Mi experiencia es: La esencia de los futuros es la confrontación entre partes largas y cortas. Cuando las dos partes están igualadas, están en un estado de equilibrio; cuando el poder de una de las partes estalla, será propicio para el funcionamiento continuo de esa parte y se logrará un gran avance. En resumen, hay dos palabras: batalla larga y corta, equilibrio y avance.
Algunas personas pueden preguntar, entiendo estas dos oraciones, pero ¿cómo puedo conectarlas de manera efectiva con futuras operaciones de análisis? Estoy tratando de explicar con razonamiento. Veamos los conceptos que mencionamos anteriormente, batallas largas y cortas, equilibrio y avances. Esta frase parece simple, pero de hecho nos ha dicho que en futuras investigaciones técnicas y diseños sistemáticos, distinguir efectivamente entre confrontaciones largas, cortas y largas-cortas es la base para el análisis y el desarrollo de transacciones. Sólo con una identificación efectiva podrás saber cuándo utilizar los trucos que has aprendido o aprendido de otros, evitando así la confusión de ideas y transacciones que sólo tienen trucos pero no estás acostumbrado a ellos.
Lo más importante en la investigación técnica es cómo identificar eficazmente el estado de múltiples posiciones cortas mediante el análisis técnico. Alguien ha dicho que los cambios en los fundamentos también pueden usarse para juzgar la transformación de fuerzas largas y cortas. Sí, pero este método de análisis entra en conflicto con su filosofía comercial. Sin mencionar que a nosotros, los comerciantes comunes y corrientes, nos resulta difícil comprender los fundamentos. Si analizamos las ideas anteriores, descubriremos que utilizamos el reflejo del mercado para ayudarnos a analizar y operar. El precio ha integrado y mostrado directamente los fundamentos, los aspectos técnicos y el desempeño de todos los participantes del mercado.
¿Qué quiero explicar en este párrafo? Hay muchas formas de ganar dinero, pero qué método aprender o qué método aprender debe basarse en sus pensamientos. Evite utilizar este método y aquel método durante un tiempo durante el proceso de negociación. Es posible que obtenga ganancias temporalmente. pero a largo plazo parece que sus operaciones están lejos de ser sistemáticas, lo que esconde un peligro oculto de inestabilidad en las operaciones futuras. ¿Es esto alarmismo? Imagínese, cuando usted forma su propio sistema de comercio y el sistema le pide que opere, otros métodos de análisis basados en sus ideas inevitablemente interferirán con su capacidad para ejecutar las indicaciones del sistema de comercio establecido, generando incertidumbre en el comercio.
Por ejemplo, cuando el sistema requiere que usted detenga las pérdidas, pero debido a que los fundamentos respaldan su posición de pérdida, considerando el egoísmo de los traders comunes, es probable que abandone la ejecución del sistema. Dado que usted es a corto plazo, su atención siempre debe centrarse en identificar el estado del mercado y analizarlo y operar en consecuencia.
Riesgo de Mercado
Como industria de alto riesgo, debemos saber de dónde provienen los riesgos para poder evitarlos y controlarlos. Sólo controlando los riesgos podremos, en última instancia, lograr beneficios efectivos y estables. Cuando la gente piensa en riesgo, normalmente piensa en la incertidumbre del mercado, pero eso es sólo una parte. A continuación explicaré la composición del riesgo mediante el análisis de pérdidas. Para resumir brevemente, hay tres razones principales para las pérdidas:
Los aspectos técnicos son los siguientes:
1 Contra la tendencia, atributos de mercado poco claros, operaciones intradía, lo que resulta en repetidos stop loss. y un sistema de negociación tosco, las instrucciones de las señales no son claras y la ejecución de las posiciones de apertura, tenencia y cierre es vacilante, lo que resulta en una baja rentabilidad;
2. transacciones;
3. Apuestas psicológicas, suerte, interés propio, avaricia e incapacidad para implementar siempre ideas comerciales familiares. Resumen de la composición del riesgo: ir en contra de la tendencia, posiciones pesadas, puntos de inflexión repentinos, tecnología tosca y ganancias bajas, mentalidad de juego y falta de disciplina en el comercio.
