Cómo crear un nuevo conjunto de cuentas
1. Vaya a "Administración del sistema" → haga clic en "Sistema" → haga clic en "Registro" debajo del sistema → ingrese a la consola de registro con el usuario. nombre del administrador →Confirmar
2. Haga clic en "Conjunto de cuentas" → haga clic en "Crear" debajo del conjunto de cuentas → ingrese para crear el conjunto de cuentas. Para este elemento, solo necesita completar el "nombre del conjunto de cuentas", que es el nombre de su empresa de contabilidad, y cambiar. el período contable activado al mes que desea activar. No se necesitan otros requisitos. Cámbielo y los valores predeterminados del sistema. → "Siguiente paso" → Ingrese "Información de la unidad", complete el nombre de la unidad y la abreviatura de la unidad, se puede completar o no otra información → "Siguiente paso" → Ingrese "Tipo de contabilidad" para seleccionar el tipo de empresa (industrial o comercial ). Seleccione la naturaleza de la industria (asegúrese de seleccionar "Nuevo sistema de contabilidad") y no modifique otra información → "Siguiente" → Ingrese la información básica: el inventario, los clientes y los proveedores están marcados con "√", ya sea que estén Clasificado o no, si existe contabilidad en moneda extranjera depende de las características específicas de su empresa. Seleccione la situación, marque "√" si es así, de lo contrario no seleccione → "Completo" → "Sí" → Espere a que el sistema cree la cuenta. conjunto de cuentas → Ingrese el "Esquema de codificación de clasificación" para modificarlo de acuerdo con las necesidades de su empresa. Generalmente, el sistema está predeterminado → "Confirmar" → Ingrese "Definición de precisión de datos" → "Confirmar" → Solicite crear el conjunto de cuentas ＊＊＊ Éxito → "Confirmar"
3. Haga clic en "Permisos" → Haga clic en el operador en "Permisos" → Ingrese a la ventana de administración del operador → Haga clic en "Agregar" → Ingrese a la ventana "Agregar operador" → Ingrese el "número", como 001, 002 y el nombre (la contraseña y el departamento pueden Déjelo en blanco por ahora). También puede agregar una "contraseña" una vez finalizada la contabilidad → haga clic en "Agregar" para continuar agregando el siguiente operador (un conjunto de cuentas debe tener al menos dos operadores).
4． Haga clic en "Permisos" → haga clic en "Permisos" en Permisos → ingrese a la ventana de permisos del operador → primero seleccione el conjunto de cuentas que creó en la parte superior derecha, luego haga clic en el operador que agregó a la izquierda (se vuelve azul) y luego seleccione Marcar " √" (simplemente haga clic) frente a "Administrador de cuentas" → haga clic en "Sí" en la ventana emergente. El segundo operador hace lo mismo y "sale" después de completar la configuración.
Libro mayor
Estructura del sistema
Una cuenta contable:
Haga clic en "Cuenta contable" para ingresar a la configuración de la cuenta contable. Agregue detalles a las cuentas contables, es decir, cuentas secundarias. Sin embargo, las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar por adelantado deben configurarse como transacciones de clientes. Añade sus apartados secundarios a la ficha del cliente. De manera similar: las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y las cuentas prepagas se configuran como transacciones de proveedores y sus sujetos secundarios se catalogan en el expediente de proveedores. (Nota: si está configurado para transacciones de clientes y transacciones de proveedores, las cuentas detalladas no se agregarán aquí)
Método: ① Agregue cuentas detalladas directamente. (Ejemplo: agregue los detalles de "Depósito bancario". Haga clic en "Depósito bancario" → haga clic en Agregar en el menú - → ingrese una nueva cuenta contable - → ingrese el código de cuenta 100201, donde 1002 es el código de depósito bancario y 01 es el nuevo código de cuenta secundaria Si agrega el segundo detalle como 100202. Y así sucesivamente. Ingrese "CCB" como nombre de la cuenta e ingrese el nombre del detalle que desea agregar) - → haga clic en "Aceptar". Si continúa agregando el siguiente, haga clic en "Agregar" nuevamente y la operación será la misma que la anterior.
