El valor neto de un fondo es el valor de cada acción del fondo. Por ejemplo, el valor neto de Taixin First Strategy es 0,8300 yuanes, lo que significa que el valor de cada acción del fondo es 0,83 yuanes.
El valor neto del fondo lo calculan conjuntamente la empresa del fondo y el banco custodio del fondo. Una vez cerrado el mercado de valores, se puede calcular el valor total de las acciones, bonos y otros activos invertidos por el fondo. . Luego, deduzca otros gastos, como los honorarios de administración y custodia, etc., y luego divídalos por el total de participaciones del fondo ese día. Este es el valor neto del fondo ese día.
Información ampliada:
La principal característica que distingue al fondo de otros fondos es el uso de estrategias anticipadas. La estrategia del primero en actuar es una aplicación mejorada de la estrategia de reversión de la media internacionalmente popular en el mercado chino. Preste atención al uso de la ley de reversión de la media de las fluctuaciones del precio de las acciones en las operaciones de inversión;
Énfasis en "preventiva". descubrimiento de valor y control temprano de riesgos". En pocas palabras, consiste en descubrir e intervenir en industrias y acciones individuales infravaloradas antes de que el mercado alcance un consenso, y cuando existe el riesgo de caer en el mercado, ajustando el índice de asignación de activos, el riesgo de caída se controla de antemano.
La parte de inversión en acciones del fondo toma la estrategia avanzada como núcleo e implementa tres niveles de asignación de activos de arriba a abajo. La parte de inversión en bonos adopta estrategias como el ajuste de la duración, la asignación de la curva de rendimiento, la asignación de categorías, el arbitraje libre de riesgo y el apalancamiento financiero.
Enciclopedia Baidu-Taixin Pioneer Fund
Enciclopedia Baidu-Taixin Fund Management Co., Ltd.