Características de las fluctuaciones del mercado
Hablando de la comprensión del mercado de futuros, se mencionó anteriormente que las fluctuaciones de precios son esencialmente una competencia entre alcistas y bajistas. Cuando el poder está equilibrado, el precio fluctúa dentro de un rango; cuando el poder de una de las partes estalla, se produce un avance en el mercado. Por tanto, las características básicas de las fluctuaciones de precios son: mercado equilibrado (fluctuación de rango) + mercado de ruptura (mercado de tendencia).
Todos los cambios de mercado en estos dos estados se abrirán paso después del equilibrio, y luego entrarán en equilibrio y luego se abrirán paso. Siga: Minghui Futures Training Network para obtener más conocimientos financieros.
Además, estos dos estados existen en cualquier ciclo, pero la diferencia es que un equilibrio con un ciclo grande puede producir avances a gran escala, mientras que un equilibrio con un ciclo pequeño solo puede producir avances a pequeña escala.
Cuando vemos un avance después de un gran saldo, se puede entender que tenemos grandes expectativas para el mercado posterior. La estrategia comercial naturalmente favorece las oscilaciones o bandas intradiarias, en lugar de todas las (súper) corto plazo. Mucha gente tiene la vista puesta en la dirección correcta y no gana dinero. Ésta es la razón fundamental, que es que los atributos del mercado y la estrategia comercial no coinciden. Después de que un pequeño ciclo se equilibre y luego se rompa, el nivel de mercado que naturalmente lo respaldará no será muy alto.
En este momento te preguntarás, ¿cómo combinar eficazmente el equilibrio y el avance en los dos niveles? Permítanme mencionar brevemente aquí que el método es * * * vibración. Es decir, después de que se rompa el equilibrio del ciclo grande, en este momento, como en un ciclo pequeño, se producirá un avance después del equilibrio, lo que indica que el gran avance continuará en el corto plazo. Por otro lado, se producen avances una vez que se equilibra el ciclo pequeño, pero el ciclo grande todavía se encuentra en un mercado equilibrado y sólo puede respaldar operaciones generales a corto plazo.
Los grandes ciclos determinan los atributos del mercado, mientras que los ciclos pequeños encuentran puntos de entrada. Sin la cooperación del ciclo grande, no se puede garantizar el espacio arriba o abajo después del avance del ciclo pequeño. Las características del mercado equilibrado, es decir, las fluctuaciones dentro de un rango, son: A menudo aparecen N patrones reordenados de puntos altos (bajos) iguales, como M cabezas, triple fondo, plataformas, cajas rectangulares, etc. Las características de volatilidad determinan cómo participamos en dichos mercados. La conclusión preliminar es: aproveche el patrón y confíe en el stop loss para vender caro y comprar barato.
Si es amplio, habrá una pequeña tendencia local. El comercio con la tendencia debe estar dentro del rango y el espacio de precios aún no se ha abierto, por lo tanto: siga la tendencia local + a corto plazo; el mercado de avance es un mercado de tendencia (también llamado mercado unilateral), las características de las fluctuaciones son: el mercado de tendencia es ascendente, los puntos bajos suben y se alcanzan continuamente nuevos máximos, el mercado de tendencia es descendente y los puntos altos; bajan y se alcanzan nuevos mínimos. De manera similar, después de descubrir las características de fluctuación del mercado innovador, básicamente han surgido ideas y estrategias comerciales. Dado que el mercado de tendencia muestra las características anteriores, existen dos formas de realizar órdenes. Una es perseguir un gran avance y la otra es vender caro y comprar barato cuando hay un retroceso en el mercado de tendencia.
