Índice recomendado: ★★★★
"Ghosts of Wall Street" es un libro de lectura obligada para los operadores de futuros. Ghost es un misterioso maestro comercial en el foro comercial estadounidense "Futures Magazine". Este libro se desarrolla en forma de diálogo y revela la mentalidad del comercio de futuros exitoso. El propósito también es claro: permitir a los comerciantes sobrevivir en el mercado.
Las dos personas conversaron durante todo el libro. No hablaron sobre sistemas comerciales específicos, reglas, gestión de fondos, riesgos, etc., sino que solo resumieron tres principios importantes. Obviamente, todavía existe un umbral para leer este libro. Para los principiantes que entran y salen del mundo del trading, muchos de los contenidos pueden parecer simples, pero son algo difíciles de entender y pueden parecer profundos y oscuros. El autor comparte todos sus consejos comerciales, pero nunca menciona movimientos de artes marciales. Da la impresión de que entiendes naturalmente si entiendes, y si no entiendes, por mucho que expliques, es inútil.
Estas tres reglas son un poco escandalosas y algunas de ellas son realmente la primera vez que escucho sobre ellas. En cuanto al contenido, se puede decir que es simple o complejo. A primera vista, parece una tontería, pero en realidad no lo es. Cada regla es la esencia del trading.
Regla 1: Mantener únicamente las posiciones correctas
Asumimos que estamos equivocados hasta que se demuestra que estamos en lo cierto. Es decir, cuando no se puede demostrar que una posición es correcta, se debe cerrar. Por ejemplo, si no hay una tendencia esperada dentro de un período de tiempo, o el aumento y la caída no alcanzan la intensidad esperada, entonces la posición se borrará y se esperará. Nunca esperes a que el mercado te recuerde que has cometido un error. La mayoría de las veces, cuando el mercado le dice que su operación está mal y deja de perder dinero, suele ser demasiado tarde.
En realidad, hay un problema al final, es decir, cuando el mercado no ha formado una tendencia obvia, es decir, cuando el mercado fluctúa hacia arriba y hacia abajo, los stop loss serán frecuentes. Según la opinión del autor: Un trader capacitado debe saber que la regla del éxito es: "Buenas pérdidas, pequeños errores". Mi entendimiento es prueba y error hasta que el mercado dé la razón. Por supuesto, esta prueba y error no es una compra aleatoria, sino una decisión de entrada basada en su propio sistema comercial.
Debes protegerte ante cualquier posibilidad, no sólo prepararte para aquellas situaciones que crees que pueden ocurrir.
A lo largo de este libro, el núcleo es el stop loss definitivo. Como comerciante, debe tener suposiciones adecuadas porque no puede predecir cómo cambiará el mercado día a día. Para decirlo sin rodeos, siempre que se sienta mal y no se ajuste a sus suposiciones, simplemente abandone y espere y verá. Incluso si el mercado posterior supera las expectativas, simplemente ingrese al mercado nuevamente. La pérdida no es más que unos pocos dólares en gastos de gestión. El autor dice que es necesario detener las pérdidas y limpiar posiciones con frecuencia, y esto debe convertirse en algo natural para usted.
Lo más importante del trading es que tus ganancias no sólo dependen de cuántas veces ganes o pierdas, sino también de qué tan pequeñas sean tus pérdidas. Si te zumban los oídos, te late el corazón y estás inquieto debido a la posición de tu mano, entonces el consejo de Ghost es que despejes la posición inmediatamente.
Por el contrario, cuando tu operación va en la dirección correcta, el mercado te dirá que todo lo que necesitas hacer es mantener tu posición firmemente.
Una extensión de esta regla es que es correcto proteger nuestras posiciones yendo en corto a menos que el mercado demuestre que la posición debe abrirse.
Regla 2: Sólo agregando la cantidad correcta se pueden obtener ganancias.
En el trading, aparte de la posición, no le resultará difícil controlar el mercado en absoluto. Asegúrese de tomar una posición pequeña al ingresar al mercado por primera vez. Cuando el desarrollo esperado esté en línea con el desarrollo esperado, duplique la posición y luego aumente la posición si la tendencia continúa.
Aprender a aumentar tus apuestas es el único atajo para obtener grandes ganancias. Al agregar más dinero, debes seguir la Regla 2: Agrega más dinero a tus posiciones rentables sin excepción y correctamente. Lo "correcto" que se menciona aquí significa que debe tener un plan calificado. Cuando se confirme la tendencia, podrá aumentar sus fichas de manera razonable. Por supuesto, los métodos para agregar posiciones son diferentes para los operadores diarios y de mediano y largo plazo. El autor propone el mejor método de negociación intradía, que consiste en abrir todas las posiciones a la vez y luego utilizar la Regla 1 para cerrarlas. La regla 2 está dirigida principalmente a comerciantes a largo plazo.
Regla 3: Una cantidad enorme es una buena oportunidad para retirar dinero.
¿Cuándo es seguro aprovechar la situación? Todos los pedidos se liquidarán dentro de los tres días posteriores a la realización de una cantidad enorme.
De hecho, soy escéptico sobre esto. Al menos en el caso de las acciones, la decisión de colocar grandes cantidades depende de la parte inferior o superior, lo que puede ser una señal importante de entrada. Todavía no he investigado mucho sobre el futuro, así que tal vez tenga razón.
Contrariamente a la opinión de la mayoría de la gente, el autor afirma que "el mercado no siempre tiene la razón".
Sin duda, este libro es el mejor regalo de este año. También espero convertirme en un practicante de este conjunto de reglas, encarnarme como la sombra de un fantasma y volar con el viento en las transacciones.