El proceso y reglamento para el reembolso de gastos diarios. El gerente propone partidas de gastos y solicitudes de presupuesto de gastos, las cuales son revisadas por el gerente de departamento y aprobadas por el gerente general (si el monto es grande, el gerente general deberá hacerlo). informarlo a la junta de accionistas para su deliberación y aprobación colectiva, y luego el primer ministro aprobará) Una vez incurridos los gastos, el responsable clasificará los documentos de reembolso y completará el reembolso de gastos correspondiente. Lo revisará y firmará, luego el departamento financiero lo revisará, el gerente general lo revisará y aprobará, y luego irá a la oficina del cajero para obtener el reembolso.
El reembolsador deberá obtener la factura legal correspondiente en base al importe real del negocio. La factura deberá estar firmada por el responsable. Además deberá indicarse en la misma la incidencia concreta del negocio y el número de anexos. cobertura de reembolso.
Sistema y Proceso de Reembolso de Gastos de Viaje
1. Solicitud de viaje de negocios: Las personas que planean viajar deben primero completar el "Formulario de Solicitud de Viaje de Negocios" e indicar detalladamente el propósito del negocio. viaje, itinerario, medio de transporte y gastos de viaje estimados, proyectos de uso, etc., los pasos de solicitud se realizan según el punto 1 del proceso de reembolso de gastos diarios
Gastos de viaje en préstamo: El viajero de negocios presentará. el "Formulario de solicitud de viaje de negocios" aprobado al Departamento de Finanzas, y después de completar los procedimientos de préstamo de acuerdo con las normas de gestión de préstamos, el cajero pagará los artículos prestados según sea necesario.
Solicitud de compra de agua: el departamento administrativo de la empresa prepara los presupuestos de adquisiciones de acuerdo con los métodos de gestión presupuestaria cada trimestre en función de la demanda y las condiciones del inventario. Durante las compras reales, complete el formulario de solicitud de compra y envíelo para su aprobación de acuerdo con. la normativa de gestión de activos.
2.
Procedimientos de reembolso: El reembolsador deberá cumplimentar previamente la hoja del catálogo de reembolso de compras (adjunta al recibo de almacén y a la factura de reembolso) y presentarla para su aprobación. de acuerdo con los procedimientos de aprobación de gastos diarios especificados anteriormente. El formulario de reembolso y los documentos originales (incluidos los recibos de liquidación) aprobados por la ciudad se envían al Departamento de Finanzas y el pago o débito se compensa de acuerdo con el proceso de reembolso de gastos diario.
Tarifas de recepción, tarifas de información y otros sistemas y procesos de reembolso
(1) Tarifas de recepción: para estandarizar los estándares de gastos para las tarifas de recepción, se informarán las tarifas de recepción de grandes cantidades. a la junta de accionistas para la aprobación del gerente general Y decidido por los principales accionistas
(2) Tarifa de datos: bajo la premisa de asegurar que se satisfagan las necesidades, tratar de ahorrar costos y prestar atención a compartir al máximo los recursos. Cada departamento debe completar el "Formulario de Solicitud de Datos" antes de comprar materiales y debe obtener la aprobación del gerente general antes del reembolso.
Proceso de reembolso:
(1) Reciba su solicitud del persona a cargo Proceso de reembolso de gastos diarios y procedimientos de reembolso estipulados
(2) Los procedimientos de registro de datos deben completarse antes del reembolso, y el formulario de reembolso y el formulario de solicitud después de la aprobación deben enviarse al Departamento de Finanzas para los procedimientos de reembolso
(3) Si existen otros gastos, el reembolso se manejará de acuerdo con el proceso y sistema de reembolso de gastos diarios.