Oportunidades de ganancias y estrategias comerciales
Las oportunidades de ganancias y estrategias comerciales varían de grandes a pequeñas, algunas son universales y otras solo ocurren en circunstancias específicas. Por lo tanto, es necesario identificar y clasificar las oportunidades comerciales que ofrece el mercado y, finalmente, diseñar análisis e ideas comerciales de manera específica.
1. Oportunidad comercial principal: dado que es una oportunidad comercial principal, debe ser: el mercado es grande, la duración es larga, es relativamente fácil de distinguir y los comerciantes pueden participar plenamente y obtener ganancias obvias. beneficios. Después de la definición, surge la respuesta: cuáles son los principales segmentos de mercado en el mercado de tendencia.
2. Oportunidades comerciales secundarias: las oportunidades comerciales secundarias no tienen un alcance muy amplio, pero aparecen con mucha más frecuencia que las oportunidades comerciales primarias. Los comerciantes acumulan ganancias cronometrando las fluctuaciones. En términos generales, estas oportunidades comerciales existen en crisis de gran escala.
3. Oportunidades comerciales para obtener dinero rápido: no importa cuál sea el contexto del mercado, sumergirse y subir son siempre las formas más rápidas de ganar dinero, y el handicap agresivo es su desempeño básico. Esto es lo que más anhelan los traders a corto plazo y también es uno de los focos de la futura investigación técnica.
4. Oportunidades de comercio basura: Las oportunidades de comercio basura se refieren a pequeñas fluctuaciones y corta duración. Ocurre principalmente en mercados estrechos y oscilantes. Aquí es donde es más probable que se produzcan stop loss de forma continua. Generalmente se recomienda filtrarlos.
5. Oportunidades comerciales de riesgo: se refiere a rebote o devolución de llamada en condiciones locales adversas. Hay un poco de margen para las fluctuaciones, pero debido a la tendencia contraria local, si la base técnica no es suficiente, no podrá captar su ritmo. En primer lugar, los puntos obtenidos no son grandes y, en segundo lugar, otro ataque lo barre fácilmente en la dirección de la marcha y lo obliga a detenerse.
6. Oportunidades comerciales calificadas: las oportunidades comerciales calificadas son algunas cotizaciones no convencionales e inusuales, que generalmente requieren que los operadores tengan experiencia y las comprendan rápidamente. No recomendado para principiantes. Siga: Red de formación de futuros de Minghui. Obtenga más información sobre finanzas y filtre. Por ejemplo, si el contrato principal sube (o cae) y el contrato responde lentamente, utilice el contrato para ponerse al día (compensar la caída).
En el comercio real, los operadores a corto plazo a menudo ganan dinero pero lo pierden inexplicablemente. ¿Cómo logran una rentabilidad estable a largo plazo? Considerar conjuntamente las fluctuaciones del mercado y las oportunidades comerciales es muy beneficioso para el diseño posterior del sistema comercial. La razón es que, para diferentes oportunidades comerciales, el grado de análisis y sistematización de las transacciones debe ser diferente, y el sistema diseñado debe estar más orientado a evitar pérdidas inexplicables.
Hablemos de la idea de ganar dinero. Los comerciantes normales quieren enriquecerse rápidamente en un corto período de tiempo.
Por un lado, esta mentalidad obviamente interferirá con el comercio y, por otro lado, también refleja la falta de observación en profundidad y de un resumen de las fluctuaciones del mercado y las oportunidades comerciales. Debido a que los futuros son un sistema de márgenes, las pequeñas fluctuaciones también pueden generar grandes ganancias y pérdidas, por lo que el mercado de un solo día está dominado principalmente por shocks, y esos mercados de tendencia (unilaterales) ocupan muy poco tiempo en todo el gráfico diario de líneas K.
