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Hay más de 20 estrategias de inversión comúnmente utilizadas por los fondos de cobertura, y sus métodos se pueden dividir en los siguientes cinco tipos:
(1) Posiciones largas y cortas, es decir, comprar y vender acciones al mismo tiempo, que pueden ser posiciones largas netas o posiciones cortas netas
; (2) Neutralidad del mercado, es decir, comprar y vender precios de acciones al mismo tiempo Vender acciones con precios bajos y vender acciones con precios altos;
(3) Arbitraje convertible, es decir, comprar bonos convertibles con precios bajos y venta corta de las acciones subyacentes, y viceversa;
(4) Macro global, es decir, analizar los sistemas económicos y financieros locales de arriba a abajo, y comprar y vender de acuerdo con los acontecimientos políticos y económicos. y principales tendencias; (5) Futuros gestionados, es decir, mantener posiciones largas y cortas en diversos derivados. Las dos estrategias de inversión más clásicas de los fondos de cobertura son la "venta en corto" y el "apalancamiento". La venta en corto, es decir, la compra de acciones como inversión a corto plazo, significa vender las acciones compradas en el corto plazo y luego volver a comprarlas cuando los precios de sus acciones caen para ganar la diferencia de precio (arbitraje). Los inversores a corto plazo casi siempre toman prestadas acciones de otras personas para mantener sus posiciones a corto plazo ("posición larga" se refiere a comprar acciones en sí mismas como inversiones a largo plazo). Una estrategia de posición corta es más eficaz en un mercado bajista. Si el mercado de valores sube en lugar de bajar, y los inversores a corto plazo apuestan en la dirección equivocada del mercado de valores, tendrán que gastar mucho dinero para recomprar las acciones apreciadas y sufrir pérdidas. Los inversores comunes no adoptan la estrategia de inversión a corto plazo debido a su alto riesgo. "Apalancamiento" tiene múltiples significados en el mundo financiero. El significado más básico de la palabra inglesa es "apalancamiento". Por lo general, se refiere al uso de medios crediticios para ampliar la base de capital. El crédito es el alma y el combustible de las finanzas. Entrar en Wall Street (el mercado financiero) a través del "apalancamiento de préstamos" crea una relación de "simbiosis" con los fondos de cobertura. En las actividades financieras de alto riesgo, los "préstamos" se han convertido en una oportunidad para que Wall Street proporcione fichas a los grandes actores. Los fondos de cobertura piden prestado capital a los grandes bancos y Wall Street ofrece servicios como la compra y venta de bonos y oficinas administrativas. En otras palabras, los fondos de cobertura armados con préstamos bancarios a su vez arrojaron grandes cantidades de dinero a Wall Street en forma de comisiones.