El propósito de la gestión de efectivo corporativa: al mejorar el nivel de gestión del flujo de efectivo corporativo, los riesgos operativos se pueden controlar razonablemente, se puede mejorar la eficiencia general de utilización del capital de la empresa y la empresa puede acelerar continuamente su propio desarrollo.
La gestión de efectivo en el sentido tradicional implica principalmente la entrada y salida de fondos corporativos. Sin embargo, la gestión de efectivo en un sentido amplio cubre un alcance mucho más amplio, que generalmente incluye gestión de transacciones y cuentas corporativas, gestión de liquidez, gestión de inversiones, gestión de financiación y gestión de riesgos, etc. La gestión del efectivo empresarial puede comenzar principalmente con la planificación y el control del flujo de efectivo.
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El trasfondo social de la gestión del efectivo corporativo:
Todo el mundo sabe que las empresas tienen como objetivo obtener beneficios. Actualmente, hay muchas empresas que persiguen deliberadamente altos rendimientos y beneficios. Por lo tanto, a menudo existe la idea errónea de que un valor elevado de las ganancias corporativas es un signo de operaciones efectivas. Por lo tanto, se ignora en gran medida la liquidez que debería reflejarse en las ganancias.
Como gestor de fondos corporativos, debería poder definir completa y correctamente la diferencia entre efectivo y ganancias. El beneficio no significa que la propia empresa tenga suficiente liquidez. La liquidez, también conocida como flujo de caja, juega un papel importante en el sano desarrollo de una empresa.
Enciclopedia Baidu-Gestión de efectivo empresarial