Haifutong Overseas invierte en el extranjero y es un QDII. Según las regulaciones, se permite posponer la divulgación del valor neto del QDII por dos días, principalmente considerando las condiciones del mercado transfronterizo y los retrasos en la información de los bancos custodios extranjeros que hacen imposible liquidar el valor de mercado el mismo día.
Ya sea que el valor neto se anuncie dos días después o esa misma noche, las compras y reembolsos de fondos siguen el principio de "precio desconocido" y el método de precio desconocido, es decir, cuando se compra y se vende abiertamente. Al finalizar los fondos, utiliza el método de cantidad determinada, lo que significa que desea comprar un fondo por valor de 100.000 yuanes, pero no sabe cuántas acciones puede comprar ni cuánto cuesta cada acción. Cuando vendes un fondo, determinas la participación. Es decir, cuando vendes, vendes 5.000 fondos, pero no sabes a cuánto se vendió cada fondo.
El "método del precio desconocido" se utiliza para evitar que los inversores decidan comprar o vender en función de las condiciones del mercado de valores de ese día, lo que afectaría negativamente a los intereses de otros tenedores de fondos. Para evitar el comportamiento de arbitraje, que tendrá un impacto adverso en los inversores a largo plazo del fondo, también favorece el funcionamiento estable del fondo y la estabilidad del valor neto de la unidad del fondo. Por lo tanto, se utiliza el "método del precio desconocido". " se adopta en las ventas internacionales de fondos abiertos.
Así que, en esencia, no existe una diferencia real entre el patrimonio neto anunciado dos días después y el anunciado esa noche