1. Indicadores de tendencia
1. Media móvil
Clasificación de la media móvil:
Según diferentes métodos de procesamiento de datos:
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1. Media móvil aritmética
2. La media móvil ponderada (WMA)
3. La smma exponencial (EMA) se utiliza a menudo en aplicaciones prácticas.
Basado en la duración del período de cálculo:
1. Media móvil de corto plazo (5º, 10º)-Kuaima
2. promedio (30 y 60 líneas)
3. Promedio móvil a largo plazo (13 semanas, 26 semanas) - promedio móvil lento
Idea básica: eliminar la influencia de las fluctuaciones aleatorias en las acciones. precios y buscar precios de acciones Tendencias fluctuantes.
Características: ① Seguimiento de tendencias. ②Histéresis. ③Estabilidad. 4 ayuda a subir y bajar. ⑤Características de las líneas de soporte y líneas de presión.
Reglas de aplicación del caballo: regla de Granville (ocho reglas comerciales de media móvil), basada en la desviación del precio (o índice) del valor de la media móvil. (4 reglas de compra, 4 reglas de venta)
Las deficiencias de la Ley de Granville: no indica claramente cuánto pueden comprar o vender los inversores cuando el precio de las acciones está lejos de la línea promedio. Esto puede utilizar la dispersión. indicador de relación para compensar.
Aplicación combinada de MA:
① "Golden Cross", "Death Cross" (rompiendo la línea de presión hacia arriba o rompiendo las líneas de soporte hacia abajo): cuando el precio actual es firmemente en el largo y corto plazo Por encima del MA, cuando el MA de corto plazo supera el MA de largo plazo, es una señal de compra si el precio de mercado actual es más bajo que el de largo y corto plazo; MA, y el MA de corto plazo supera el MA de largo plazo, es una señal de venta.
② Combinación de medias móviles de largo, medio y corto plazo.
2.MACD (Promedio móvil de convergencia y divergencia): consta de diferencia positiva y negativa (DIF) y diferencia promedio (DEA), con DIF como núcleo y DEA como auxiliar. DIF: La diferencia entre smma rápido y smma lento.
Reglas de aplicación (desde dos aspectos):
(1) El valor y el valor relativo de DIF y DEA
①Cuando ①DIF y DEA son positivos, es un mercado alcista. El DIF que supera la DEA hacia arriba es una señal de compra; el DIF que cae por debajo de la DEA solo puede considerarse una alternativa para obtener ganancias.
②Cuando ②DIF y DEA son negativos, es un mercado corto. La penetración a la baja de la DEA por parte del DIF es una señal de venta; la penetración al alza de la DEA por parte del DIF sólo puede considerarse un rebote, creando una brecha temporal.
(3) Cuando el DIF cae por debajo del eje 0, es una señal de venta, es decir, la media móvil de 12 días y la media móvil de 26 días se cruzan cuando el DIF cruza el eje 0. , es una señal de compra. Aparecerá una cruz dorada.
(2) Principio de desviación del indicador
① Cuando la tendencia del precio de las acciones alcanza dos o tres mínimos recientes y el DIF (DEA) no coincide con el nuevo mínimo, puede comprar;
②Cuando la tendencia del precio de las acciones alcanza dos o tres máximos recientes y el DIF (DEA) no coincide con el nuevo máximo, se puede vender.
Ventajas: Elimina las señales frecuentes de compra y venta de caballos y evita algunas señales falsas.
El segundo son los indicadores de sobrecompra y sobreventa
1. WMS (Índice William)
Significado: En el último período de tiempo, el precio de cierre del día. estaba dentro de toda la gama de precios. Rango de valores: 0 ~ 100
Reglas de aplicación (desde dos aspectos):
(1) Valor de WMS
①Cuando WMS es superior a 80, excede Vender, el mercado está a punto de tocar fondo, debería considerar comprar;
② Cuando WMS está por debajo de 20, está sobrecomprado, el mercado está a punto de alcanzar su punto máximo, debería considerar vender.
Durante el proceso de consolidación, WMS tiene una alta precisión; en una tendencia alcista o bajista, no podemos simplemente utilizar las señales de sobrecompra y sobreventa de WMS como base para juzgar el mercado.
(2) La forma de la curva WMS
Desviación del principio: ① Después de que WMS entra en una posición de valor bajo (sobrecompra en este momento), generalmente necesita retroceder.
Si el precio de las acciones continúa subiendo en este momento, se producirá una divergencia, que es una señal de venta. (2)②Después de que WMS alcance un nivel alto (sobrevendido en este momento), generalmente se recuperará. Si el precio de las acciones continúa cayendo en este momento, es una divergencia y una señal de compra.
El principio del número de colisiones superior-inferior es tocar la parte superior (inferior) varias veces seguidas, a veces formando cimas (fondos) dobles o múltiples, lo cual es una señal de venta (compra).