Esto nos recuerda que para estabilizar las ganancias, debemos ser buenos en captar la volatilidad del mercado y centrarnos en altas tasas de éxito. Si desea ganar mucho dinero rápidamente, debe poder juzgar y participar de manera efectiva en las principales oportunidades comerciales del mercado. A través de la observación e investigación de muchos expertos a corto plazo, se descubre que sus ganancias tienen las siguientes características:
Una sola ganancia puede no ser alta, pero la tasa de éxito es alta cuando el número de transacciones es alta. grande A través de la acumulación de pequeñas ganancias, en general, el mercado es así cuando hay un gran avance en el mercado, la estrategia pura a corto plazo se basa principalmente en la combinación de corto plazo y oscilación, y preste atención; al ritmo. Aunque existen lagunas jurídicas, las ganancias generales han aumentado debido al aumento del swing trading.
* * *Maestros en el mercado
Comprender la * * * esencia del beneficio del maestro es fundamental para el posterior análisis del diseño, la sistematización de las transacciones y la formulación de reglas y disciplinas comerciales. Muy valioso. Los principales beneficios * * * son:
1. Análisis y comercio sistemáticos;
2. Utilizar y ejecutar completamente el sistema de comercio para formar un modelo de ganancias estable;
3. Prepare y resuma completamente las transacciones, planifique sus transacciones y negocie sus planes;
4. Tenga reglas comerciales y disciplinas comerciales claras, y cumpla total y estrictamente;
5. Medidas de control de riesgos suficientes y eficaces;
6. Estable mentalmente y consciente de las propias carencias.
Puntos clave de la investigación técnica
Debe tener claro que el comercio de futuros es difícil, pero las técnicas utilizadas por esos expertos son bastante simples. Lo especial es que sistematizan técnicas simples, es decir, tienen un pensamiento analítico claro y avances y retrocesos bien fundamentados. Con un apoyo psicológico estable, las técnicas simples eventualmente jugarán un papel muy importante. Juzgar los atributos del mercado es la base para el análisis y la negociación posteriores. Mencionamos muchas veces anteriormente que existen dos tipos de atributos de mercado: mercado equilibrado y mercado innovador. Los puntos de investigación técnica correspondientes son los siguientes:
Ciudad equilibrada (fluctuación de rango):
. 1. Juicio equilibrado de la ciudad;
2. Formas de disposición, como cajas, plataformas, triángulos, banderas, etc. introducidas en los libros de referencia
3. de soporte y resistencia, olas de precios Soporte y resistencia en ejecución
4. Aprovechar el punto de inflexión
5. Tratamiento homeopático local
6. en mercados volátiles.
Mercado de avance (mercado de tendencia):
1. Juicio del mercado de tendencia, avance técnico + movimiento hacia adelante de posiciones;
2. El seguimiento se basa principalmente en vibraciones * * * de múltiples períodos
3. Aprovecha el punto de inflexión y avanza
4.
Descripción general y diseño del sistema de negociación;
1. Los futuros son una batalla entre posiciones largas y cortas, quien ayuda a quién.
2. en lugar de hacer predicciones subjetivas;
4. El mercado siempre está en dos estados, equilibrio o avance (un pequeño equilibrio en ciclos pequeños respalda pequeños avances y el equilibrio en ciclos grandes respalda grandes avances
);5. Hay oportunidades comerciales todos los días, pero debe saber qué participación tiene un alto valor; de lo contrario, se filtrará y podrá preocuparse efectivamente por los riesgos;
6. tener confianza en el mercado, no entender y dominar ambos;
7. Ganancias estables, lo que lleva a una mentalidad de dinero que no terminará bien. : análisis y negociación sistemáticos, control de riesgos adecuado, implementación estricta del sistema de negociación y estabilidad psicológica;
9. Puntos clave de la investigación técnica: diseñar modelos comerciales correspondientes de acuerdo con los diferentes atributos del mercado;
10. Gestión de fondos: Asegúrese de mantener posiciones pesadas (1+1 o 1), no Debe ser ligero en su posición o no hacerlo.