El valor neto por unidad es 1. 2021-12-06 es 0,7979 y el valor neto acumulado es 0,8479.
El 03/12/2021, el valor neto unitario fue 0,8110 y el valor neto acumulado fue 0,8610.
3.2021-12-02 El valor neto unitario es 0,8074 y el valor neto acumulado es 0,8574.
4. El valor neto de la unidad el 1 de diciembre de 2021 es 0,8178 y el valor neto acumulado es 0,8678.
5. El valor neto unitario el 30-11-2021 es 0,8191 y el valor neto acumulado es 0,8691.
6.2021-11-29 El valor neto de la unidad es 0,8282 y el valor neto acumulado es 0,8782.
El valor neto unitario del 7.2021-11-26 es 0.8316 y el valor neto acumulado es 0.8816.
8.2021-11-25 El valor neto de la unidad es 0,8423 y el valor neto acumulado es 0,8923.
9.2021-11-24 El valor neto de la unidad es 0,8406 y el valor neto acumulado es 0,8906.
El valor neto unitario el 10.2021-11-23 es 0,8355 y el valor neto acumulado es 0,8855.
El valor neto unitario el 22.11.2021 es 0.8431 y el valor neto acumulado es 0.8931.
El valor neto unitario el 19.12.2021 es 0.8542 y el valor neto acumulado es 0.9042.
El valor neto unitario el 13.2021-1-18 es 0,8525 y el valor neto acumulado es 0,9025.
El valor neto unitario el 14.2021-1-17 es 0,8676 y el valor neto acumulado es 0,9176.
1. El fondo de Changxin Consumption Upgrade Hybrid A se llama Changxin Consumption Upgrade Hybrid Securities Investment Fund, el código del fondo es 009778 (front-end) y el tipo de fondo es acción híbrida parcial.
2. La fecha de emisión es el 12 de octubre de 2020, la fecha/escala de establecimiento es 114, 2020/874,2 millones de acciones, los activos son 367 millones de yuanes y las acciones son 427,09 millones de acciones.
3. Punto de referencia de comparación de rendimiento: rendimiento del índice temático de consumo continental CSI*70, rendimiento del índice de bonos compuestos CSI*20, rendimiento del índice Hang Seng (ajustado según el tipo de cambio de valoración)*10.
5. Objetivos de inversión: este fondo invierte principalmente en empresas cotizadas de alta calidad con potencial de crecimiento sostenible en grandes industrias de consumo. Bajo la premisa de controlar estrictamente los riesgos de los activos del fondo, se esfuerza por proporcionar a los inversores inversiones de crecimiento estable. . ingreso.
6. Ámbito de inversión: El ámbito de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez. Incluyendo acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidas juntas pequeñas y medianas, GEM y otras acciones aprobadas o registradas por la Comisión Reguladora de Valores de China), recibos de depósito, acciones de Hong Kong, bonos (incluidos bonos del tesoro, bancos centrales letras, bonos financieros, bonos corporativos, bonos empresariales, pagarés a mediano plazo, bonos financieros a corto plazo, bonos financieros a muy corto plazo, bonos subordinados emitidos públicamente, bonos gubernamentales locales, bonos convertibles, bonos canjeables y otras inversiones permitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China, recompras de bonos, depósitos bancarios (incluidos acuerdos de depósito, depósitos a plazo y otros depósitos bancarios), certificados de depósito interbancarios, instrumentos del mercado monetario, futuros de bonos del tesoro, futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes y regulaciones o permitido por la Comisión Reguladora de Valores de China (sujeto a las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China). Si las leyes, regulaciones o autoridades reguladoras permiten que este fondo invierta en otras variedades en el futuro, el administrador del fondo puede incluirlas en el fondo. alcance de la inversión después de completar los procedimientos apropiados, y la proporción de la inversión seguirá las leyes, regulaciones y regulaciones pertinentes vigentes en ese momento.