2.KDJ (Índice aleatorio)
KD se desarrolla sobre la base de WMS y tiene algunas características de WMS. Al reflejar los cambios en los precios de las acciones, WMS es el más rápido, K el segundo y D el más lento. El indicador k responde rápidamente, pero es propenso a errores; el indicador d es un poco lento, pero estable y confiable.
j es d más una corrección.
Reglas de aplicación (el índice KDJ es de tres curvas, se deben considerar cinco aspectos al aplicar):
(1) El número absoluto de KD: el rango de KD es 0 ~ 100, 80 arriba está la zona de sobrecompra, debajo de 20 está la zona de sobrecompra y el resto es la zona errante.
(2) La forma de la curva KD: cuando el indicador KD forma una forma superior de cabeza y hombros y múltiples máximos (inferiores) en una posición más alta o más baja, es una señal para tomar acción. . Cuanto mayor o menor sea la posición, más fiable será la conclusión.
(3)3) Cruce del indicador KD: la relación entre la línea K y la línea D incluye la cruz de la muerte y la cruz dorada. Se aplican las siguientes condiciones:
La primera condición: cruz dorada. La posición debería ser más baja en la zona de sobreventa, cuanto más baja, mejor.
La segunda condición: el número de intersecciones con la línea D. El número mínimo de cruces es 2, cuantos más mejor.
La tercera condición: principio de "intersección a la derecha": la línea K solo se cruza con la línea D cuando la línea D mira hacia arriba, lo cual es más confiable que cruzar la línea D cuando todavía está cayendo. Mucho más.
(4) Divergencia del indicador KD: KD está en un nivel alto o bajo. Si hay una desviación del precio de las acciones, es una señal para actuar.
(5) El valor del indicador J: el indicador J a menudo conduce al valor KD para mostrar la parte inferior y superior de la curva. El valor del indicador J es mayor que 100 y menor que 0, lo que pertenece al área de precios anormales. Si es mayor que 100 se trata de sobrecompra y si es inferior a 0 se trata de sobreventa.
Señal de giro teórica: cuando la velocidad de subida o bajada de la línea K y la línea D se debilita, se produce un pandeo, lo que generalmente significa que la tendencia cambiará en el corto plazo después de subir o bajar durante un período de tiempo; En ese momento, la línea K cruza repentinamente y rápidamente la línea D indica que el mercado cambiará en el corto plazo. Si la línea K cae a 0, generalmente rebotará a 20 ~ 50. Debería volver a caer cerca de cero en el corto plazo. , y luego el mercado comenzará a recuperarse; si la línea K sube a 100, la situación es exactamente la contraria.
3. Índice de fuerza relativa
El RSI suele utilizar el resultado del índice de cierre en un determinado período como objeto de cálculo, reflejando la fuerza de las fuerzas largas y cortas en ese período.
Reglas de aplicación (desde cuatro aspectos):
(1) Tamaño del valor RSI
(2) Uso combinado de dos o más curvas RSI:
RSI a corto plazo > RSI a largo plazo, es un mercado alcista a corto plazo. RSI 30 es una oportunidad de venta, Bias (10)
Para acciones individuales: sesgo (10) > 35 es una oportunidad de venta, sesgo ( 10)
(2) Forma de la curva 2) Desviación: aplique la morfología y la teoría de la tangente, principalmente los principios de desviación superior y desviación inferior.
(3) La combinación de dos líneas de sesgo: cuando el sesgo a corto plazo cruza el sesgo a largo plazo en un nivel alto, es una señal de venta cuando el sesgo a corto plazo cruza el sesgo a largo plazo; sesgo a plazo en un nivel bajo, es una señal de compra.
En tercer lugar, indicador de popularidad
1, PSY (índice de línea psicológica)
Reglas de aplicación:
el valor de psy está entre 25 ~ 75 , lo que indica que ambas partes están básicamente en equilibrio. Si el valor de PSY excede este estado de equilibrio, se produce sobreventa o sobrecompra.
② Si el valor de PSY es demasiado alto o demasiado bajo, es una señal de acción. En términos generales, si ocurren dos situaciones extremas, PSY < 10 o PSY > 90, ambas son señales fuertes de compra y venta.
Cuando el valor de psy entra por primera vez en el área de acción, suele ser fácil cometer errores. PSY a menudo necesita ingresar más de dos altibajos antes de actuar.
④ Si aparece un gran fondo W o un cabezal M en el nivel bajo o alto de la curva PSY, también es una señal de acción de compra o venta.
⑤ La línea PSY generalmente se puede utilizar junto con la curva de precios de las acciones, y el principio de divergencia también se aplica en este momento.
Las señales de compra y venta que muestran las líneas psicológicas son fenómenos posteriores al evento y tienen una aplicación limitada.
2. OBV (Índice de marea energética)
Base teórica: los cambios efectivos en los precios del mercado deben ir acompañados del volumen de operaciones, que es un indicador adelantado del precio.
Reglas de aplicación:
① OBV no se puede utilizar solo y debe combinarse con la curva de precio de las acciones para que funcione.