② Cómo configurar cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y cuentas recibidas por adelantado como "transacciones de clientes". Método: haga doble clic en "Cuentas por cobrar" - → Aparecerá una interfaz, haga clic en "Modificar", luego coloque una "marca" delante de "Contactos del cliente" y haga clic en "Aceptar" para regresar. Las otras dos operaciones son iguales.
③Cómo configurar cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y cuentas prepago como "transacciones de proveedores". Método: haga doble clic en "Cuentas por pagar" - → aparecerá una interfaz, haga clic en "Modificar", luego coloque una "marca" delante de "Contactos de proveedores" y haga clic en "Aceptar" para regresar.
Las otras dos operaciones son iguales.
③ Especificar cuenta: Inicialización del sistema → Cuenta contable → Editar → Especificar cuenta → Cuenta del libro mayor de efectivo (cuenta del libro mayor del banco) → Haga doble clic en 1001 Efectivo (haga doble clic en 1002 Depósito bancario) → Confirmar.
Dos categorías de bonos:
Categoría de bonos→Selecciona el tipo de bono que deseas utilizar→Confirmar
Tres categorías de clientes
Según su empresa Clasifique la situación real. Ejemplo: 01 Industrial, 02 Comercial, 03 Otros.
Agregar un operador en la administración del sistema 1. Ingrese al módulo "Administración del sistema" como "admin" (ingrese Servicios del sistema → Administración del sistema → Registro (admin)) 2. Haga clic en "Permisos" -> "Operación" 3. Haga clic en "+" 4. Ingrese el número y nombre del personal 5. Haga clic en el botón "Agregar" (equivalente a "Confirmar") 2. Cree un nuevo conjunto de cuentas 1. Ingrese al módulo "Administración del sistema" como "admin" ( ingrese Servicios del sistema→Administración del sistema→Registro (admin)) 2 Haga clic en Conjunto de cuentas->Nuevo 3. Asigne permisos para ingresar al módulo "Administración del sistema" como "admin" (Ingrese Servicios del sistema→Administración del sistema→Registro (admin)) 1. Ingrese a Administración del sistema, regístrese como "admin" 2. "Permisos" -> menú "Permisos" 3. La secuencia de operaciones para otorgar permisos: Seleccione el conjunto de cuentas -> Seleccione el operador -> Asignar permisos (primero seleccione el conjunto de cuentas requerido → luego seleccione Operador → Verifique directamente frente al administrador de cuentas) 4. Modifique el conjunto de cuentas 1. Ingrese al módulo “Administración del sistema” como “Administrador de cuentas (no administrador)” (ingrese al servicio del sistema → administración del sistema → registro) 2. Conjunto de cuentas con un solo clic → Modificar inicialización del sistema del libro mayor general 1. Activación y configuración de parámetros 2. Establezca varios contenidos en "Inicialización del sistema" (incluido: finalmente configurar las cuentas contables e ingresar los saldos iniciales, y configurar los elementos restantes en orden de arriba a abajo) 1 Configuración de la cuenta contable 1. Especifique la cuenta. Inicialización del sistema → Cuenta contable → Editar (en la barra de menú) → Especifique la cuenta. Caja del libro mayor. Seleccione efectivo en la cuenta del libro mayor del banco seleccionada. cuenta seleccionada 2. Agregar cuenta (copia de cuenta) Inicialización del sistema → Cuenta de contabilidad → Haga clic en Agregar para ingresar el código de cuenta (de acuerdo con el principio de codificación). Por ejemplo, cuentas por cobrar. Si es necesario calcular la cuenta de acuerdo con la Para la evaluación departamental, se debe seleccionar la contabilidad departamental en contabilidad auxiliar. Si es necesario configurar los gastos de gestión, se deben seleccionar las cuentas para la contabilidad auxiliar. incluye cuentas por cobrar (transacciones de clientes), cuentas por pagar (transacciones de proveedores) y recibos anticipados (transacciones de clientes). 3. Modificar/eliminar cuenta contable. Haga doble clic en la cuenta que necesita modificarse y haga clic en Modificar. 