y uso de curvas de activos y curvas de acciones para juicio y gestión.
(5) Las carteras de inversión, las diferentes variedades de inversión, los diferentes sistemas comerciales (diferentes funciones y parámetros, diferentes velocidades) y diferentes combinaciones de períodos de tiempo ahora se diversifican para hacer que las fluctuaciones de las cuentas comerciales sean más estables.