②Confirmación de la tendencia actual de cambio del precio de las acciones mediante cambios en la curva OBV:
Si el precio de las acciones sube (baja), el OBV sube (baja) en consecuencia y el aumento actual La tendencia (descendente) se puede obtener confirmada.
El precio de las acciones sube (baja), pero el OBV no sube (baja) en consecuencia. Se produce un fenómeno de divergencia y el reconocimiento de la actual tendencia ascendente (baja) se reduce considerablemente.
③ La morfología y la teoría de la tangente también son aplicables a las curvas OBV.
(4) Después de que el precio de las acciones entre en la zona de consolidación, la curva OBV será la primera en mostrar la señal de ruptura de la consolidación, rompiendo hacia arriba o hacia abajo, con una alta tasa de éxito.
La línea OBV es un indicador importante para predecir fluctuaciones a corto plazo en el mercado de valores. Utilice OBV para verificar la confiabilidad de la tendencia actual del precio de las acciones y obtener señales de que la tendencia puede revertirse.
Cuarto, el indicador de tendencia general
1. ADL (índice de subidas y bajadas)
ADL toma el número de acciones que suben o bajan cada día. como objeto de observación, y utiliza sumas y restas aritméticas simples para comparar la acumulación de acciones que suben y bajan diariamente para formar una curva de subida y bajada, que se compara con el índice integral para predecir tendencias generales futuras.
Reglas de aplicación:
La aplicación de ADL se centra en tendencias relativas más que en valores numéricos. Similar al OBV.
(2) ADL no se puede usar solo y debe usarse junto con la curva del precio de las acciones para mostrar el efecto.
Si ADL sube (baja) y alcanza nuevos máximos (nuevos mínimos) simultáneamente con el precio de las acciones, puede verificar la tendencia ascendente (descendente) de la tendencia general, que es poco probable que se revierta en el corto plazo. término.
ADL ha estado subiendo (bajando) durante mucho tiempo (generalmente tres días), pero el índice ha estado cayendo (subiendo) en la dirección opuesta durante mucho tiempo. Esta es una señal de compra (venta). , al menos hay un rebote.
Cuando el índice entra en un nivel alto (bajo), ADL no se mueve sincronizado, sino que comienza a moverse plano o caer (arriba), lo que es una señal de que la tendencia está a punto de terminar.
ADL mantuvo una tendencia alcista (baja), pero el índice dio un giro a mitad de camino, pero pronto retomó su tendencia original y alcanzó nuevos máximos (mínimos). Esta es una señal de compra (venta) y una señal de fortaleza alcista (corta) en las perspectivas del mercado.
③ También son aplicables la morfología y la teoría de la tangente.
④ La experiencia ha demostrado que ADL es más eficaz en mercados alcistas que en mercados cortos.
2. Indicador de relación de aumento/disminución
El ADR se basa en la relación entre el número de acciones en alza y la cantidad de acciones en caída, lo que infiere la comparación de fuerza entre las partes largas y cortas. en el mercado de valores, y luego juzgar la situación real del mercado de valores.
Reglas de aplicación:
(1) Valor ADR:
El ADR es normal entre 0,5 y 1,5 y ambos lados están equilibrados. En circunstancias extremadamente especiales, si buenas o malas noticias repentinas hacen que el mercado de valores suba y baje bruscamente, el límite superior normal del ADR puede revisarse a 1,9 y el límite inferior puede revisarse a 0,4. Superar los límites superior e inferior del estado normal de ADR es una señal para tomar medidas.
(2) ADR se puede utilizar junto con el índice integral. Las reglas de aplicación son las mismas que las de ADL, y hay dos situaciones: coherencia y desviación.
(3)3) La forma de la curva ADR:
El ADR excede 0,5 de menor a mayor y va y viene varias veces alrededor de 0,5, lo que es una señal de ventas cortas. para entrar en la etapa final. El ADR cayó desde un máximo a menos de 0,75, lo que es una señal de un rebote a corto plazo.
El ADR primero cayó al límite inferior del estado normal, pero pronto subió y se acercó al límite superior del estado normal, lo que indica que los alcistas tienen suficiente poder para llevar el índice compuesto a un nivel más alto.
(4) Los ADR desempeñan un papel de alerta temprana en caso de retroceso o rebote a corto plazo de la tendencia general. Si el índice de precios de las acciones se desvía del ADR, la tendencia general se revertirá.
3. OBOS (indicador de sobrecompra y sobreventa)
Utilice la diferencia en el número de acciones al alza y a la baja para analizar la tendencia general.
Reglas de aplicación:
(1) Cuando el valor de OBOS cambia alrededor de 0, el mercado está en un período de consolidación; cuando OBOS es positivo, el mercado está en una tendencia ascendente; Cuando OBOS es negativo, el mercado tiene una tendencia a la baja.
Cuando OBOS alcanza un cierto valor positivo, la tendencia general está en la etapa de sobrecompra y se puede vender en el momento adecuado; cuando OBOS alcanza un cierto número negativo, la tendencia es de sobreventa. b