4. Agregue la cuenta subordinada de. la cuenta contable utilizada Cuando se le solicite, haga clic en Sí y luego ingrese la categoría del comprobante en la inicialización del sistema, el archivo del departamento, el archivo del empleado, la categoría del cliente (si no se establece ninguna clasificación de cliente). Esta operación no es necesaria) Categoría del proveedor del archivo del cliente. (si no se establece ninguna clasificación de cliente, esta operación no es necesaria) La última entrada en el archivo del proveedor es el saldo inicial Ingrese el saldo inicial 1. Ajuste la dirección del saldo y haga clic en la dirección después de seleccionarla. 1. Solo se ingresan directamente los saldos de las cuentas de primer nivel y de las cuentas de último nivel (área blanca). 2 Hay saldos de apertura que son acumulados por los saldos de las cuentas de nivel inferior y de las cuentas que no son de último nivel (área amarilla). área) no es necesario ingresar, y los saldos de las cuentas de nivel inferior se acumulan directamente 3 Cuentas con contabilidad auxiliar (área azul) Haga doble clic para ingresar e ingrese los elementos con contabilidad en moneda extranjera en detalle El valor del RMB. primero se debe ingresar y luego el valor de la moneda extranjera 3. Inspección: Balance de comprobación, conciliación Procesamiento comercial diario Procesamiento de comprobantes: Complete el comprobante Cuando se utilizan cuentas de último nivel, las cuentas con contabilidad auxiliar deben ingresar auxiliar. artículos. Presione la tecla "espacio" para cambiar la dirección de débito y crédito del monto registrado. Presione la tecla "=" para obtener la diferencia entre los montos de débito y crédito. Al completar el comprobante, se encontró que el archivo básico. no se ha configurado (como departamentos, empleados, clientes, proveedores, etc.), puede hacer clic en el botón "Editar" en la interfaz seleccionada para ingresar a la pantalla de ingreso de archivos para una revisión adicional (el creador de documentos no se puede utilizar para revisión). Haga clic en Sistema → Volver a registrarse (Ingrese al sistema como operador) Para revisar y registrar el traspaso automático, haga clic en Traslado automático → Traspaso de pérdidas y ganancias durante el período → Seleccionar todo → Confirmar para generar comprobantes de traspaso → Guardar los comprobantes y recordar). para revisar y contabilizar los comprobantes remanentes generados automáticamente al final del período. Procese el balance de comprobación y concilie el cierre de fin de mes. Aparecerá una cara sonriente después del cierre de fin de mes. ¡Felicitaciones por su trabajo exitoso este mes! Generación de informes Ingrese al sistema de informes ovni
Haga clic en Archivo → Abrir → Seleccione el informe correspondiente para abrir → Datos → Palabras clave → Ingrese las palabras clave e ingrese la fecha de la unidad correspondiente → Después de la confirmación, aparecerá un cuadro de diálogo para volver a calcular la página de la tabla actual Cuando seleccione si desea publicar el informe. para el próximo mes, haga clic en Archivo → Abrir → Seleccione el informe correspondiente para abrir (informe del mes pasado) → Editar → Agregar → Página de tabla → Datos → Palabra clave → Ingrese la palabra clave e ingrese la fecha de la unidad correspondiente → Después de la confirmación, aparecerá un cuadro de diálogo. Aparece si se debe volver a calcular la página de la tabla actual. Seleccione Sí para hacer una copia de seguridad y abrir la administración del sistema. → Sistema → Registro → Registrarse como administrador → Conjunto de cuentas → Salida y seleccione la ruta de almacenamiento para restaurar la administración del sistema → Sistema → Registrar → Registrarse como administrador. →Conjunto de cuenta→Introduzca la ruta para seleccionar el archivo (el archivo con el sufijo lst) Cancele el pago e ingrese Fin del período → Pago de fin de mes → Presione Ctrl + Mayús + F6 → Ingrese la contraseña → Haga clic en Cancelar para cancelar la conciliación e ingrese el fin del período → Cálculo de prueba y conciliación → Presione ctrl + H → Ingrese la contraseña → Haga clic en Salir y seleccione Vale en la barra de menú (en la parte superior) → Restaurar el estado antes de la contabilidad → Seleccione el estado a restaurar → Confirme los pasos para cancelar la auditoría es la misma que los comprobantes de auditoría. Después de ingresar el comprobante, seleccione Cancelar o cancelar en lotes e ingresar el comprobante. Puede modificar y eliminar el comprobante directamente en el comprobante a eliminar. Crear documento → Invalidación y restauración → Haga clic en Crear documento → Organizar vales → Seleccione el mes en el que se encuentra este vale → Haga doble clic en Eliminar para mostrar Y o haga clic en Seleccionar todo → Seleccione Sí si desea organizar los vales o no
Libro mayor del software UFIDA El proceso de operación diario se divide en cuatro pasos principales: 1. Preparación de documentos 2. Revisión 3. Contabilidad; Ahora expliquemos con más detalle cada proceso: 1. Hacer un documento es el proceso habitual de completar el comprobante. En la interfaz principal del software UFIDA, haga clic en "Crear" para ir a la interfaz para completar el comprobante. Haga clic en "Agregar" para. Puedes agregar un bono. Las cuentas se pueden seleccionar presionando el "botón de referencia". Si la cuenta es "tratos con clientes" o "tratos con proveedores" o "tratos personales", puede presionar el "botón de referencia" para seleccionar. Si el cliente o individuo al que se hace referencia no existe, deberá editar uno (es decir, agregar un nuevo cliente o individuo). 2. Revisar Después de completar todo el trabajo de realización de pedidos, debe cambiar un operador para "revisar". Los pasos para cambiar de operador son los siguientes: 1. Haga clic en "Volver a registrar" en el menú desplegable "Archivo". nombre de otro operador: Por ejemplo, después de "Cómo revisar", haga clic en "Aceptar" y se cambiará el operador. Luego haga clic en "Auditoría de testimonio" en el menú "Auditoría" y aparecerá un cuadro de diálogo. Haga clic en "Aceptar" para ir a la interfaz de auditoría de comprobantes. En la interfaz de auditoría de comprobantes, haga clic en "Lote" en el menú "Auditoría". Haga clic en "Auditar comprobantes" para revisar todos los comprobantes a la vez. 3. Contabilidad Después de revisar los comprobantes, puede realizar la contabilidad sin cambiar de operador. Haga clic en "Contabilidad" para completar la contabilidad de los comprobantes que se han aprobado este mes. 4. Pagar Después de completar el trabajo contable, puede realizar el pago. Después del pago, significa que se ha completado todo el trabajo de este mes. Si se descubre que los datos son incorrectos, se pueden realizar los siguientes ajustes. sistema de contabilidad general como supervisor financiero (por ejemplo, ingrese bajo el nombre de Manager Zheng), haga clic en "Pagar" y mantenga presionado "CTRL+**** +F6" en esta interfaz "para realizar la liquidación inversa. 2. Después de la inversión liquidación, haga clic en "Conciliación" en el menú "Fin del período", ejecute "CTRL+H" en la interfaz de conciliación y active la función "Restaurar al estado precontable". Luego ejecute "Restaurar al estado precontable" en el menú "Vale" para restaurar la contabilidad. Después de restaurar la contabilidad, ejecute "Volver a registrar" en el menú "Archivo" y cambie el operador, luego cancele la revisión (debe ser el nombre del operador que auditó el bono, como por ejemplo). : Cómo auditar) Después de cancelar la auditoría, puede modificar el informe incorrecto: una vez completado el trabajo del mes, es hora de emitir el informe mensual 1. Inicie el sistema UFO, después de abrir E: \Youxin Company Financial Statements\Balance Sheet.REP, haga clic en la página de la tabla 'Agregar' en el menú "Editar". Después de agregar el número de páginas de la tabla a 1 página, podrá ver la nueva tabla sin datos. haga clic en la palabra "Año" en el menú, luego ingrese el "Nombre de la unidad", "Año, Mes, Día" y luego el informe de este mes se recalculará automáticamente.
2. La cuenta de resultados es igual que el balance.