Primero, la estandarización de los contratos. Los futuros de coque pertenecen a la familia de los futuros, por lo que todos ellos son contratos de futuros estandarizados cuando se negocian.
En segundo lugar, las transacciones están concentradas. Al igual que otras variedades de futuros, los futuros de coque también se negocian centralmente en bolsas de futuros.
3. Mecanismo de negociación y cobertura bidireccional. Los inversores en futuros pueden comprar contratos de futuros de coque cuando el precio es bajo y vender para cerrar la posición cuando el precio sube; también pueden vender cuando el precio es alto y esperar a que los compradores cubran y cierren la posición cuando el precio baja;
Cuarto, sistema de liquidación diaria libre de deudas. Después de la negociación diaria de cualquier producto de futuros, incluidos los futuros de coque, las ganancias y pérdidas de todas las partes en la transacción deben liquidarse con fondos.
Sistema de margen y mecanismo de apalancamiento del verbo (abreviatura de verbo). En correspondencia con el alto riesgo, el mercado de futuros también es un mercado con altos rendimientos esperados anualizados. Para el comercio de futuros de coque, sólo es necesario pagar un pequeño depósito, generalmente alrededor del 10% del contrato, para completar las transacciones del contrato varias veces o incluso docenas de veces.
Sexto, gran contrato. Los futuros de coque son de 100 toneladas y el margen mínimo de negociación se acerca a las 30.000 toneladas. Se trata de un gran contrato para variedades de futuros, y los grandes contratos son la tendencia general de los futuros de materias primas de China en el futuro.
Factores que afectan los precios de futuros de coque
1. Relación tradicional de oferta y demanda: se refiere a los compradores y vendedores en las transacciones del mercado spot de coque.
2. Oferta y demanda de divisas: Suele estar relacionada con la política monetaria nacional. Por ejemplo, las políticas monetarias restrictivas y laxas conducirán a tendencias de precios en el mercado de futuros de coque.
3. Oferta y demanda de información: Suele estar relacionada con la introducción de determinadas políticas y el anuncio de acontecimientos que tienen un impacto significativo en el mercado de la coca.
4. Emergencias: El mercado de futuros es mucho más sensible que el mercado al contado y, en ocasiones, las emergencias importantes pueden afectar gravemente los precios de los futuros del coque.
5. Posiciones de cambio: la cantidad de posiciones indica si el mercado es optimista sobre todas las variedades de futuros de coque y también afectará las direcciones de compra y venta de los inversores hasta cierto punto.
Contrato de futuros de coque de la Bolsa de Productos de Dalian
Estándar de calidad de entrega de coque de la Bolsa de Productos de Dalian